FNH N° 1102 Full

Communication financière : Fonds Takaful Al Wafaa

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

TABLEAU DES DETTES

ANALYSE PAR ECHEANCE

AUTRES ANALYSES

DETTES

TOTAL

Exercice précédent (b)

Variations (a-b)

MASSES

Exercice (a)

Montants sur l’État et organismes publics

Montants représentés par des effets

Montant sur les entrepris - es liées

Plus d’un an

Moins d’un an

Echues et non payées

Montants en devises

emplois (c)

ressources (d)

1 Financement permanent (moins rubrique 16) 2 Moins Actif immobilisé (moins rubrique 26) = Fonds de roulement fonctionnel (1-2) (A) 4 Provisions techniques nettes de cessions (16 - 32) 5 Placements moins dépôts des réassureurs (26 - 42) 3 6 = Besoin en couverture (4 - 5) (B) 7 Actif circulant (moins rubrique 32) 8 Moins Passif circulant (moins rubrique 42) = Besoin de financement (7-8) (C) 10 Trésorerie nette (actif - passif) = (A+ B - C) 9

- - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - -

DETTES DE FINANCEMENT

296.058,06

- Emprunts obligataires

296.058,06 175.720,47 3.342.131,16 -3.166.410,69 3.462.468,75

296.058,06

175.720,47

- Avance Takaful reçue

3.342.131,16 3.166.410,69

- Autres dettes de financement

3.462.468,75

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE II - FLUX DE TRESORERIE

DETTES DU PASSIF CIRCULANT

3.342.131,16

- 3.342.131,16

101.252,86

Exercice

Exercice précédent

- Dettes pour dépôts des réassureurs - Cessionnaires et comptes rattachés

Résultat net

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.234.584,23

- 1.234.584,23

Variation des provisions techniques nettes de cessions Variation des frais d'acquisition reportés Variation des amortissements et provisions (1) Variation des ajustements VARCUC et VARCINVT (736 – 636) + ou - values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif + ou - values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 - 443 à 448)

296.058,06

- - - - -

- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

558.407,74

- Personnel

- Organismes sociaux

- Etat

101.252,86

1.741.099,62

- Comptes d’associés

- Fonds Takaful et Entreprise Takaful créditeurs

1.425.311,07

1.116.815,49

- 1.116.815,49

Autres variations (349 - 449)

- Autres créanciers

331.070,84

A - flux d'exploitation

3.462.468,75

- Comptes de régularisation-passif

Acquisitions - cessions d'immeubles (261) Acquisitions - cessions d'obligations (262) Acquisitions - cessions d'actions (263) Autres Acquisitions - cessions du (26) Autres Acquisitions - cessions (23 24 25 35)

- - - - - - - -

3.342.131,16

- 3.342.131,16

101.252,86

TOTAL

3.342.131,16

- 3.342.131,16

101.252,86

B - flux net d'investissement

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

Dividendes versés

Emissions/(remboursement) nets d'emprunts (2)

Influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Augmentation /(réduction) de capital et fonds d’établissement

Justification du changement

Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues

- - -

Nature des Changements

C - flux de financement

NEANT

D - Impact de change (+17- 27-37+47)

- - - -

I - Changements affectant les méthodes d’évaluation II - Changements affectant les règles de présentation

E -Variation nette de la trésorerie ( A + B + C + D)

3.462.468,75

F - Trésorerie au 1er janvier

G - Trésorerie en fin de période (E + F) (1) dotations moins reprises (2) Y compris l’avance Takaful versée ou reçue

3.462.468,75

SURETES DONNEES OU RECUES

Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de la clôture

TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Montant couvert par la sûreté

Date et lieu d’in- scription

Nature (1)

Objet (2)

TABLEAU DES CRÉANCES

NEANT

ANALYSE PAR ÉCHÉANCE

AUTRES ANALYSES

Montants sur l’État et organismes publics

Montants représentés par des effets

Échues et non recou- vrées

Montant sur les entrepris- es liées

CRÉANCES

TOTAL

Plus d’un an

Moins d’un an

Montants en devises

TABLEAU II - SÛRETÉS RÉELLES REÇUES TIERS DÉBITEURS OU TIERS CRÉDITEURS

Valeur réelle de la sûreté à la date de la clôture (4)

DE L’ACTIF IMMOBILISE

Montant couvert par la sûreté

Date et lieu d’in- scription

Nature (1)

Objet (3)

Immobilisations financières

NEANT

- Prêts immobilisés

- Autres créances financières

(1) Gage : 1 - Hypothèque : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 3 - Autres : 5 (à préciser) (2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprise ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel) (3) Préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues) (4) Préciser la valeur estimée ou convenue entre les parties

- Avance Takaful Accordée

Placements affectés aux opéra- tions d’assurances - Obligations, bons, certificats de sukuk et autres TCN

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL

- Prêts et effets assimilés

ENGAGEMENTS DONNES

Montants exercice

Montants exercice précédent

- Créances pour dépôts auprès de cédantes

- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements donnés TOTAL (1) (1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées ENGAGEMENTS RECUS

NEANT

Montants exercice

Montants exercice précédent

DE L’ACTIF CIRCULANT

175.720,47

- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus TOTAL

NEANT

- Part des réassureurs dans les provisions techniques - Cessionnaires et comptes rattachés - Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés

ATTESTATION

51.892,35

- Personnel

- État

- Comptes d’associés

- Fonds Takaful et Entreprise Takaful débiteurs

- Autres débiteurs

123.828,12

- Comptes de régularisation actif

TOTAL

175.720,47

ETAT DES DEROGATIONS

Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financière et les résultats

Indication des dérogations

Justification des dérogations

NEANT

I - Dérogations aux principes comptables fondamentaux II - Dérogations aux méthodes d’évaluation III - Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Produits inscrits au CPC de l’exercice

% partici- pation au capital

Extrait des derniers états de synthèse de la société

Raison sociale de la société émettrice

Secteur d’activité

Capital social

Prix d’acqui- sition global

Valeur comp- table nette

Date de clôture

émettrice Situation nette

Résultat net

I - IMMOBILISATIONS FINAN- CIERES

II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSUR- ANCE

Total

Fonds géré par Wafa Takaful Siège social : 1 bis, Boulevard Abdelmoumen - Casablanca 20100 - I.F : 51855081. Fonds agréé au sens de la loi 17-99 par décision de l’ACAPS sous N°P/EA/08.21 en date du 28 décembre 2021.

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