RESULTATS ANNUELS 2022
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2022
ETAT B4 - TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
ETAT B4 BIS - TABLEAU DES PLACEMENTS
Valeur de réalisation
Plus ou moins value latente
Extrait des derniers états de synthèse de la sté émettrice
ELEMENTS D'ACTIF
Valeur Brute
Provision
Valeur nette
Produits inscrits au CPC de l’exercice
% particiaption au capital
Prix d’acquisition global
Valeur Comptable Nette
Terrains Constructions Parts et actions de sociétés immobilières
Raison Sociale de la société émettrice
Secteur d’Activité
Capital social
PROVISION
Date de clôture
Situation nette
Résultat net
Autres placements immobiliers Placements immobiliers en cours
I - IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total placements immobiliers
-
-
-
-
-
Obligations d'Etat Bons du trésor
250 970 832,97 10 350 000,00
250 970 832,97 10 350 000,00
261 551 035,01 10 468 006,52
10 580 202,04
Obligations garanties l'Etat Titres hypothécaires Titres de créances négociables Titres de créances échues Autres obligations et bons
118 006,52
TOTAL II - PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE
40 000 000,00
40 000 000,00
40 693 775,40
693 775,40
Total Obligations, bons et titres de créances négociables
301 320 832,97
-
301 320 832,97
312 712 816,93
11 391 983,96
TOTAL
Actions côtées OPCVM Obligataires
ETAT B5 - TABLEAU DES PROVISIONS
OPCVM Actions OPCVM Divers Autres actions et parts sociales
I - PROVISIONS TECHNIQUES
NATURE
Montant au début de l'exercice
Variations de l'exercice
Montant à la fin de l'exercice
Total actions et titres de participation Prêts en première hypothèque Avances sur polices Vie Prêts nantis par des obligations
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Brut
Cessions
Net
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer
100 800 831,30
-
100 800 831,30 162 282 254,85
22 418 867,72 6 292 922,03
- 22 418 867,72 123 219 699,02
- 123 219 699,02
162 328 278,40 46 023,55
-
6 292 922,03 168 621 200,43
46 023,55 168 575 176,88
-
-
-
Provisions des assurances vie Provision pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices
Autres prêts
Total prêts et créances immobilisés
- -
- -
- -
- -
- -
Dépôts à terme
OPCVM monétaires Dépôt en compte indisponible Dépôt auprès des cédantes
2 116 653,85
2 116 653,85
12 121 528,97 9 725 887,63
2 395 641,34
14 238 182,82 9 725 887,63
4 512 295,19
-
-
-
Provisions sur placements Autres provisions techniques
6 972 035,04
6 972 035,04
6 972 035,04
-
2 155 271,38
-
2 155 271,38
-
-
-
2 155 271,38
-
2 155 271,38
Créances pour espèces remises aux cédantes
TOTAL
267 401 034,93 46 023,55 267 355 011,38 40 833 318,72 9 725 887,63 31 107 431,09 308 234 353,65 9 771 911,18 298 462 442,47
Total Dépôts
6 972 035,04
-
6 972 035,04
6 972 035,04
-
II - AUTRES PROVISIONS
Placements immobiliers Obligations et et bons Actions et parts autres que les OPCVM Parts et actions OPCVM Parts et actions autres OPCVM Autres placements
Montant au début de l'exercice
DOTATIONS
REPRISES
Montant à la fin de l'exercice
NATURE
non courantes
non courantes
D'exploitation financières
D'exploitation financières
1 - Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé
- - - -
2 - Provisions réglementés
3 - Provisions durables pour risques et charges
Total Placements unités de comptes
-
- -
-
-
-
SOUS TOTAL ( A )
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
308 292 868,01
308 292 868,01
319 684 851,97
11 391 983,96
26 367 797,74 7 659 310,90
4 - Provisions pour dépréciation de l'actif circulant 5 - Autres provisions pour risques et charges 6 - Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
20 098 602,29 5 900 431,75
26 367 797,74
20 098 602,29
1 758 879,15
ETAT B9 - ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
- - -
-
SOUS TOTAL ( B)
25 999 034,04 26 367 797,74 25 999 034,04 26 367 797,74
- 1 758 879,15 - 1 758 879,15
20 098 602,29 20 098 602,29
- -
34 027 108,64 34 027 108,64
ENGAGEMENTS DONNES
Montants exercice
Montants exercice précédent
TOTAL ( A+B )
ETAT B6 - TABLEAU DES CREANCES
- Avals et cautions - Valeurs remises aux cédantes - Autres engagements donnés TOTAL (1) (1) dont engagements à l'égard d'E/se liées
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Echues
Montants sur
Montant
Montants
CREANCES
TOTAL
Plus d'un an Moins d'un an et non
Montants en
l'état et
sur les
représentés
recouvrées
devises
organismes entreprises
par des
ENGAGEMENTS RECUS
Montants exercice
Montants exercice précédent
publics
liées
effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE
- Avals et cautions - Valeurs remises par les réassureurs - Autres engagements reçus
* Immobilisations financières
3 377 339,24 2 762 076,69
- Prêts immobilisés
1 924 639,18 615 262,55
837 412,07
- Autres créances financières
615 262,55
* Placements affectés aux opérations d'assurance
308 292 868,01 301 320 832,97
TOTAL
-Obligations et bons et TCNw
291 301 745,11
10 019 087,86
- Prêts et effets assimilés - Créances pour dépôts auprès des cédantes
6 972 035,04
6 972 035,04
6 972 035,04
RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022
- Dépôt en compte indisponible
-
311 670 207,25 293 841 646,84 17 828 534,97
0,00
0,00
0,00 6 972 035,04
0,00
DE L'ACTIF CIRCULANT
- Part des réassureurs dans les provisions techniques
46 023,55 130 853,76
46 023,55 130 853,76
- Cessionnaires et comptes rattachés
- Intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
89 348 968,47 13 420 052,52 75 928 915,95
1 511 363,59
- Personnel
50 400,00 85 035,35
50 400,00 85 035,35
- Etat
85 035,35
- Comptes d'associés - Autres débiteurs
13 235 395,87 24 729 724,92
6 261 004,79 6 974 391,08
- Comptes de régularisation-actif
24 729 724,92
127 626 401,92
19 857 934,62 107 768 467,30
- 1 511 363,59
85 035,35
-
-
TOTAL
439 296 609,17 313 699 581,46 125 597 002,27
- 1 511 363,59
85 035,35 6 972 035,04
-
ETAT B7 - TABLEAU DES DETTES
ANALYSE PAR ECHEANCE
AUTRES ANALYSES
Montants sur l'état et organismes publics
Montant sur les entreprises liées
Montants représentés par des effets
Echues et non payées
Montants en devises
DETTES
TOTAL
Moins d’un an
Plus d’un an
DE FINANCEMENT - Emprunts obligataires - Autres dettes de financement
-
-
-
-
-
-
-
-
DES AUTRES PASSIFS CIRCULANTS - Dettes pour dépôts des réassurances - Cessionnaires et comptes rattachés - Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés
10 154 703,14 8 168 837,56 2 228 033,23 11 140 186,59 20 240 463,70 8 470 447,72 172 229,01
1 933 663,67
8 221 039,47 8 168 837,56 2 228 033,23 11 140 186,59 16 368 548,89 5 017 830,75
- Personnel
- Organismes sociaux
2 228 033,23 11 140 186,59
- Etat
- Comptes d’associés - Autres créanciers
172 229,01 3 871 914,81 3 452 616,97
172 229,01
- Comptes de régularisation-passif
60 574 900,95 9 430 424,46 51 144 476,49
-
- 13 368 219,82
172 229,01
-
TOTAL
60 574 900,95 9 430 424,46 51 144 476,49
-
- 13 368 219,82
172 229,01
-
ETAT B8 - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
TABLEAU I - SURETES REELLES DONNEES AU 31/12/2022
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Objet
Nature
TABLEAU II - SURETES REELLES RECUS AU 31/12/2022
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
Montant couvert par la sûreté
Date et lieu d’inscription
TIERS DEBITEURS OU TIERS CREDITEURS
Objet
Nature
Wafa IMA Assistance SA au Capital de 50 000 000,00 de dirhams, régie par la loi 17/99 portant code des assurances Siège social: Casablanca Business Center, lot n°2 Lotissement Mandarouna, Sidi Maârouf 20270 Casablanca Tel. 05 22 58 29 20- Fax 05 22 58 29 28 - RC 119 935 - ICE : 001654982000088
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