FNH N° 1102 Full

Communication financière

EXERCICE 01/01/2022 AU 31/12/2022

ETAT DES DEROGATIONS

TABLEAU DES PLACEMENTS

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Valeur de réalisation

Plus ou moins value latente

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute Valeur nette

Justification des dérogations

Indication des dérogations

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers

23.299.748,92 20.040.186,52

20.040.186,52

0,00

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux

23.299.748,92 20.040.186,52

20.040.186,52

0,00

Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223) Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225) Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624) Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables

II - Dérogations aux méthodes d’évaluation

III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse

58.099.600,00 58.099.600,00 58.099.600,00 58.099.600,00 791.030.572,07 791.030.572,07 3.584.449.414,79 3.584.449.414,79 1.185.186.146,25 1.185.186.146,25 41.372.323,20 41.372.323,20 5.602.038.456,31 5.602.038.456,31

58.099.600,00 58.099.600,00

Titres de participation (2631, 2510) Actions cotées (2632) OPCVM Obligations 2634)

784.850.929,60 -6.179.642,47 4.497.328.195,86 912.878.781,07 1.929.051.305,74 743.865.159,49

ETAT DES CHANGEMENTS DES METHODES

OPCVM Actions (2635)

OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501) Total actions et titres de participation Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648,2683,2688) Total prêts et créances immobilisés Dépôts à terme (2651) Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675) Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes T O T A L OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486) Total Dépôts

41.372.323,20

Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Nature des Changements

Justification du changement

7.252.602.754,40 1.650.564.298,09

I - Changements affectant les méthodes d’évaluation

II - Changements affectant les règles de présentation

1.350.815,10 1.350.815,10 35.074.836,39 35.074.836,39

1.350.815,10

33.854.274,08 -1.220.562,31

37.400,00

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

152.901.897,00 152.901.897,00 189.364.948,49 189.364.948,49

152.901.897,00

188.144.386,18 -1.220.562,31

Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice

Produits inscrits au C.P.C de l’exercice 9

Secteur d’activité 1

Participation au capital en % 3

Prix d’acquisition global 4

Valeur nette comptable 5

Capital social 2

Raison sociale de la société émettrice

Date de clôture 6

Situation nette 7

Résultat net 8

FCP CAT-VALEUR /WB

FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP FCP

1.914.144.185,15 100,00 1.726.865.354,83 100,00 576.510.115,58 100,00 189.266.269,46 100,00 816.088.514,75 100,00 292.106.896,85 100,00 459.078.376,11 100,00 219.293.714,03 100,00 983.215.788,86 100,00

1.557.504.845,86 1.557.504.845,86 31/12/2022 1.385.829.825,36 1.385.829.825,36 31/12/2022 387.526.686,24 387.526.686,24 31/12/2022 161.597.087,21 161.597.087,21 31/12/2022 362.696.424,91 362.696.424,91 31/12/2022 216.724.771,09 216.724.771,09 31/12/2022 328.178.414,47 328.178.414,47 31/12/2022 152.090.615,98 152.090.615,98 31/12/2022 125.495.919,80 125.495.919,80 31/12/2022 35.074.836,39 35.074.836,39 31/12/2022 65.376.200,00 65.376.200,00 31/12/2022 13.453.920,00 13.453.920,00 31/12/2022 43.856.976,00 43.856.976,00 31/12/2022 80.000.000,00 80.000.000,00 31/12/2022 101.053.782,00 101.053.782,00 31/12/2022 119.043.899,00 119.043.899,00 31/12/2022 25.931.000,00 25.931.000,00 31/12/2022 240.864.800,00 240.864.800,00 31/12/2022 50.000.000,00 50.000.000,00 31/12/2022 40.000.000,00 40.000.000,00 31/12/2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.872.802.753,72 5.869.543.191,32

7.518.886.927,10 1.649.343.735,78

FCP AVENIR-OBLIGATION /CFG FCP CAT-EQUILIBRE /AWB

TABLEAU DES PROVISIONS

FCP CAPITAL CAT/BMCE

0,00 12.579.024,73 0,00 47.383.787,17 0,00 29.265.581,18 0,00 115.870.389,25

FCP CAPITAL-PROTECTION /BMCE

I - PROVISIONS TECHNIQUES

FCP CAT-ACTION

LIBELLE

Montant au début de l'exercice

Variation de l'exercice

Montant à la fin de l'exercice

FCP CAT-EVOLUTION

Brut

Cession

Net

Brut

Cession

Net

Brut

Cession

Net

CAT-DIVERSIFIE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

AFRICAPITAL SECURITE

OPCVM

Provisions pour primes non acquises 332.874.103,36 4.961.792,15 327.912.311,21 27.549.014,85

387.387,99 27.161.626,86 360.423.118,22 5.349.180,14 355.073.938,08

ALPHA PERFORMANCE FUND RED MED

OPCVM 1.136.846.739,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances-vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions des contrats en U.C. Provisions pour participation aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres Provisions techniques

4.586.602.475,56 188.091.561,39 4.398.510.914,17 -343.328.571,56 -32.600.179,86 -310.728.391,70 4.243.273.904,00 155.491.381,55 4.087.782.522,45

ACTION IMMORENTE INVEST

ACTION ACTION

563.297.780,00 924.673.700,00 435.266.549,00 240.000.000,00

3.595.690,00 635.324,00 1.722.942,00

ACTION MUTANDIS Fonciére Emergence

373.944.780,76

373.944.780,76 217.778.994,81

217.778.994,81 591.723.775,57

591.723.775,57

OPCI OPCI OPCI OPCI OPCC OPCI OPCI OPCI OPCI OPCC

STE IMMO INVEST FUND YAMED EDUCATION/PRÊT YAMED EDUCATION 02 OPCC VALORIS EQUITY FUND OPCI SELECTIV PLACEMENT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

308.501.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.164.023,91

79.164.023,91 79.164.023,91

79.164.023,91

OPCI SOPRIRENT IIF SECURITE SPI IIF RENDEMENT SPI FONDS MCPREFPCC

TOTAL

5.293.421.359,68 193.053.353,54 5.100.368.006,14 -18.836.537,99 -32.212.791,87 13.376.253,88 5.274.584.821,70 160.840.561,69 5.113.744.260,01

1.000.000,00

1.000.000,00 31/12/2022

II - AUTRES PROVISIONS

0,00 0,00

10.450.000,00 10.450.000,00 91.990.970,12 91.990.970,12 5.595.740.974,43 5.595.740.974,43

31/12/2022 31/12/2022

DOTATIONS

REPRISES sur placement

MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE

FCP EVCAT/CIH

FCP

Montant fin d'exercice

N A T U R E

d'exploitation (techniques)

sur placement

non techniques

d'exploitation (techniques)

non techniques

T o t a l

0,00 211.052.738,33

1-Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 2-Provisions réglementées 3-Provisions durables pour risques et charges SOUS-TOTAL (A) 4-Provisions pour dépréciation de l'actif circulant 5-Autres provisions pour risques et charges 6-Provisions pour dépréc. des cptes de trésorerie SOUS-TOTAL (B)

TABLEAU DES DETTES

227.228.579,47 99.315.583,95

5.171.371,91 3.760.188,96

321.372.791,51 6.129.550,54

Dettes

Total

Analyse par Échéance

Autres Analyses

3.760.188,96

4.129.550,54

Montants sur l'Etat et Organismes Publics

Montants sur les Entreprises liées

Montants Représentés par Effets

Echues et non payées

Montants en Devises

230.988.768,43 103.445.134,49 230.988.768,43 103.445.134,49

8.931.560,87 8.931.560,87

327.502.342,05 327.502.342,05

Plus d'un an Moins d'un an

TOTAL (A+B)

TABLEAU DES CREANCES

DE FINANCEMENT

798.160,00 798.160,00

798.160,00

Analyse par Échéance

Autres Analyses

Montants sur l'Etat et Organismes Publics

Echues et non recouvrées

Montants sur les Entreprises liées

Montants Représentés par Effets

Créances

Total

- Emprunts obligataires

Montants en Devises

Plus d'un an Moins d'un an

- Autres dettes de financement

798.160,00 798.160,00

798.160,00

DE L'ACTIF IMMOBILISE

37.400,00

Immobilisations financières

37.400,00

DU PASSIF CIRCULANT

248.504.708,09 989.101,83 247.515.606,26

20.557.083,65

- Prêts immobilisés - Autres créances financières

37.400,00

- Dettes pour dépôts des réassureurs

43.460.979,71

Placements affectés aux opérations d'assurances - Obligations et bons TCN - Prêts et effets assimilés - Créances pour dépôts auprès de cédantes

- Cessionnaires et comptes rattachés

40.110.587,83

- Intérmédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

15.797.777,82

- Personnel

DE L'ACTIF CIRCULANT - Parts de réassureurs dans les provisions techniques

974.881.628,16

123.980.082,74

- Organismes sociaux

7.260.215,61

160.840.561,69

- Etat

13.296.868,04 989.101,83 12.307.766,21

13.296.868,04

- Cessionnaires et comptes rattachés - Intérmédiaires, cédantes, coassureurs et comptes rattachés

59.871.393,11

585.945.344,20

123.980.082,74

- Comptes d'associés

- Personnel

5.844.638,74

- Etat

94.427.106,91

- Autres créanciers

118.498.111,50

- Comptes d'associés - Autres débiteurs

- Comptes de régularisation - Passif

10.080.167,58

4.301.157,23

- Comptes de régularisation - Actif

63.651.426,28

T O T A U X

249.302.868,09 1.787.261,83 247.515.606,26

21.355.243,65

T O T A U X

974.919.028,16

123.980.082,74

6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - T.P 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465

Made with FlippingBook flipbook maker