Comptes Consolidés au 30 Juin 2021
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
En milliers de DHS Capitaux propres Capital Réserves consolidées Ecart de réévaluation Résultat de l'exercice
30-juin-21
31-déc.-20
30-juin-21
31-déc.-20
En milliers de DHS
Actif non courant Immobilisations corporelles et incorporelles Immobilisations incorporelles du domaine concédé
15 715 629 -8 934 788 15 291 812
15 715 629 -7 977 794 15 291 812
150 786
92 194
68 349 571
68 249 997
518 328
-932 608
Participations dans les entreprises associées
0
0
Capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total des capitaux propres
22 590 980
22 097 039
Autres actifs financiers non courants
2 438
2 920
22 590 980
22 097 039
Impôts différés actifs Instruments dérivés
992 491
992 491
Passif non courant Emprunts non courants
0
0
37 469 417 6 859 296 3 394 132
38 384 730 6 870 257 3 751 951
Autres actifs non courants Total actif non courant Actif courant Autres actifs financiers
2 793 616
2 914 000
Impôts différés
Provisions non courantes Autres passifs non courants Total passif non courant Passif courant Fournisseurs et autres créanciers
72 288 902
72 251 602
259 150
167 558
47 981 994
49 174 495
1 248 426
1 669 442
743 821
750 894
Stocks
23 470
28 217
Emprunts courants et dettes financières diverses
1 510 653
1 407 900
Clients et autres débiteurs
212 587 619 442 356 782
224 770 571 585 340 516
Dettes d'impôt sur le résultat
0
0
Autres actifs courants
Provisions courantes
565 813
280 174
Autres passifs
1 299 277
1 337 441
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Découvert
57 073
38 190
Total actif courant TOTAL DE L'ACTIF
2 460 708 74 749 610
2 834 529 75 086 131
Total passif courant TOTAL DU PASSIF
4 176 636 74 749 610
3 814 598 75 086 131
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
En milliers de DHS
juin-21
déc-20
Compte de résultat en KMAD
30-juin-21
30-juin-20
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
1 971 769
1 414 537
1 717 498
1 360 985
Chiffre d'affaires dont :
- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure
1 445 441
1 069 955
Résultat net
518 328
-932 584
- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession
272 057
291 030
Dotation nette aux amortissements et provisions
74 080
546 196
Achats et charges externes
-623 239
-703 368
Gains et pertes de change latente
-339 205
477 545
Charges de personnel
-125 816
-122 077
Résultat sur cessions
-
-
Impôts et taxes
-3 681
-4 838
Autofinancement
253 203
91 157
Dotations d’exploitation*
-355 061
-342 723
Charge nette d'intérêts
751 496
1 714 927
Autres produits et charges d'exploitation
261 673
92 426
Variation des impôts différés
0
22
Autres produits et charges d'exploitation
45 395
2 225
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
50 435
702 533
Résultat opérationnel courant
916 770
282 631
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (I)
1 055 134
2 508 640
Autres produits et charges opérationnels
4 668
4 221
Acquisition d'immobilisations
-335 214
-638 114
Résultat opérationnel
921 438
286 851
Actifs et passifs financiers non courants
94 482
27 624
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
0
0
Total des acquisitions d'actifs non courant
-240 732
-610 490
Coût de l'endettement financier brut
-740 662
-1 021 789
Coût de l'endettement financier net
-740 662
-1 021 789
Cessions d'immobilisations
-
-
Autres produits et charges financiers
351 801
-235 985
Quote-part du résultat des entreprises associées
0
0
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (II)
-240 732
-610 490
Impôt sur le résultat
-14 249
-11 430
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
518 328
-982 353
Remboursement d'emprunts
-640 307
-3 768 441
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
0
0
Emission d'emprunts
142 934
4 200 000
Résultat net
518 328
-982 353
Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital
-
-
- dont part du Groupe
518 328
-982 353
Intérêts financiers nets versés
-740 663
-1 772 477
- dont intérêts minoritaires
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)
-1 238 036
-1 340 918
Résultat revenant aux actionnaires de la société par action :
Variation de trésorerie (I + II + III)
-423 634
557 232
- résultat de base par action (part du Groupe)
16
8
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
1 548 135
1 971 769
- résultat dilué par action (part du Groupe)
16
8
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
Total part du Groupe
Capital
Réserves
Résultat
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
En milliers de DHS
Capitaux propres au 1/1/2020 Affectation du résultat précédent Frais d'augmentation de capital Dividendes versés aux actionnaires
15 715 629
7 110 894
247 341 -247 341
23 073 863
-
23 073 863
247 341
- - -
- - -
Ecart de réévaluation net
-54 216
-54 216 -932 608
-54 216 -932 608
Résultat net Impact PGR Impact TVA
-932 608
- - -
- - -
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Divers
10 000
10 000
10 000
Capitaux propres au 31/12/2020 Capitaux propres au 1/1/2021 Affectation du résultat précédent Frais d'augmentation de capital Dividendes versés aux actionnaires
15 715 629 15 715 629
7 314 018 7 314 018 -932 608
-932 608 -932 608 932 608
22 097 039 22 097 039
- -
22 097 039 22 097 039
- - -
- - -
Ecart de réévaluation net
-24 398
-24 398 518 328
-24 398 518 328
Résultat net Impact PGR Impact TVA
518 328
- - -
- - -
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Divers
11
11
11
Capitaux propres au 30/06/2021
15 715 629
6 357 024
518 328
22 590 980
-
22 590 980
w w w . a d m . c o . m a
Made with FlippingBook flipbook maker