ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023
in Euro
Plan 2023
Plan 2022
Veränderung Plan 2023 zu Plan 2022
Ist 2021
1. Erträge aus IHK-Beiträgen 2. Erträge aus Gebühren 3. Erträge aus Entgelten
17.500.000,00 16.200.000,00 1.300.000,00 15.874.973,63
4.263.000,00 4.185.000,00
78.000,00 4.306.603,96
2.713.000,00 2.529.000,00 184.000,00 2.566.954,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen 6. Sonstige betriebliche Erträge - davon: Erträge aus Erstattungen
1.313.000,00 1.460.000,00 -147.000,00 1.206.465,95
41.000,00
65.000,00 -24.000,00
94.000,01
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen - davon: restliche sonstige betriebliche Erträge
814.000,00 873.000,00 -59.000,00 601.284,86
458.000,00 522.000,00 -64.000,00
511.181,08
Betriebserträge
25.789.000,00 24.374.000,00 1.415.000,00 23.954.997,54
7. Materialaufwand
3.339.000,00 609.000,00 2.730.000,00
2.767.000,00 612.000,00 2.155.000,00
572.000,00 -3.000,00 575.000,00
2.997.552,37 554.320,88 2.443.231,49
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
8. Personalaufwand
14.255.000,00 13.834.000,00 10.888.000,00 10.443.000,00
421.000,00 13.206.258,20
a) Gehälter
445.000,00 -24.000,00 -190.000,00 -190.000,00
9.491.381,07 3.714.877,13 1.112.994,79 1.112.994,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
3.367.000,00 1.043.000,00 1.043.000,00
3.391.000,00 1.233.000,00 1.233.000,00
9. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
9.120.000,00
7.916.000,00
1.204.000,00
7.160.214,26
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne
0,00
0,00
0,00
0,00
Betriebsaufwand Betriebsergebnis
27.757.000,00 25.750.000,00
2.007.000,00 24.477.019,62
-1.968.000,00
-1.376.000,00
-592.000,00
-522.022,08
11. Erträge aus Beteiligungen
0,00
0,00
0,00
0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
130.000,00
300.000,00
-170.000,00
140.638,37
des Finanzanlagevermögens 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
5.000,00
0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00 0,00
- davon: Erträge aus Abzinsung
0,00 0,00
0,00 0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
196.000,00 196.000,00 -61.000,00
805.000,00 805.000,00 -505.000,00 -1.881.000,00
-609.000,00 -609.000,00 444.000,00 -148.000,00
1.217.000,00 1.217.000,00 -1.076.361,63 -1.598.383,71
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)
Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-2.029.000,00
16. Außerordentliche Erträge
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)
Außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
120.000,00 36.000,00
120.000,00
19. Sonstige Steuern 20. Jahresergebnis
36.000,00
0,00
35.682,99
-2.185.000,00
-1.917.000,00
-268.000,00
-1.634.066,70 2.423.018,19 1.744.000,00 1.744.000,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr / laufendes Jahr
0,00
0,00
0,00
22. Zu-/Abnahme des Eigenkapitals
2.185.000,00 1.917.000,00
268.000,00 268.000,00
- Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals
2.185.000,00
1.917.000,00
23. Ergebnis
0,00
0,00
0,00 2.532.951,49
14. Dezember 2022 Der Präsident
Der Hauptgeschäftsführer
Manfred Schnabel
Dr. Axel Nitschke
Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2023 Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung
in Euro
Plan 2023
Plan 2022
Veränderung Plan 2023 zu Plan 2022
Ist 2021
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-673.000,00
-535.000,00
-138.000,00
-167.292,79
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
13.
- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
-75.000,00
-110.000,00
35.000,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
0,00
0,00
0,00
15. 16.
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-100.000,00 -848.000,00
-300.000,00 -945.000,00
200.000,00 97.000,00
-139.931,22 -307.224,01
= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17. b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen
202.985,00
202.985,00
18. 19.
- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
0,00
0,00
202.985,00
202.985,00
14. Dezember 2022 Der Präsident
Der Hauptgeschäftsführer
Manfred Schnabel
Dr. Axel Nitschke
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IHK Magazin Rhein-Neckar 01 | 2023
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