COMMUNICATION FINANCIÈRE ALLIANZ MAROC États Financiers au 31/12/2022
ETAT DES DÉROGATIONS
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
Influence des Dérogations sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
Variation ( a - b )
Indication des Dérogations
Justifications des Dérogations
Exercice
Exercice précédent
Emplois
Ressources
I. SYNTHESES DES MASSES DU BILAN
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux II. Dérogations aux méthodes d’évaluation
NÉANT
a
b
c
d
( 1 ) Financement permanent ( 2 )Moins actif immobilisé
955 228 825,25 429 555 835,85 525 672 989,40 4 327 628 161,29 4 676 812 363,57 -349 184 202,28 994 466 471,18 769 687 993,29 224 778 477,89 -48 289 690,77
864 743 740,97 355 674 867,84 509 068 873,13 4 342 380 169,15 4 592 188 988,99 -249 808 819,84 1 066 485 399,57 758 986 854,13 307 498 545,44 -48 238 492,15
90 485 084,28
73 880 968,01
III. Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse
( 3 ) FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A)
16 604 116,27
( 4 )Provisions techniques nettes de cessions ( 5 )Placements moins dépôts des réassureurs ( 6 )= BESOIN EN COUVERTURE (4-5) ( B )
14 752 007,86 84 623 374,58 99 375 382,44
ETAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODES
( 7 )Actif circulant
72 018 928,39 10 701 139,16 82 720 067,55
( 8 )Moins Passif circulant
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 Influence sur le Patrimoine, la Situation Financière et les Résultats
( 9 )= BESOINS DE FINANCEMENT (7-8) ( C )
Nature des Changements
Justification des Changements
( 10 )TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) ( A + B - C )
51 198,62
I CHANGEMENT AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
II. FLUX DE TRSORERIE
EXERCICE
Exercice précédent
NÉANT
I. RESULTAT NET DE L'EXERCICE
90 485 084,28 -14 752 007,86
71 529 141,05 228 994 046,24
( + ) Variation des provisions techniques nettes de cessions
II CHANGEMENT AFFECTANT LES RÈGLES DE PRESENTATION
( - ) Variation des frais d'acquisition reportés ( - ) Variation des amortissements et provisions (dotations moins reprises) ( - ) Variation des ajustements VARCUC (736 – 636) ( - ) =+ ou – values provenant de la réévaluation d’éléments d’actif ( - ) + ou – values réalisées sur cessions d'éléments d'actifs ( - ) Variations des créances et dettes techniques (341 + 342 - 441 - 442 - 42)
82 130 200,55
32 500 005,92
8 114 002,25 -37 141 218,05
108 495 690,89
TABLEAU DES BIENS EN CRÉDIT-BAIL
2 234 690,05
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
( - ) Variation des créances pour espèces ou titres déposées (267) ( - ) Variation des débiteurs et créditeurs divers (343 à 348 – 443 à 448)
Valeur estimée
Cumul des exercices précédents des redevances
32 945 616,55 13 449 205,41 175 230 883,13
-61 624 581,46 8 033 791,16 390 162 783,85
Durée théorique d’amort° du bien
Montant de l’exercice des redevances
Prix d’achat résiduel en fin du contrat
Date de la première échéance
Durée du contrat en mois
( - ) Autres variations (349 – 449) A- FLUX D'EXPLOITATION
Redevanes restant à payer
RUBRIQUES
du bien à la date du contrat
Observations
( + ) Acquisitions - cessions d'immeubles (261)
A moins d’un an
A plus d’un an
( + ) Acquisitions - cessions d'obligations (262) ( + ) Acquisitions - cessions d'actions (263) ( + ) Autres Acquisitions - cessions du (26) ( + ) Autres Acquisitions - cessions (21 22 23 24 25 35)
-75 076 912,32 -14 057 898,43 8 312 633,69 -93 548 475,43 -174 370 652,49
-116 386 577,36 -114 346 253,69 -338 255 849,73 119 375 627,90 -449 613 052,88
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NÉANT
B- FLUX NET D'INVESTISSEMENT
( - ) Dividendes versés ( + ) Emissions/(remboursement) nets d'emprunts ( + ) Augmentation /(réduction) de capital et fonds d’établissement ( + ) Augmentation /(réduction) d'actions auto-détenues
T o t a l
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES |HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL
C- FLUX NET DE FINANCEMENT D - IMPACT DE CHANGE (+17 - 27 37 + 47)
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
-911 429,26 -51 198,62
Engagements Donnés
Montants Exercice
Montants Exercice Précèdent
E -VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ( A + B + C + D)
-59 450 269,03 11 211 776,88 -48 238 492,15
TRESORERIE DEBUT D'EXERCICE TRESORERIE FIN D'EXERCICE
-48 238 492,15 -48 289 690,77
Engagement donné
NÉANT
Engagement reçu
TABLEAU DES PLACEMENTS
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
ATTESTATION
Plus ou moins value latente
ELEMENTS D'ACTIF
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Terrains (2611, 2311, 2312, 2313, 2316) Constructions (2612, 2321, 2323, 2325, 2327) Parts et actions de sociétés immobilières (2613) Autres placements immobiliers (2618, 2318, 2328) Placements immobiliers en cours (2619, 2392) Total placements immobiliers
48 900 000,00 212 128 174,40
48 900 000,00 124 529 098,23
75 000 000,00 135 000 000,00
26 100 000,00 10 470 901,77
261 028 174,40
173 429 098,23
210 000 000,00
36 570 901,77
Obligations d’Etat (26211, 26221) Bons du Trésor (26213, 26223)
2 063 681 345,20 162 079 700,30
2 022 189 359,13 159 537 108,64
2 076 769 417,72 213 101 606,12
54 580 058,59 53 564 497,48
Obligations garanties par l’Etat (26215, 26225)
Titres hypothécaires (2623) Titres de créances négociables (2624)
661 953 866,56
661 400 562,35
670 856 760,20
9 456 197,85
Titres de créances échues (2625) Autres obligations et bons (26218, 26228, 2481, 3504, 3506, 3508) Total Obligations, bons et titres de créances négociables
814 241 998,88 3 701 956 910,94 19 982 717,89 613 640 426,25 283 786 929,20
813 998 305,02 3 657 125 335,14 19 982 717,89 601 767 838,67 283 786 929,20
848 116 213,83 3 808 843 997,87 61 791 760,00 580 758 046,24 266 938 000,00
34 117 908,81 151 718 662,73 41 809 042,11 -21 009 792,43 -16 848 929,20
Titres de participation (2631, 2510)
Actions cotées (2632)
OPCVM Obligations 2634)
OPCVM Actions (2635) OPCVM Divers (2636) destinés aux FPC en titrisation Autres actions et parts sociales (2633,2638,3501)
1 289 676,00
1 289 676,00
4 575 823,21
3 286 147,21 7 236 467,69
Total actions et titres de participation
918 699 749,34
906 827 161,76
914 063 629,45
Prêts en première hypothèque (2641,2411) Avances sur polices vie (2643) Prêts nantis par des obligations (2644) Autres prêts (2411,15,16,18,83,87,2488,2648,2683,2688)
165 178 564,92 165 178 564,92
147 044 722,68 147 044 722,68
140 531 612,92 140 531 612,92
-6 513 109,76 -6 513 109,76
Total prêts et créances immobilisés
Dépôts à terme (2651) OPCVM Monétaires (2653) Autres dépôts (2658, 2486)
184 471 985,09
184 471 985,09
188 494 590,00
4 022 604,91
64 800,00
64 800,00
64 800,00
Valeurs remises aux cédantes (2672) Créances pour espèces remises aux cédantes (2675)
442 685,56
442 685,56
442 685,56
Total Dépôts
184 979 470,65
184 979 470,65
189 002 075,56
4 022 604,91
Placements immobiliers (2661) Obligations et bons (2662) Actions et parts autres que les OPCMV (2263)
9 225 921,12
9 225 921,12
9 259 787,34
33 866,22
Parts et actions OPCVM (2664) Parts et actions autres OPCVM (2665) Autres placements (2668) Total Placements unités de comptes
9 225 921,12
9 225 921,12
9 259 787,34
33 866,22
T O T A L
5 241 068 791,37
5 078 631 709,58
5 271 701 103,14
193 069 393,56
TABLEAU DES SURETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUES
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021
Valeur Nette Comptable de la sureté donnée
Tiers Débiteurs ou Tiers Créditeurs
Montant couvert par la sureté
Date et Lieu d'inscription
Nature (1)
Objet (2)(3)
NÉANT
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