15. Comptes de régularisation actif
Résultat Fonds alternatifs
Intérêts courus
2022
2021
Résultat réalisé sur ventes
1 165 204
-
31.12.2022
31.12.2021
Différences de change réalisées
737
275
Résultat non réalisé sur évaluation de marché (VNI)
(378 988)
311 687 60 611 (9 689)
Intérêts courus sur Prêts
-
4 516
Différences de change non réalisées
31 326 (9 359)
Intérêts courus sur Créances cotées
1 542 863 1 516 684
1 440 810 1 536 293
Frais bancaires
Intérêts courus sur Prêts à des collectivités publiques suisses
Résultat Fonds alternatifs
808 920
362 884
Total Intérêts courus
3 059 547
2 981 619
Autres actifs transitoires
Résultat Infrastructure
Les investissements en cours correspondent à des fonds souscrits mais non appelés au 31 décembre 2021. Au 31 dé- cembre 2022, il n’existe plus de fonds souscrits non appelés.
2022
2021
Résultat réalisé sur ventes
-
43 980
Résultat non réalisé selon valorisation de marché (VNI)
678 342
1 549 250
Frais bancaires
-
(17)
31.12.2022
31.12.2021
Résultat Infrastructure
678 342
1 593 213
Charges payées d'avance
368 939 32 500 49 544
424 675 77 709 137 591 117 828
Produits à recevoir
Comptes BCGE / Avoirs oubliés Compte courant EVEXP SA / Le Pilier
Performance des placements
-
Investissements en cours
115 710
14 854 684
2022
2021
Total Autres actifs transitoires
566 693
15 612 488
Somme de tous les placements au début de l'exercice Somme de tous les placements à la fin de l'exercice
2 379 847 272 2 248 493 100
2 264 819 554 2 379 847 272
16. Autres actifs
Placements moyens
2 381 690 465
2 261 365 850
Autres créances
Résultat net Placements
(135 040 559)
121 935 126
31.12.2022
31.12.2021
Performance des placements
-5.7 %
5.4 %
Autres créances
16 187
25 097
Total Autres créances
16 187
25 097
80
81
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