FNH N° 1102 Full

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2022 COMPTES SOCIAUX

B6 : TABLEAU DES CREANCES

B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Extrait des derniers états de synthèse de la Société emettrice

Montants sur l'état et organismes publics

Montant sur les entreprises liées

Raison sociale de la Société émettrice

% participation au capital

Prix d'acquisition global

Valeur comptable nette

Produits inscrits au CPC de l'exercice

Montants représentés par des effets

Secteur d'activité

Capital Social

CREANCES

TOTAL

Echues et non recouvrées

Montants en devises

Plus d’un an Moins d’un an

Date de clôture

Situation

Résultat

nette

net

DE L’ACTIF IMMOBILISE _ Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières

I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES DE PARTICIPATION DEPOSITAIRE CENTRAL

31 550 349,56 27 950 349,56

3 600 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 031 760,74

BOURSE

100 000 000,00

0,94% 187 000,00

187 000,00 31/12/2021 317 617 685,44 9 761 103,92

_ Placements affectés aux opérations d’assurance - Obligations et bons et TCN

COLIFAST

1 650 000,00

0,00

915 835 423,60 827 966 808,28 81 055 497,96 74 255 497,96

87 868 615,32 6 800 000,00

NEJMAT AL JANOUB

IMMOBILIER

1 500 000,00 24 605 000,00 500 000 000,00 35 000 000,00 18 000 000,00 30 000 000,00 6 400 000,00

80,00% 40 757 514,17 40 757 514,17 31/12/2021 48 221 659,39 1 399 902,60

- Prêts et effets assimilés

- Créances pour dépôts auprès des cédantes

0,00

FONDS IGRANE

FONDS INVEST

15,87% 3 591 314,28

3 591 314,28 31/12/2021 29 751 332,25 4 862 904,81

MOROCCAN FINANCIAL BOARD FONDS INVEST

3,00% 15 146 167,05 15 146 167,05 31/12/2021 496 899 285,90

612 820,66

1 033 473 031,86 935 204 416,54 98 268 615,32

PARC BOUSKOURA SOGEPOS

PARC INDUSTRIEL

10,00% 19 526 245,48 19 526 245,48 31/12/2021 57 459 758,79 13 654 397,65

1 261 163,26 826 042,00

DE L’ACTIF CIRCULANT - Part des réassureurs dans les provisions techniques

PARC BOUSKOURA SOGEPIB PARC INDUSTRIEL STE IMMOB SANAD (Mly YOUSSEF) IMMOBILIER

10,00% 9 456 182,47

9 456 182,47 31/12/2021 29 904 731,65 7 540 800,94

1 386 510 347,38 526 982 166,50 4 020 176 441,87 5 157 239,63 168 750 947,90 268 943 659,73 566 665 830,63 6 943 186 633,65 0,00

1 386 510 347,38 526 982 166,50 5 157 239,63 168 750 947,90 268 943 659,73 566 665 830,63 0,00

410 828 132,95 228 611 621,17

- Céssionnaires et comptes rattachés

98,00% 33 860 536,00 33 860 536,00 31/12/2021 36 992 642,26 1 217 815,05

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

1 147 797 672,47 2 872 378 769,40

0,00

171 605 708,67

STE IMMOB TAZERM

IMMOBILIER

99,99% 2 597 124,37

2 597 124,37 31/12/2021

2 535 316,70

-27 385,00

- Personnel

- Etat

168 750 947,90

126 772 083,82 125 122 083,82

2 087 205,26

- Comptes d’associés - Autres débiteurs

1 151 441,24

127 104 061,99

AUTRES TITRES IMMOBILISES O.M.I.

- Comptes de régularisation-actif

PORTEFEUILLE

8 800 000,00 198 000 000,00 387 517 900,00 495 000 000,00

0,01%

505,21

505,21 31/12/2021 70 124 916,28 11 421 924,95 86 611,05 31/12/2021 513 310 162,00 40 277 698,00

0,00 4 070 807 864,25 2 872 378 769,40 640 591 195,36 168 750 947,90 127 104 061,99 171 605 708,67

OULMES

BOISSONS

0,00% 86 611,05

1 056,00

SBVC

BOURSE

2,20% 12 128 469,54 12 128 469,54 31/12/2021 746 772 306,93 30 835 367,57

220 805,27

TOTAL

7 976 659 665,51 935 204 416,54 4 169 076 479,57 2 872 378 769,40 640 591 195,36 168 750 947,90 127 104 061,99 171 605 708,67

BATIMENTS ET MATERIELS DE CONSTRUCTION

ASMENT DE TEMARA

0,06% 100 000,00

100 000,00 31/12/2021 820 974 363,55 296 212 316,37

B7 : TABLEAU DES DETTES

12 315 585,80 12 315 585,80

221 861,27

II -PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCES AFRICARE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

REASSURANCE

2 991 813 819,70 162 656 000,00

0,03% 6 480 756,51

6 480 756,51 31/12/2021 10 455 159 657,80 405 611 057,10

767 229,61

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

Montants sur l’État et organismes publics

Montant sur les entreprises liées

Montants représentés par des effets

CAT

ASSURANCE ASSURANCE IMMOBILIER IMMOBILIER IMMOBILIER IMMOBILIER

13,88% 56 053 887,88 56 053 887,88 31/12/2021 812 109 100,14 271 043 663,48 34 545 410,91

DETTES

TOTAL

Echues et non payées

Montants en devises

Plus d’un an Moins d’un an

SMAEX

50 000 000,00

0,50% 644 534,94

644 534,94 31/12/2021 126 706 438,41 7 990 406,04

NAJMAT AL BAHR TOURS BALZAC JAWHARAT CHAMAL JAWHARAT CHAMAL

228 151 000,00 100,00% 228 150 600,00 228 150 600,00 31/12/2021 227 996 681,86

-36 318,81 845 409,09 16 338,07

31 000 000,00 330 000 000,00 330 000 000,00

99,98% 67 553 969,95 67 553 969,95 31/12/2021 35 768 414,46 20,61% 244 856 264,09 244 856 264,09 31/12/2021 336 857 318,22

DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement

20,61% 244 856 264,09 244 856 264,09 31/12/2020 336 840 980,15 -381 473,65

7 539 797,05 7 539 797,05 7 539 797,05 7 539 797,05

0,00

603 740 013,38 603 740 013,38

35 312 640,52

DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassureurs

731 305 535,12 391 912 504,50 798 047 460,37 9 414 599,06 9 646 211,21 256 316 278,45 2 648 892,09 194 725 061,61 276 582 976,56

731 305 535,12 391 912 504,50

288 367 376,65 245 116 441,52

Cessionnaires et cptes rattachés créditeurs

TOTAL

742 827 682,99 741 177 682,99

37 621 707,05

Assurés, intermédiaires , cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

130 238 095,32 667 809 365,05

Personnel créditeur

9 414 599,06 9 646 211,21 256 316 278,45 2 648 892,09 194 725 061,61 276 582 976,56

Organismes sociaux créditeurs

B4 BIS : TABLEAU DES PLACEMENTS

Etat créditeur

256 316 278,45

Comptes d'associés créditeurs

Autres créanciers

0,00

113 252 101,69

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes de régularisation-passif

0,00

0,00 0,00

Valeur de réalisation (1)

Plus ou moins value latente

ELEMENTS D'ACTIF

Valeur brute

Valeur nette

2 670 599 518,97

0,00 2 002 790 153,92 667 809 365,05 533 483 818,17 256 316 278,45 113 252 101,69

Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327)

136 044 454,43 186 559 410,64 16 758 893,06

136 044 454,43 162 105 771,02 16 758 893,06

140 559 154,43 207 879 694,14 16 758 724,50

4 514 700,00 45 773 923,13

TOTAL

2 678 139 316,02 7 539 797,05 2 002 790 153,92 667 809 365,05 533 483 818,17 256 316 278,45 113 252 101,69

0,00

Parts et actionsde sociètés immobilières (2618,2318,2328) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers

-168,56

B8 : SURETES DONNES OU RECUES

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU I - SURETES REELLES DONNEES

339 362 758,13 6 500 127,00 99 806 377,08 25 553 568,62

314 909 118,50 6 351 415,67 99 795 595,34 25 425 309,55

365 197 573,07 6 331 374,00 101 353 818,25 26 609 525,46

50 288 454,57 -20 041,67 1 558 222,91 1 184 215,91

Objet ( 2 ) ( 3 )

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS

Obligations d'Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)

Date et lieu d’inscription

N E A N T

Obligations garantie par l'Etat (26215, 26225)

Titres hypothécaires (2623)

0,00 0,00 0,00

Titres de créances négociables (2624) Titres de créance échues (2625)

0,00

TABLEAU II - SURETES REELLES RECUES

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture

Montant couvert par la sûreté

Nature (1)

Date et lieu d’inscription

Objet ( 2 ) ( 3 )

Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables

784 005 190,90 915 865 263,60 189 951 263,15 3 831 560 869,85 3 640 334 917,93 501 770 022,88 2 228 855 450,96 2 003 077 393,64

775 521 193,07 907 093 513,63 188 301 263,15

777 728 744,79 912 023 462,50 245 408 293,91

2 207 551,72 4 929 948,87 57 107 030,76 146 785 620,13 -31 194 119,73 -37 396 465,91 -158 878 131,35 141 910 908,30 118 334 842,20

TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS

Titres de participations (2631,2510)

Actions cotées

3 698 298 660,64 3 845 084 280,78 3 640 334 917,93 3 609 140 798,20

Débiteur (MEMBRE DU PERSONNEL)

DIVERS

92 094 252,00

Hypothèque

DIVERS LE DEBITEUR

63 641 120,14

OPCVM Obligations

OPCVM Actions OPCVM Divers

501 770 022,88

464 373 556,97

B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

2 227 371 882,29 2 068 493 750,94 1 973 045 590,06 2 114 956 498,35

Autres actions et parts sociales

Total Actions et Titres de Participations Prets en premier hypothèque (2641, 2411)

12 395 549 918,41 12 229 122 336,95 12 347 457 179,16

95 109 671,02 17 414 377,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Avances sur polices vie (2643)

Montant Exercice

Montant Exercice précédent

ENGAGEMENTS DONNES

prets nantis par des obligations (2644)

Autres prets (2648,2415,2416,2418,2483,2487,2488,2683,2688)

351 538 920,06 464 062 968,90

- Avals et cautions

0,00

Total autres prets et creances immobilisées

- Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements données Total (1)

dépots à terme (2651)

0,00

OPCVM Monétaires (2653, 3503) Autres dépots (2658, 2486) Autres remises aux cédantes(2672)

452 044 326,06 18 520 359,58

453 728 746,95 18 520 359,58

1 684 420,89

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées

Créances pour éspèces remises aux cédantes

ENGAGEMENTS RECUS

Montant Exercice

Montant Exercice précedent

Total Dépots

470 564 685,64

472 249 106,53

1 684 420,89

Placements immobiliers en cours (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCVM (2664) Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665)

- Avals et cautions

0,00 0,00

- Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus

52 157 714,57

81 379 961,16

Total

52 157 714,57

81 379 961,16

86 235,21 985 430,65 1 071 665,86

0,00 0,00 0,00

Autres placements (2668)

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

Total Placements unités de comptes

TOTAL

14 586 477 260,54 14 386 824 289,49 14 562 061 956,02

175 237 666,53

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

I - PROVISIONS TECHNIQUES

NATURE

Montant au début de l’exercice

Variations de l’exercice

Montant à la fin de l’exercice

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

Provisions pour primes non acquises

492 691 550,44

0,00

492 691 550,44 18 453 322,53

0,00 18 453 322,53

511 144 872,97

0,00

511 144 872,97

Provisions pour sinistres à payer

9 335 202 856,78 1 645 317 813,40 7 689 885 043,38 -622 994 075,61

-409 942 719,72 -213 051 355,89 8 712 208 781,17 1 235 375 093,68 7 476 833 687,49

Provisions des assurances vie

4 080 767 658,94

84 953 382,16 3 995 814 276,78 240 474 670,32

-2 638 656,87 243 113 327,19 4 321 242 329,26

82 314 725,29 4 238 927 603,97

Provisions pour fluctuation de sinistralité

569 871 816,64

569 871 816,64 -1 136 062,38

0,00

-1 136 062,38

568 735 754,26

Provisions pour aléas financiers

0,00

Provisions des contrats en unités de comptes

0,00

2 317 611,05

0,00

2 317 611,05

Provision pour participations aux bénéfices

20 854 780,77

20 854 780,77 47 707 909,41

0,00 47 707 909,41

68 562 690,18

Provisions techniques sur placements

18 929 246,86

-623 055,80

0,00

-623 055,80

18 306 191,06

Autres provisions techniques

24 728 201,80

96 527 797,01

-71 799 595,21 15 061 079,51

-27 707 268,60 42 768 348,11

39 789 281,31

68 820 528,41

-29 031 247,10

TOTAL

14 543 046 112,23 1 826 798 992,57 12 716 247 119,66 -300 738 600,97 -440 288 645,19 139 550 044,22 14 242 307 511,26 1 386 510 347,38 12 855 797 163,88

II - AUTRES PROVISIONS

Montant au début de l’exercice

DOTATIONS

REPRISES

Montant fin d’exercice

NATURE

d’exploitation financières non techniques d’exploitation financières non techniques

1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé

75 731 160,04

58 687 996,19

0,00

134 419 156,23

2 - Provisions réglementées

202 912,81

852 346,77

133 243,01

922 016,57

3 - Provisions durables pour risques et charges

299 261 962,58 4 000 000,00

24 590 740,42

278 671 222,16

SOUS TOTAL (A)

375 196 035,43 4 000 000,00 58 687 996,19

852 346,77

0,00

0,00 24 723 983,43 414 012 394,96

4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant

1 440 947 763,57 91 291 186,35

0,00

4 688 913,74 13 824 817,11

1 607 676,56 1 521 495 369,99

5 - Autres provisions pour risques et charges

0,00

6 - Provisions p/ dépréciation des comptes trésorerie

0,00

SOUS TOTAL (B)

1 440 947 763,57 91 291 186,35

0,00

4 688 913,74 13 824 817,11

0,00 1 607 676,56 1 521 495 369,99

TOTAL (A+B)

1 816 143 799,00 95 291 186,35 58 687 996,19

5 541 260,51 13 824 817,11

0,00 26 331 659,99 1 935 507 764,95

Entreprise régie par la loi N°17-99 portant code des Assurances, au capital social de 602.835.950 DH - R.C. Casablanca : 16747

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