FNH N° 1102 Full

FCP INSTIOBLIGATIONS Classification : Obligations Moyen et Long Terme / Politique d'affectation des résultats : Capitalisation.

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022

Opinion Conformément à la mission qui nous a été confiée par la société de gestion du Fonds Commun de Placement (FCP) « INSTIOBLIGATIONS », nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints du FCP, comprenant le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion pour l’exercice clos à cette date, ainsi que l’état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de MAD 164 267 586,04 y compris un bénéfice à affecter de MAD 4 391 462,13. Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « INSTIOBLIGATIONS » au 31 décembre 2022 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc. Fondement de l’opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants du FCP et de son établissement de gestion conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états de synthèse La direction de l’établissement de gestion du FCP « INSTIOBLIGATIONS » est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse, c’est à la direction de l’établissement de gestion du FCP qu’il incombe d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l’ex- ploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction de l’établissement de gestion du FCP a l’intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de l’établissement de gestion de surveiller le processus d’information financière du FCP. Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états de synthèse Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : • nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du FCP ; • nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction de l’établissement de gestion du FCP, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ; • nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction de l’établissement de gestion du FCP du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ; • nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l’ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre

à donner une image fidèle. Casablanca, le 29 mars 2023

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

ETAT DES SOLDES DE GESTION

Exercice clos le 31/12/2022

ACTIF

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022 159.307.922,78 185.972.880,08 -19.148.409,04

31/12/2021 178.231.534,05 157.137.063,49 23.390.206,19

PASSIF

DESIGNATIONS

31/12/2022

31/12/2021

VARIATIONS A-B

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A) TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORTISSEMENTS PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B) IMMOBILISATIONS FINANCIERES PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)

CAPITAL (A)

FAVORABLES 180.718,32 122.004,87

DEFAVORABLES

RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES RESULTAT NET DE L EXERCICE RESULTAT A AFFECTER (A) PRODUITS CAPITALISES (B) Commissions de souscriptions et de rachats

5.798.164,24 5.617.401,92 5.151.442,44 5.029.437,57 4.391.462,13 5.236.173,77

CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE EMISSIONS ET RACHATS

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS & DE RACHATS VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS FRAIS DE NEGOCIATION PLUS ET MOINS VALUES REALISEES REPORT A NOUVEAU (B) REPORT A NOUVEAU (B) COMPTES DE REGULARISATION (C) COMPTES DE REGULARISATION (C) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) RESULTAT DE L 'EXERCICE A AFFECTER (E) OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES OPERATEURS CREDITEURS (G) OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TERME AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H) CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I) SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

-844.711,64 -145.647,95

-5.850.880,18

-2.015.355,13

7.619,36

153.267,31

-1.665.668,08

-280.380,50

0,00

TOTAL I = A+B

568.201,13 568.201,13 0,00 4.391.462,13 0,00 4.391.462,13 164.267.586,04

489.817,13 489.817,13 0,00 5.236.173,77 0,00 5.236.173,77 183.957.524,95

Plus Values réalisées

7.619,36

153.267,31

-145.647,95

164.321.065,02 184.029.603,19

Augmentation des différences d'estimations Augmentation des différences de change CHARGES CAPITALISEES (C)

0,00 0,00

ACTIONS OBLIGATIONS

-5.508.812,49 -1.700.603,14

-3.808.209,35

0,00

TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

30.481.123,72

42.775.211,39

Moins Values réalisées

-1.673.287,44 -3.835.525,05

-433.647,81 -1.266.955,33

-1.239.639,63 -2.568.569,72

TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E

TITRES D'OPCVM BON DE TRESOR

Diminution des différences d'estimations

133.839.941,30

141.254.391,80

Frais de négociation

0,00 0,00

OPERATIONS D ACQUISITION ET CESSION TEMP DE TITRES

0,00

AUTRES OPERATIONS SUR TITRES AUTRES TITRES OPERATEURS DEBITEURS (D) COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

Diminution des différences de change RESULTAT CAPITALISE (D) =(B)-(C) RESULTAT GLOBAL (E)=(A)+(D) AUTRES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (F)

-5.501.193,13 -1.547.335,83 -1.109.731,00 3.688.837,94 -18.580.207,91 23.880.023,32

-3.953.857,30 -4.798.568,94 -42.460.231,23 -6.259.681,50 -36.200.549,73

0,00 0,00 0,00

0,00

Souscriptions (y compris comptes de regul des revenus) Rachats (y compris comptes de regul des revenus)

51.934.752,62 -70.514.960,53

58.194.434,12 -34.314.410,80

OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E) ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F) PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME(G) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE(H) TOTAL II = C+D+E+F+G+H COMPTES FINANCIERS - ACTIF (I)

0,00

Distribution des bénéfices (Exercice antérieur) ACTIF NET AU DEBUT DE L'EXERCICE(G) ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE=(E)+/-(F)+(G)

0,00

183.957.524,95 156.388.663,69 27.568.861,26 164.267.586,04 183.957.524,95

55.270,14

58.832,07

-19.689.938,91

PERSONNEL ORGANISMES SOCIAUX ETAT AUTRES CREDITEURS

VARIATION FAVORABLES

Tableau d’analyse de la valeur liquidative

DESIGNATION

31/12/2022

31/12/2021

DEFAVORABLES

15.766,11 39.504,03

0,00

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie TABLEAU D’ANALYSE DES REVENUS SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF TOTAL III = L COMPTES DE REGULARISATION PASSIF INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J) INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TER POSITION DE CHANGE (K) POSITION DE CHANGE TOTAL II = F+G+H+I+J+K COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L) EMPRUNTS A TERME BANQUES (SOLDES CREDITEURS) TOTAL GENERAL = I+II+III

58.832,07

Valeur liquidative de clôture

1.279,30

1.282,34

-3,04

164.321.065,02 184.029.603,19

1.791,16

0,00

Résultat à affecter (A) Actif net de clôture (B)

4.391.462,13

5.236.173,77

-844.711,64 -19.689.938,91

164.267.586,04 183.957.524,95

55.270,14 0,00

58.832,07 13.246,17

DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF

Nombre d’actions ou de parts (C)

128.404,00

143.455,00

-15.051,00

Valeur liquidative unitaire de clôture (B / C)

1.279,30 1.245,10

1.282,34 1.245,84

-3,04 -0,73 -2,30

1.791,16

0,00

13.246,17

Dont part capital (B - A) / C Dont part revenu (A / C) Dont part revenu (A / C)

TOTAL III = I TOTAL GENERAL = I+II+III

1.791,16

0,00

13.246,17 184.029.603,19

34,20 36,50

36,50 35,87

164.322.856,18 184.029.603,19

164.322.856,18

0,63

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

DETAILS DES PLUS-OU-MOINS VALUES REALISEES

Exercice clos le 31/12/2022

Exercice clos le 31/12/2022 DETAIL DES REVENUS 31/12/2022 31/12/2021

Exercice clos le 31/12/2022

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

PORTEFEUILLE DE CLOTURE

COUPON COURU

NATURE

31/12/2022 5.798.779,08

31/12/2021 5.617.878,77

PLUS VALUES

MOINS VALUES

PLUS VALUES

MOINS VALUES

Catégories de TITRES

31/12/2022

31/12/2021

PORTEFEUILLE TITRES

Produits sur opérations financières (A)

ACTIONS

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIONS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produits sur actions Produits sur obligations

ACTIONS COTEES ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES

ACTIONS COTEES

0,00

ACTIONS NON COTEES OBLIGATIONS OBLIGATIONS ORDINAIRES

Produits sur titres de créances négociables

990.136,13

1.056.791,97

Produits sur titres OPCVM Produits sur BDT

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

0,00 0,00

TCN

10.802,57

4.429,13

5.323,31

4.796.615,30

4.557.140,04

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titre

12.027,65

3.946,76

OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS

0,00 133.839.941,30 133.839.941,30 30.481.123,72

BON DE TRESOR

141.254.391,80 4.796.615,30 4.557.140,04

0,00

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

Produits sur autres titres Produits sur opérations financières à terme Intérêts sur comptes courants à terme Intérêts sur comptes courants à vue Produits sur garanties données en espèces Autres produits sur opérations financières Charges sur opérations financières (B)

10.802,57

4.429,13

5.323,31

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV BONS DU TRESOR BONS DU TRESOR AUTRES TITRES PARTS FCP AUTRES TITRES

0,00

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

BONS DU TRESOR

141.254.391,80 42.775.211,39

4.796.615,30 4.557.140,04 990.136,13 1.056.791,97

TCN

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 148.838,18 148.838,18 0,00 0,00 153.267,31

0,00 0,00 0,00 428.324,50 428.324,50 433.647,81 0,00

BILLETS DE TRESORERIE CERTIFICATS DE DEPOT

0,00

7.619,36 1.662.484,87

30.481.123,72

42.775.211,39

990.136,13 1.056.791,97

7.619,36

1.662.484,87

BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

0,00

TITRES D'OPCVM ACTIONS SICAV AUTRES TITRES PARTS FCP

0,00 614,84

0,00 476,85

TOTAL

0,00 7.619,36 1.673.287,44

0,00 0,00

RAPPEL DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT Le FCP INSTIOBLIGATIONS est un fonds commun de placement « obligation moyen long terme ». La sensibilité du FCP peut varier dans une fourchette allant de 1.1 exclu à 5.1 inclus selon les conditions du marché. Indice de référence MBI (Moroccan Bonds Index) INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE Le FCP sera en permanence investi à hauteur de 100% de ses actifs, hors créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en valeurs de l'Etat, valeurs jouissant de la garantie de l'Etat et TCN émis par des banques. POLITIQUE DE PLACEMENT COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'EXERCICE MARCHE OBLIGATAIRE Depuis le début de l’année, les rendements obligataires se sont inscrits en hausse sur tous les segments de la courbe. Cette évolution est due au contexte difficile internationale lié à la guerre en Ukraine, qui a entrainé le renchérissement des produits énergétiques et alimentaires d’où une inflation exceptionnellement élevée. Cette hausse des taux s’explique aussi par la décision de Bank Al Maghrib de relever le taux directeur de 100 pbs à 2.5%. Face aux pressions des finances publiques qui ne cessent de s’accroitre, le Trésor s’est financé par l’activation de la LPL pour un montant de 22 Mrds MAD ainsi que par des tirages à l’extérieur pour 11 Mrds MAD, en plus du financement en interne. Le Trésor a initié également des émissions sur le CT à travers la création de nouvelles lignes 32j, 45j et 05 ans révisable sur le 52w, suite aux appréhensions des investisseurs par rapport à d’éventuelles hausses du taux directeurs aux prochains conseils de BAM.

Charges sur acquisition et cessions temp de titres Autres charges sur opérations financières de portefeuille Charges sur Operations Financieres A Terme Charges sur emprunts Intérêts sur comptes courants créditeurs

AUTRES TITRES OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES

0,00

0,00 12.027,65 3.946,76 0,00

614,84

476,85

TITRES DONNES EN PENSION TITRES RECUS EN PENSION PRET ET EMPRUNT DE TITRES

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Charges sur garanties reçues en espèces Autres charges sur opérations financières I-Résultat sur opérations financières (A-B) Autres produits de gestion (C)

12.027,65

3.946,76

5.798.164,24

5.617.401,92

0,00 164.321.065,02

0,00

TOTAL

184.029.603,19 5.798.779,08 5.617.878,77

0,00 0,00

Produits accessoires Produits non courants Frais de gestion (D)

Autres revenus financiers OPERATIONS FINANCIERES A TERME

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2022 31/12/2021

646.721,80 182.422,06

587.964,35 167.066,22

COMPTE A VUE COMPTE A TERME

1.791,16 0,00 0,00 1.791,16

0,00 0,00 0,00

Charges externes

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME

TOTAL

Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges de gestion courante Dotation aux frais de gestion budgetés

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS

0,00

464.255,74

420.898,13

Exercice clos le 31/12/2022

Dotation aux amortissements Charges non courantes II-Résultat net de l'exercice (I+C-D) Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E) Acomptes sur dividendes de l'exercice (F) Produits utilisés Charges imputées

MONTANT

44,00 5.151.442,44 -759.980,31 -759.980,31

5.029.437,57 206.736,20 206.736,20

RESULTATS A AFFECTER REPORT A NOUVEAU

AFFECTATION DES RESULTATS

5.236.173,77 5.236.173,77

COMMENTAIRE DE GESTION Au titre de l’année 2022, le fonds a réalisé une contreperformance de -0.24%.

0,00 CAPITAL

Le fonds est investi sur des titres court et moyen terme. A fin décembre 2022, la sensibilité du fonds ressort à 1.78.

COMPTES DE REGULARISATION

206.736,20 DIVIDENDES

0,00 0,00

RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION

REPORT A NOUVEAU

RESULTAT NET DE L'EXERCICE AUTRES PRELEVEMENTS TOTAL

5.029.437,57 AUTRES ( A PRECISER)

III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)

4.391.462,13

5.236.173,77

5.236.173,77 TOTAL

5.236.173,77

TABLEAU DES CREANCES

EVOLUTION DES NOMBRES DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

Exercice clos le 31/12/2022

PLUS D'UN AN

MOINS D'UN AN

ECHUES NON RECOUVRES

CREANCE OPERATEURS DEBITEURS COUPONS A RECEVOIR VENTES A REGLEMENTS DIFFERE

TOTAL

Exercice/Semestre Exercice/Semestre précédent

0,00 0,00 0,00

Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période

128.404,00

143.455,00

Valeur liquidative de fin de période COMPLÉMENET D’INFORMATIONS RELATIVES A L’INVENTAIRE DE L’OPCVM

1.279,30

1.282,34

COMPTES FINANCIERS - ACTIF OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRAT A TERME AUTRES OPERATEURS DEBITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES PERSONNEL AUTRES DEBITEURS COMPTES DE REGULARISATION ACTIF DEPOT A TERME DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS) DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS ) DEPOTS A VUE REMUNERES BANQUES ( SOLDES DEBITEURS ) SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF TOTAL

Montant / Quantité

Pensions livrées Actif Net

0,00

164.267.586,04

INVENTAIRES DES ACTIFS Nombre d'actions ou de parts

128.404,00

Exercice clos le 31/12/2022 31/12/2021

31/12/2022

Emetteurs

Code Maroclear

Désignation

Quantité

Valorisation par titre en DH

Valorisation globale en DH (D=C*A)

% par rapport au Total Actif

(1)

(A)

(C)

ATTIJARIWAFA BANK

1.791,16 1.791,16

0,00 0,00

MA0001520487 MA0001523291 MA0001525155 MA0002015263 MA0002007518 MA0002007922 MA0002012922 MA0002013151 MA0002013177 MA0002013383 MA0002014084 MA0002015198 MA0002017301 MA0002015388 MA0002015545 MA0002015586 MA0002015701 MA0002016253 MA0002016303 MA0002016592 MA0002016683 MA0002016741 MA0002016766 MA0002017277 MA0001520511

ATW 04Y 28 MARS 2023 3.06% ATW 2Y 01 FEV 2023 1.98% BMCI 39W 16 mars 2023 1.95% BDT 5Y 16 OCT 23 02.80

60,00 65,00 120,00 312,00 48,00 68,00 6,00 144,00 60,00 26,00 60,00 70,00 4,00 101,00 20,00 30,00 21,00 100,00 13,00 15,00 129,00 27,00 45,00 56,00 1,00

102.271,82 101.689,48 100.816,51 100.258,28 111.268,34 110.043,99 103.266,20 106.384,65 118.655,53 106.253,44 103.719,95 103.423,74 100.626,70 99.894,17 98.258,72 100.752,20 98.943,29 101.398,26 98.664,27 98.970,03 100.719,27 100.372,20 99.870,15 99.658,21 100.661,02

6.136.309,20 6.609.816,20 12.097.981,20 31.280.583,36 5.340.880,32 7.482.991,32 619.597,20 15.319.389,60 7.119.331,80 2.762.589,44 6.223.197,00 7.239.661,80 402.506,80 10.089.311,17 1.965.174,40 3.022.566,00 2.077.809,09 101.398,26 9.866.427,00 1.286.610,39 1.510.789,05 12.948.013,80 2.696.494,05 4.484.619,45 5.637.017,12

3,73 4,02 7,36 19,04 3,25 4,55 0,38 9,32 4,33 1,68 3,79 4,41 0,24 6,14 1,20 1,84 1,26 0,06 6,00 0,78 0,92 7,88 1,64 2,73 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

BMCI ETAT

TABLEAU DES DETTES

BDT 20Y 28FEB25 06.00 BDT 20Y 05JUN26 05.15 BDT 10Y 05AOU23 05.25 BDT 10Y 17JUIN24 05.45 BDT 15Y 16APR29 05.60 BDT 10Y 02JUN25 04.55 BDT 10Y 15JUN26 03.50 BDT 10Y 19JUIN28 03.30

Exercice clos le 31/12/2022

DETTES

TOTAL

PLUS DE 1 AN

MOINS DE 1 AN

ECHUES ET NON PAYEES

OPERATEURS CREDITEURS SOUSCRIPTIONS A PAYER ACHAT A REGLEMENT DIFFERE

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

BDT 26W 13 Fév 2023 1.95% BDT 05Y 14 oct 24 02.6 BDT15Y 16JUIL35 03% BDT 5Y 14 avril 2025 02.50 BDT 5Y 20 Oct 2025 2.40% BDT 02Y 20 MAR 2023 2.05% BDT 5Y 20 AVRIL 2026 2.05% BDT 02Y 20 NOV 2023 1.75% BDT 02Y 15 JANV 2024 1.75% BDT 02 Y 18 MARS 2024 1.75% BDT 02 Y 15 JUILLET 2024 1.80% BDT 52W 13 Nov 2023 1.90% SGMB 05Y20sep2024 3.21%

OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRATS A TER ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS AUTRES OPERATEURS CREDITEURS ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES

0,00

0,00 0,00

55.270,14 0,03

PERSONNEL

0,00 0,00 0,00 0,01

ORGANISMES SOCIAUX

ETAT

AUTRES CREDITEURS

15.766,11

COMPTES FINANCIERS - PASSIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

39.504,03 0,02

SGMB

Exercice clos le 31/12/2022

31/12/2022

31/12/2021 13.246,17 13.246,17

Dépot à terme (plus de 2 ans) Créances représentatives des titres reçus en pension

0,00 0,00 0,00

Emprunts a terme Banques (soldes crediteurs)

Autres actifs(4) Liquidité Total actifs

0,00 0,00

Societes de bourse & autres intermediaires Autres comptes de tresorerie - passif TOTAL

1.791,16

164.322.856,18

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