FNH N° 1119 ok (1)

Classification : Obligations court terme - Politique d’affectation des résultats : Capitalisation

RAPPORT SEMESTRIEL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2023

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du fonds commun de placement « BMCI PREMIUM SHORT TERME BOND », nous avons effectué l’audit des états de synthèse du FCP « BMCI PREMIUM SHORT TERME BOND », ci-joints, comprenant le bilan au 30 Juin 2023, le compte de produits et charges, l’état des soldes de ges- tion pour la période close à cette date ainsi qu’une sélection de l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de 398.373 KMAD y compris un bénéfice à affecter de 3.955 KMAD. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « BMCI PREMIUM SHORT TERME BOND » au 30 Juin 2023 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du FCP conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états de synthèse La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au réfé- rentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états de synthèse exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre

son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilité de l’auditeur pour l’audit des états de synthèse Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contour- nement du contrôle interne ; • Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du FCP ;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe comptable de conti- nuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l’ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Casablanca, le 28 juillet 2023

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Semestre clos le : 30/06/2023

COUPON COURU

PASSIF

30/06/2023

30/06/2022

ACTIF

30/06/2023

30/06/2022

CAPITAL (A)

399 543 055,81 998 494 998,10 630 994 930,57 1 205 894 173,41 -223 192 048,32 -198 071 498,72

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B)

NATURE

30/06/2023 5 063 485,48

30/06/2022

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE

Produits sur opérations financières (A) Produits sur actions Produits sur obligations Produits sur titres de créances négociables

13 123 282,03

EMISSIONS ET RACHATS

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS

-1 415 149,11

-7 699 672,24

559 108,94

2 540 006,95

FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C)

-6 844 677,33

-1 628 004,35

Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT

4 494 064,83

10 570 536,93

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre

10 311,71

12 738,15

TOTALI = A+ B

-5 125 630,64 -5 125 630,64

-4 607 224,99 -4 607 224,99

PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

398 444 577,96 1 004 998 643,04

Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B)

ACTIONS OBLIGATIONS

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E)

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

27 176 136,30 218 164 316,92

3 955 121,15 3 955 121,15

10 884 050,01 10 884 050,01

TITRES D'OPCVM BONS DU TRESOR

- 46 515 040,00

371 268 441,66 740 319 286,12

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

398 372 546,32 1 004 771 823,12

EMPRUNT ET PENSION DE TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D)

OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)

341,77

201,16

Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs

COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERES OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F)

341,77

201,16

- -

Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières

PERSONNEL ETAT AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

I-Résultat sur opérations financières (A-B)

5 063 143,71

13 123 080,87

103 285,91

249 639,00

Autres produits de gestion (C) Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

CREANCES REPRESENTATIVES DE TITRES RECUS EN PENSION (G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H)

586 380,14 197 624,35

1 418 223,62 464 441,88

34 974,44 68 311,47

81 865,18 167 773,82

- -

Charges externes

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I)

INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K

Impôts et taxes Charges de personnel

TOTAL II = C + D + E + F + G + H + I

398 444 577,96 1 004 998 643,04

COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J) DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS)

31 254,27

22 819,08

Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés

388 755,79

953 781,74

103 285,91

249 639,00

Dotation aux amortissements Charges non courantes

COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L TOTAL GENERAL = I+II+III

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES (SOLDES DEBITEURS)

31 254,27

22 819,08

II-Résultat net du semestre (I+C-D)

4 476 763,57 -521 642,42 -521 642,42

11 704 857,25 -820 807,24 -820 807,24

SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL III = J

Régularisation des revenus du semestre en cours (E) Régularisation des revenus du semestre en cours (E)

31 254,27

22 819,08

TOTAL GENERAL = I + II + III

398 475 832,23 1 005 021 462,12

Acomptes sur dividendes du semestre (F) Produits utilisés Charges imputées

398 475 832,23 1 005 021 462,12

POLITIQUE DE PLACEMENT

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

3 955 121,15

10 884 050,01

Semestre clos le : 30/06/2023

RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP FCP BMCI SHORT TERM BOND est un Fonds Commun de Placement «Obligations court terme». La sensibilité du FCP peut varier dans une fourchette allant de 0,5 (exclus) à 1,1 (inclus) selon les conditions du marché. Indice de réfernce: MBI Court terme INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE L’objectif de gestion est de valoriser les actifs à court terme sur l’horizon de placement minimum conseillé de 6 Mois, via des investissements sur le marché obligataire qui offrent les meilleurs perspectives de rendement sous contrainte d’une gestion prudente du risque de crédit, de liquidité et des taux. Le FCP sera en permanence investi à hauteur de 90% au moin de ses actifs, hors titres d’OPCVM ( Obligation court terme) créances représen- tatives des opérations de pension qu’il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances . Le FCP ne peut détenir ni action, ni certificats d’investissement, ni droit d’attributionou des ouscription, no titres d’OPCVM (action, diversifiés ou contractuels), ni titre d’OPCC, ni obligations subordonnées perpétuelles. Par ailleurs, le fonds pourrait consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l’étranger, dans les limitesn règles et conditions de la réglementation en vigueur.

COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DU SEMESTRE

30/06/2023 3 466 696,00

30/06/2022 8 892 225,00

Nombre d’actions ou de parts en circultation à la fin de période

MARCHÉ OBLGATAIRE : Au cours du premier semestre de l’année 2023, les taux obligataires se sont accrus avec des hausses allant de 19 pbs à plus 200 pbs pour la maturité 20 ans. Cette évolution est attribuable aux exigences des investisseurs en terme de rendement suite aux incertitudes que connait le marché. Par ailleurs, une détente des taux a été enregistrée sur les trois derniers mois suite à l’aisance du Trésor en lien principalement avec la concrétisation de plus de 50% des tirages extérieurs prévus par la LF 2023, ainsi qu’à l’intérêt grandissant des acteurs du marché pour les maturités MLT. Le premier semestre a été caractérisé tout d’abord par des opérations d’OPEN MARKET initié par BAM sur la marché secondaire suite au manque de liquidité dont souffrait le marché. Le Trésor a procédé également à des opération d’échange de titres CT et a proposé de nouvelles lignes à taux révisable adossé au 13w et ce afin d’inciter les investisseurs à être plus actifs au niveau des adjudications. Ce semestre a été caractérisé aussi par la sortie réussie du Trésor à l’international d’un emprunt obligataire d’un montant de 25 Mrds MAD, par la hausse du taux directeur de 50 pbs à 3%, ainsi que par la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI et l’octroi du FMI de la ligne modulable qui impactera positivement les notations souveraines. En perspective, en dépit du resserrement des finances publiques, comme en témoigne la baisse de ses placements quotidiens sur le marché moné- taire, le Trésor ne devrait pas avoir de mal à se financer sur le marché domestique. En effet, suite à la stabilité des taux directeur, les exigences de rentabilité des investisseurs devraient baisser et la demande augmenter durant le prochain mois.

Valeur liquidative de fin de période

114,91

112,99

TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS

Semestre clos le : 30/06/2023

TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

DETAIL DES REVENUS

Catégories de TITRES

30/06/2023

30/06/2022

30/06/2023 30/06/2022

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIONS COTEES

ACTIONS NON COTEES

COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS ORDINAIRES

Montant / Quantité

COMMENTAIRE DE GESTION : Au titre du 1er semestre 2023, le fonds a réalisé une performance de 1.62% avec un niveau de sensibilité de 0.86. Le fonds est investi dans des titres à maturités courtes et moyennes.

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Pensions livrées Actif Net

OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

398 372 546,32 3 466 696,00

BON DE TRESOR

371 268 441,66 371 268 441,66 27 176 136,30

740 319 330,12 4 494 064,83 10 570 580,93 740 319 330,12 4 494 064,83 10 570 580,93

Nombre d'actions ou de parts

BONS DU TRESOR

INVENTAIRES DES ACTIFS AU 30 JUIN 2023

TCN

218 164 316,92

559 108,94 2 540 006,95

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

0,00

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité

Valorisation par

Valorisation globale en DH

% par rapport au Total Actif

18 066 576,60 9 109 559,70

205 058 717,62 13 105 599,30 46 515 040,00 46 515 040,00

458 691,44 2 386 792,03 100 417,50 153 214,92

(1)

(A)

titre en DH

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(C)

(D=C*A)

PARTS FCP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BMCI ETAT

MA0001527342 MA0002016592 MA0002007518 MA0002012922 MA0002013151 MA0002015263 MA0002015388 MA0002015586 MA0002015701 MA0002018176 MA0002016683 MA0002016741 MA0002016766 MA0002016972 MA0002017277 MA0002018051 MA0002018119 MA0002018135 MA0001008624

BMCI 26W 23 Nov 2023 3.35% BDT 02Y 20 NOV 2023 1.75% BDT 20Y 28FEB25 06.00 BDT 10Y 05AOU23 05.25 BDT 10Y 17JUIN24 05.45 BDT 5Y 16 OCT 23 02.80 BDT 05Y 14 oct 24 02.6 BDT 5Y 14 avril 2025 02.50 BDT 5Y 20 Oct 2025 2.40% BDT 2Y 17 NOV 2025 3.90% BDT 02Y 15 JANV 2024 1.75% BDT 02 Y 18 MARS 2024 1.75% BDT 02 Y 15 JUILLET 2024 1.80% BDT 52W 11 sep 2023 1.75% BDT 52W 13 Nov 2023 1.90% BDT 2A 13 Fév 2025 3.37 TR BDT 2Y 18 Août 2025 3.90% BDT 56W 19 Aôut 2024 3.70% BSF RCI 02Y 13OCT2023 2.25%

180,00 341,00

100 369,87 100 551,36 106 200,16 104 937,29 102 275,91 101 889,11 100 965,87 99 027,25 99 366,47 101 352,61 100 070,04 99 517,10 101 089,32 101 634,48 101 258,48 100 417,31 101 630,97 101 110,97 101 217,33

18 066 576,60 34 288 013,76 7 965 012,00 734 561,03 29 353 186,17 7 845 461,47 29 482 034,04 1 287 354,25 6 955 652,90 23 311 100,30 24 517 159,80 46 574 002,80 32 045 314,44 3 049 034,40 52 148 117,20 26 108 500,60 20 326 194,00 25 277 742,50 9 109 559,70

4,53 8,60 2,00 0,18 7,37 1,97 7,40 0,32 1,75 5,85 6,15

AUTRES TITRES

75,00

OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

10 311,71

12 738,15

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

0,00

7,00

10 311,71

12 738,15

287,00

0,00

77,00

TOTAL

398 444 577,96 1 004 998 687,04 5 063 485,48 13 123 326,03

292,00

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

13,00 70,00

31 254,27 31 254,27

22 819,08 22 819,08

0,00 0,00 0,00 0,00

COMPTE A VUE COMPTE A TERME

0,00 0,00

230,00 245,00 468,00 317,00

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME

TOTAL

398 475 832,23 1 005 021 506,12 5 063 485,48 13 123 326,03

11,69

TABLEAU DES CREANCES

8,04 0,77

Semestre clos le : 30/06/2023

30,00

PLUS

MOINS

ECHUES NON RECOUVRES

515,00 260,00 200,00 250,00

13,09

CREANCES

TOTAL

D'UN AN

6,55 5,10 6,34 2,29

OPERATEURS DEBITEUR (D ) COUPON A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERES OPERATEURS DEBITEURS AUTRES OPERATEURS DEBITEURS

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL DEBITEUR ETAT DEBITEUR AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF DEPOTS A TERME

RCI FINANCE MAROC

90,00

Dépot à terme (plus de 2 ans)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,01

Créances représentatives des titres reçus en pension

COMPTES FINANCIERS - ACTIF

Autres actifs (4)

Semestre clos le : 30/06/2023

Liquidité

31 254,27

30/06/2023 30/06/2022

Total actifs

398 475 832,23

100%

DEPOTS A TERME ( 2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME ( INFERIEUR A 2 ANS)

0,00

MOUVEMENTS DES ACTIFS

DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUE (SOLDE DEBITEUR)

31 254,27

22 819,08

Semestre clos le : 30/06/2023

SOCIETES DE BOURSE ET AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

Numéro de compte

Montant début de semestre

Variation différence d'estimation

Montant fin de semestre

Acquisitions

Cessions

Variation intérêts courus

Structure en %

31 254,27

22 819,08

1.IMMOBILISATIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.ACTIONS

TABLEAU DES DETTES

ACTIONS COTEES

Semestre clos le : 30/06/2023

ACTIONS NON COTEES

DETTES

TOTAL

PLUS

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

3.OBLIGATIONS

DE 1 AN

OBL AC BON DE SOUS D ACT

OPERATEURS CREDITEURS

OBL CONV EN ACT

SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHATS AREGLEMENTS DIFFERES

OBLIGATIONS ORDINAIRES

- -

4.BON DU TRESOR BON DU TRESOR

740 319 286,12 740 319 286,12 218 164 316,92

420 218 509,31 420 218 509,31 73 000 000,00

784 801 201,50 784 801 201,50 262 393 074,04

5 924 041,25 5 924 041,25 363 841,88

-10 392 193,52 371 268 441,66 -10 392 193,52 371 268 441,66

93,17 93,17

OPERATEURS CREDITEURS

ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES 103 285,91 0,03

5.TCN

-1 958 948,46

27 176 136,30

6,82 0,00 2,29 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

103 285,91 0,03

BILLETS DE TRESORERIE BONS DE SOCIETES DE FINA

0,00

PERSONNEL CREDITEUR ORGANISMES SOCIAUX ETAT CREDITEUR AUTRES CREDITEURS

13 105 599,30 205 058 717,62 46 515 040,00 46 515 040,00

3 900 000,00 258 493 074,04 247 897 149,01 247 897 149,01

-33 032,76 396 874,64 -3 360,00 -3 360,00

-63 006,84

9 109 559,70 18 066 576,60

CERTIFICATS DE DEPOT

73 000 000,00 201 385 469,01 201 385 469,01

-1 895 941,62

34 974,44 0,01 68 311,47 0,02

6.TITRES D'OPCVM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

ACTIONS SICAV

EMPRUNTS A TERME

PARTS FCP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.AUTRES TITRES AUTRES TITRES

COMPTES FINANCIERS - PASSIF

Semestre clos le : 30/06/2023

8.TITRES DONNES EN PENSI

9.CREANCES

346 328 976,10

30/06/2023

30/06/2022

10.DEPOTS A TERME

0,00

EMPRUNTS A TERME

0,00

11.LIQUIDITE

22 819,08

2 126 621 964,93 257 031 710,40 257 031 710,40 3 424 586 629,75

2 126 613 529,74 257 031 710,40 257 031 710,40 4 025 065 640,79

31 254,27

BANQUES (SOLDES CREDITEURS) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF

12.AUTRES ELEMENTS DE L AUTRES ELEMENTS DE L AC

0,00 0,00

TOTAL

Total

1 005 021 462,12

6 284 523,13

-12 351 141,98 398 475 832,23

100%

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