TABLEAU DE FINANCEMENT
Notes
2022
2021
2022
2021
Flux des fonds
Placements
I. Flux non monétaires
Résultat Disponible
14 14 14 14 14 14
(274 000) (73 155 019) (13 797 318) 8 587 854 (59 288 466)
(279 701)
Résultat Créances cotées Résultat Créances non cotées
(5 670 758) 23 956 996 42 003 603 50 737 383 11 187 604
Résultat net après attributions
(5 960)
2 027
Résultat Immobilier
Charges et produits non monétaires de l'exercice
Résultat Actions
Résultat Placements alternatifs
2 886 391
Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs mobilières Plus-values et moins-values non réalisées sur conversion de change Plus-values et moins-values non réalisées sur valeurs immobilières Amortissement Immobilisations corporelles et incorporelles
199 517 694 (2 370 026) 9 746 203
(27 111 172) (13 582 702) (24 119 364)
Résultat net Placements
(135 040 559)
121 935 126
Rémunération Fonds affectés
-
(159 823)
197 689
212 207
Autres produits (charges)
Attribution Capitaux de prévoyance Attribution Provision de longévité
31 639 220
80 406 746
305 000
304 573
Produits (charges) extraordinaires Produits (charges) exercices antérieurs
(43 051)
133 951 247 591
Attribution Provision pour renforcement des bases techniques Utilisation Provision pour renforcement des bases techniques Utilisation Provision pour complément d'excédents Attribution Provision pour complément d'excédents
-
25 200 000 (26 700 000)
(205 005)
(12 094 346)
(694 492) 2 427 050 6 055 950
(582 784)
Total Autres produits (charges)
(248 056)
381 542
- -
Dissolution Provision pour revalorisation des rentes
Frais de fonctionnement
Variation Réserve de fluctuation de valeur
(171 355 000)
55 170 000 6 960 000
Attribution Fonds d'excédents Utilisation Fonds d'excédents
535
Personnel
(7 247 663) (222 904) (872 126) (542 836) (197 689) (1 627 818) (214 937) (1 634 384) (1 815 732)
(6 454 158) (177 920) (887 611) (504 559) (212 207) (1 421 609) (348 542) (1 416 956) (1 744 347)
(8 483 000)
-
Honoraires du Conseil d'administration
Total Charges et produits non monétaires de l'exercice
54 892 476
76 157 506
Loyer & charges Frais de bureau Amortissements
Total Flux non monétaires
54 886 516
76 159 533
16
Informatique
II. Flux de fonds provenant des placements
Honoraires
Communication externe
Gouvernance
(Augmentation) diminution Créances cotées (Augmentation) diminution Créances non cotées
(128 231 500) 212 283 586 (36 863 596) (43 436 793)
(32 193 544) (61 737 348) 15 066 357 24 502 915 (11 360 028) (23 829 729)
Total Frais de fonctionnement
(14 376 090)
(13 167 911)
(Augmentation) diminution Immobilier (Augmentation) diminution Actions
Excédent (insuffisance) de produits avant dotation (utilisation) réserves
(171 360 425)
87 309 830
(Augmentation) diminution Placements alternatifs (Augmentation) diminution Infrastructure
33 468 193
(22 803 034)
Total Flux de fonds provenant des placements
14 416 857
(89 551 377)
(Attribution) dissolution
1 71 355 000
(55 170 000)
9
Réserve de fluctuation de valeur (Attribution) dissolution
III. Flux de fonds provenant des actifs immobilisés
(25 200 000)
21
-
Provision pour renforcement des bases techniques
(Investissements) désinvestissements Immobilisations corporelles et incorporelles
(305 426)
(211 296)
Résultat net à disposition pour la distribution des excédents
(5 425)
6 939 830
Total Flux de fonds provenant des actifs immobilisés
(305 426)
(211 296)
Résultat Fonds affectés
-
22 197
Attribution Fonds d'excédents
(535)
(6 960 000)
25
Solde reporté à nouveau
(5 960)
2 027
50
51
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