B5 TABLEAU DES PROVISIONS
I - PROVISIONS TECHNIQUES
Montant au début de l’exercice
Variations de l’exercice
Montant à la fin de l’exercice
NATURE
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Provisions pour primes non acquises
49.736.362,53
-
49.736.362,53
18.560.633,27
-
18.560.633,27
68.296.995,80
-
68.296.995,80
Provisions pour sinistres à payer
116.723.406,09
13.967.197,93
102.756.208,16
-2.999.433,98
-2.972.777,24
-26.656,74
113.723.972,11
10.994.420,69
102.729.551,42
Provisions des assurances vie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour fluctuations de sinistralité
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour aléas financièrs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisions des contrats en unités de compte
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Provisions pour participation aux bénéfices
22.579.736,82
-
22.579.736,82
5.618.350,59
-
5.618.350,59
28.198.087,41
-
28.198.087,41
Provisions techniques sur placements
-
-
-
710.096,28
-
710.096,28
710.096,28
-
710.096,28
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
189.039.505,44
13.967.197,93
175.072.307,51
21.889.646,16
-2.972.777,24
24.862.423,40 210.929.151,60
10.994.420,69
199.934.730,91
II - AUTRES PROVISIONS
DOTATIONS
REPRISES
Montant
Montant au début de l'exercice
NATURE
d’exploitation technique
d’exploitation technique
sur placements
non techniques
sur placements
non techniques
fin d’exercice
1 - Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé
10.986.275,00
-
10.708.308,00
-
-
-
-
21.694.583,00
2 - Provisions réglementées
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - Provisions durables pour risques et charges
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (A)
10.986.275,00
10.708.308,00
21.694.583,00
-
-
-
-
-
4 - Provisions pour dépréciation de l’actif circulant
70.532.805,04
17.327.880,52
-
-
21.016.592,54
-
-
66.844.093,02
5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
22.314.968,08
-
-
7.178.385,18
-
-
19.670.068,08
9.823.285,18
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUS TOTAL (B)
92.847.773,12
17.327.880,52
-
7.178.385,18
21.016.592,54
19.670.068,08
76.667.378,20
-
TOTAL (A+B)
103.834.048,12
17.327.880,52
10.708.308,00
7.178.385,18
21.016.592,54
19.670.068,08
98.361.961,20
-
B6 TABLEAU DES CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants représentés par des effets
CREANCES
TOTAL
Echues et non recouvrées
Montants sur l'état et organismes publics
Montants sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
Montants en devises
DE L’ACTIF IMMOBILISE
* Immobilisations financières - Prêts immobilisés - Autres créances financières
32.447,62
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
32.447,62
6.054.162,11
6.054.162,11
-
- - - -
* Placements affectés aux opérations d’assurance
165.000.000
- Obligations et bons - Prêts et effets assimilés
- -
- Créances pour dépôts auprès des cédantes
171.086.609,73
6.086.609,73
-
-
-
-
-
-
DE L’ACTIF CIRCULANT
10.994.420,37
- -
- - - - - - - -
- -
-
-
- - - - - - - -
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
10.994.420,37
555.109,18
- Cédants, cessionnaires, coassureurs
555.109,18
164.907,00
390.202,18
215.768.560,19 1.030.729,24 2.585.775,09
- -
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
83.004.985,17
132.763.575,02 1.030.729,24 2.585.775,09
74.833.085,90
89.868.911,66
- - -
- - -
- - - - -
- Personnel
- Etat
2.585.775,09
-
- - -
- Comptes d’associés - Autres débiteurs
-
67.890.154,65 14.840.938,40
29.344.049,15
38.546.105,50 14.840.938,40
5.597.473,87
-
-
- comptes de régularisation - actif
313.665.687,12
112.349.034,32
201.316.652,80
-
80.430.559,77
2.750.682,09
90.259.113,84
-
TOTAL
484.752.296,85
118.435.644,05
201.316.652,80
-
80.430.559,77
2.750.682,09
90.259.113,84
-
B7 TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montants représentés par des effets
CREANCES
TOTAL
Echues et non payées
Montants en devises
Montant sur les entreprises liées
Plus d’un an
Moins d’un an
DE FINANCEMENT
- Emprunts obligataires
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS
9.681.121,02 4.862.773,91 32.893.785,23 9.780.641,86 1.845.906,32 17.617.767,40 11.376.302,70 24.402.930,15
- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés
-
9.681.121,02 198.672,13 32.893.785,23 9.780.641,86 1.845.906,32 17.617.767,40 11.355.680,00 17.247.790,35
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
4.664.101,78
509.276,65
4.275.501,66
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
- - - -
- -
- -
- Personnel
- Organismes sociaux
1.335.346,17 17.617.767,40
437.054,49
- Etat
- - - -
- Comptes d’associés - Autres créanciers
20.622,70
- - -
7.155.139,80
62.056,99
- Comptes de régularisation - passif
12.556,99
49.500,00
112.523.285,58 112.523.285,58
11.852.421,27 11.852.421,27
100.670.864,31 100.670.864,31
- -
19.462.390,22 19.462.390,22
4.712.556,15 4.712.556,15
- -
- -
TOTAL
AFRICA First Assist, Entreprise régie par la loi N° 17-99 Portant Code des Assurances - S. A. au Capital de 50.000.000 Dh - RC.Casablanca N° : 40.225 - IF : 1030998 - CNSS : 1038662 - TVA / 806364 - Patente : 36100217 - ICE : 001525946000014 Siège Social : Lot de la CIVIM, Route de l’aéroport Q. I. Sidi Maârouf - Casablanca - Télé : 05 22 95 93 00 - Fax : 05 22 58 68 73 - E-mail : contact@africafirstassist.com - www.africafirstassist.com
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