Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
ETAT DES SOLDES DE GESTION
en milliers de DH
en milliers de DH
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS
31/12/2022
31/12/2021
Date de cession ou de retrait
Valeur comptable nette
Moins- values de cession
1.(+) Intérêts et produits assimilés 2.(-) Intérêts et charges assimilés
208
424
Montant brut
Amortissements cumulés
Produit de cession
Plus-values de cession
Nature
1
1
MARGE D'INTERET
207
423
3. (+) Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 4. (-) Charges sur immobilisation en crédit-bail et en location Résultat des opérations de crédit-bail et de location 5. (+) Commissions perçues
9 5 4
13
N
E
A
N
T
6. (-) Commissions servies Marge sur commissions
5 8
7. (+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction 8. (+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 9. (+/-) Résultat des opérations de change 10. (+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
11. (+) Divers autres produits bancaires 12. (-) Diverses autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE
en milliers de DH
211
431
Prix d'acquisition global
Valeur comptable nette
Produits inscrits au CPC de l'exercice
Extraits des derniers états de synthèse de la société émettrice
Dénomination de la société émettrice
Secteur d'activité
Participation au capital en%
13. (+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières 14. (+) Autres produits d'exploitation non bancaire 15. (-) Autres charges d'exploitation non bancaire 16. (-) Charges générales d'exploitation
Capital social
Date de clôture de l'exercice
Situation nette Résultat net
Participation dans les entreprises liées
3 637
3 967
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-3 426
-3 536
N
E
A
N
T
17. (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 18. (+/-) Autres dotations nettes de reprises aux provisions RESULTAT COURANT
274
-33
Autres titres de participation
TOTAL
-3 152
-3 569
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT RESULTAT NON COURANT 19 (-) Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE
127
31
PROVISIONS
3
3
en milliers de DH
-3 028
-3 541
Encours 31/12/2021
Encours 31/12/2022
PROVISIONS
Dotations
Reprises Autres variations
31/12/2022
31/12/2021
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 448
52
326
0
1 174
(+/-) RESULTAT NET DE L'EXERCICE
-3 028
-3 541
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
20. (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 21. (+) Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 22. (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 23. (+) Dotations aux provisions réglementées
751
763
1 448
52
326
0
1 174
0
0
0
0
0
24. (+) Dotations non courantes 25. (-) Reprises de provisions
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
26. (-) Plus-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles 27. (+) Moins-values de cession des immobilisations incorporelles et corporelles
28. (-) Plus-values de cession des immobilisations financières 29. (+) Moins-values de cession des immobilisations financières 30. (-) Reprises de subventions d'investissement reçues (+/-) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-2 277
-2 778
1 448
52
326
0
1 174
31. (-) Bénéfice distribués (+/-) AUTOFINANCEMENT
VALEURS ET SURETES REÇUES ET DONNEES EN GARANTIE
-2 277
-2 778
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
en milliers de DH
Rubriques de l'actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés
Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts
en milliers de DH
Valeurs et sûretés reçues en garantie
Valeur comptable nette
D< 1 mois
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans D> 5 ans
TOTAL
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
N E A N T
7 072
7 072
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
14
21
63
758
0
856
Total
Rubriques du passif ou du hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus
Montants des dettes ou des engagements par signature reçus couverts
TOTAL
7 086
21
63
758
0
7 928
Valeurs et sûretés données en garantie
Valeur comptable nette
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
0
Bons du trésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
N E A N T
TOTAL
0
0
0
0
0
Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice 3
Montant des acquisitions au cours de l'exercice 2
Montant brut à la fin de l'exercice A 1+2-3=4
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice 1
Montant des amortissements sur immobilisations sorties 3
Montant brut au début de l'exercice 1
Montant net à la fin de l'exercice A-B
Dotation au titre de l'exercice 2
Cumul B 1+2-3=4
Nature
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques)
153
0
0
153
153
0
153
0
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
44 576
798
0 0
45 373
9 413
751
0 0
10 165
35 208
1 838
0
1 838
725
48
722
1 066
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
650
650 416
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
725
48
722
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
658 226
0
0
672 226
654 223
6 1 1 4
0
659 224
13
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
2 4 7 0
15 99
15 99
10 88
11 92
* Matériel informatique
0
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
332
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
0
2 877
2 862 5 173
6
2 868 5 866
9
39 189 26 722
798
0
39 986 26 722
692
0
34 121 26 722
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
9 105
9 105
3 338
364
3 703
5 402
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
3 362
798 798
4 159
1 835 8 803
328 751
2 163
1 997
T O T A L
44 729
0
45 526
0
10 318
35 208
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 31 décembre 2022.
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