ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2022 COMPTES SOCIAUX
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2022
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2022
Exercice clos le : 31/12/2022
Exercice clos le : 31/12/2022
EXERCICE Exercice précédent 50 000 651,90 4 062 163,58 71 073 911,00 71 073 911,00
PASSIF
EXERCICE
EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES
A C T I F
Amortissements et Provisions
Brut
Net
Net
Capital social ou fonds d'établissement
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé 71 073 911,00) Prime d'émission , de fusion , d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale
Immobilisation en non-valeurs
960 727,00 94 947,00 865 780,00
90 624,66 870 102,34
37 741,40 37 741,40
Frais préliminaires
76 195,00
18 752,00
Charge à répartir sur plusieurs exercice Prime de remboursement des obligations
14 429,66 851 350,34
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4 081 961,87
4 081 961,87
Immobilisations incorporelles
6 413 870,66 2 458 062,65 3 955 808,01
585 462,60
Autres réserves Report à nouveau (1)
Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
3 106 812,56 2 271 160,03
835 652,53
585 462,60
-5 493 756,29 -50 759 992,35
Fonds commercial
186 902,62
186 902,62
0,00
0,00 0,00
Fonds social complémentaire Excédent nets en instance d'affectation (1) Résultat net de l'exercice (1)
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles
3 120 155,48
0,00 3 120 155,48
12 442 264,54 10 370 826,94 2 071 437,60 2 592 233,01
-19 661 464,68 -20 333 716,94
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
Constructions
1 000 000,00 941 961,99
825 000,00 825 445,62 11 425,16
175 000,00 116 516,37
225 000,00 198 916,75
Installations techniq, matériel et outillage
Matériel transport
13 990,01
2 564,85
5 362,85
Mobilier, matériel de bureau et aménag Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
10 420 064,14 8 642 707,76 1 777 356,38
2 162 953,41
66 248,40
66 248,40
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Immobilisations financières
218 312,00
218 312,00
278 312,00
Prêts immobilisés
0,00
0,00
0,00
Provision pour risques Provision pour charges Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés
218 312,00
218 312,00
278 312,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
62 523 598,20 53 151 358,42 21 324 353,13 18 341 070,15 41 199 245,07 34 810 288,27
0,00
Placements affectés aux opérations d'assurance
59 835 976,20
59 835 976,20 61 087 772,97
Placements immobiliers
0,00
0,00
0,00
0,00
Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques TOTAL I
Obligations, bons et titres de créances négociables
59 835 976,20
0,00 59 835 976,20
61 087 772,97
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépôts en comptes indisponibles
Placements affectés aux contrats en unités de compte
Dépôts auprès des cédantes
Autres placements
Ecarts de conversion - actif Diminution de créances immobilisées Augmentation des dettes financières
TOTAL I 79 871 150,40 12 919 514,25 66 951 636,15 64 581 521,98
112 524 250,10 57 213 522,00
Part des cessionnaires dans les provisions techniques Provisions pour primes non acquises
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant
40 275 731,84 126 670 513,55
Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs
9 111 768,28 3 468 305,52 1 843 016,34
8 600 782,14 4 132 839,83 1 839 121,49
96 207 771,69 19 382 203,45 76 825 568,24 102 364 066,22
Personnel créditeur
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs
0,00
0,00
0,00
0,00
Organismes sociaux créditeurs
Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs
47 582 242,40 19 382 203,45 28 200 038,95
40 067 136,84
Personnel débiteur
76 000,00
0,00
76 000,00
18 956,62
Etat créditeur
5 474 374,49 13 181 551,59
Etat débiteur
1 154 393,75
0,00 1 154 393,75
2 890 733,78
Comptes d'associés créditeurs
0,00 41 584 059,60
Comptes d'associés débiteurs
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres dettes
20 378 267,21 57 190 355,49
Autres débiteurs
41 201 706,30 6 193 429,24
0,00 41 201 706,30 0,00 6 193 429,24
53 489 525,20 5 897 713,78
Comptes de régularisation-passif
141 803,41
Comptes de régularisation-actif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants)
(G)
14 789 828,61 14 337 386,85
Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) Ecarts de conversion -actif (éléments circulants)
(H)
Total II
55 065 560,45 141 007 900,40
TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques Solde créditeur
849 710,34
TOTAL II 96 207 771,69 19 382 203,45 76 825 568,24 102 364 066,22
TRESORERIE - ACTIF
23 812 606,16
23 812 606,16 32 125 544,54
Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P.
23 787 925,51
23 787 925,51
32 108 365,92
849 710,34
Caisse, Régies d'avances et accréditifs
24 680,65
24 680,65
17 178,62
TOTAL III
849 710,34
TOTAL III 23 812 606,16
23 812 606,16 32 125 544,54
TOTAL GENERAL I+II+III
167 589 810,55 199 071 132,74
TOTAL GENERAL I+II+III
199 891 528,25 32 301 717,70 167 589 810,55 199 071 132,74
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE
Exercice clos le : 31/12/2022
Exercice clos le : 31/12/2022
Exercice
Ex. Préc.
Exercice Cessions
Ex. Pré.
Libellé
Libellé
Brut
Cessions Net
Net
Brut
Net
Net
1 Primes
74 820 487,90 77 803 770,91 2 983 283,01 13 588 675,12
74 820 487,90 60 436 497,02 77 803 770,91 63 196 726,11
PRIMES Primes émises
Primes émises
Variation des provisions pour primes non acquises
2 983 283,01
2 760 229,09
2 Produits techniques d'exploitation
13 588 675,12 11 883 320,99
PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges PRESTATIONS ET FRAIS Prestations et frais payés Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématiques Variation des provisions techniques CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION Charges d'acquisition Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges
13 588 675,12 34 399 723,31 28 010 766,51 6 388 956,80
13 588 675,12 11 883 320,99 34 399 723,31 27 231 776,51 28 010 766,51 25 550 066,06
3 Prestations et frais
Prestations et frais payés
Variation des provisions pour sinistres à payer
6 388 956,80
1 681 710,45
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité Variation des provisions pour aléas financiers Variation des provisions pour participations aux bénéfices Variation des autres provisions techniques 4 Charges techniques d'exploitation
75 550 180,85 15 338 828,97 11 232 905,26 6 196 686,72
75 550 180,85 34 792 364,04 15 338 828,97 10 535 261,99
Charges d'acquisition des contrats
Achats consommés de matières et fournitures
11 232 905,26 6 196 686,72
2 824 474,63 1 239 419,31
Autres charges externes
Impôts et taxes
217 833,30
217 833,30
51 211,60
Charges de personnel
20 722 162,78
20 722 162,78
5 344 190,13
Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
21 841 763,83 470 199,83
21 841 763,83 14 797 806,38 470 199,83 2 209 683,00
5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance
Revenus des placements
1 922 496,25 287 186,75
PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE Revenus des placements Gains de change Profits sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Pertes sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Autres charges de placements Dotations sur placement
Gains de change
470 199,83
470 199,83
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir Profits sur réalisation de placements Profits provenant de la réévaluation des placements affectés Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance
1 286 742,79
1 286 742,79
168 843,87
Charges d'intérêts
0,00
0,00
0,00
Frais de gestion des placements
18 880,15 77 596,50
18 880,15 77 596,50
31 155,22 137 688,65
Pertes de change
Amortissement des différences sur prix de remboursement
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
1 190 266,14
1 190 266,14
Autres charges de placements Dotations sur placements
0,00 0,00
0,00 0,00
RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6)
RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)
-22 357 284,10
-22 357 284,10 12 336 516,59
(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte.
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