13442 - sexta-feira 15 de fevereiro de 2019.pdf

4

Dourados, sexta-feira 15.2.2019 O PROGRESSO

(67$'2'20$72*52662'268/ 35()(,785$081,&,3$/'()È7,0$'268/

(67$'2'20$72*52662'268/ 35()(,785$081,&,3$/'()È7,0$'268/

(67$'2'20$72*52662'268/ 35()(,785$081,&,3$/'()È7,0$'268/

  

  

  

Gabinete da Prefeita

Gabinete da Prefeita

Gabinete da Prefeita

  352&(662$'0,1,675$7,921ž 

  352&(662$'0,1,675$7,921ž 

  352&(662$'0,1,675$7,921ž 

(;75$72'2&2175$72  35()(,785$081,&,3$/'()È7,0$'268/

(;75$72'2&2175$72  35()(,785$081,&,3$/'()È7,0$'268/

(;75$72'2&2175$72  35()(,785$081,&,3$/'()È7,0$'268/ 6,/9,2%$7,67$'2$0$5$/1(72

3$57(6

3$57(6

3$57(6



0,//(1$*21d$9(6



(60(5$/'2&$7(1$&,0(



 2%-(72

 2%-(72

 2%-(72

2 SUHVHQWH FRQWUDWR WHP SRU REMHWR QD IRUPD H FRQGLo}HV DEDL[R UHIHULGDV R )251(&,0(172 '( 0$7(5,$,6 3$5$ &2081,&$d2 9,68$/ 1$6 ',9(56$6 6(&5(7$5,$6 '2 081,&Ë3,2'()È7,0$'268/06

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 35$=2  9$/25

 35$=2  9$/25

 35$=2  9$/25

 GR]H PHVHV

 GR]H PHVHV

 GR]H PHVHV

2 YDORU JOREDO p GH 5  YLQWH H XP PLO VHLVFHQWRV H FLQTXHQWDUHDLV 

2YDORUJOREDOpGH5 TXDWRU]HPLOHFLQTXHQWDUHDLV 

2YDORUJOREDOpGH5 YLQWHHXPPLOFHQWRHGH]UHDLV 

 '27$d2 04.122.0002.2.010 Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2.030 Operacionalização da SEGESP 12.361.0009.2.059 Manutenção da Secretaria de Educação 12.361.0009.2.052 Manutenção de Escolas Municipais 15.122.0016.2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 04.122.0004.2.110 Manutenção das Atividades de Culturama 10.122.0012.2.120 Manutenção das Atividades da SESAU 27.813.0004.2.012 Manutenção e Operacionalização do Parque Aquático "Balneário" 10.301.0010.2.067 Manutenção das Despesas FIS/SAÚDE 08.243.0018.2.069 Manutenção do Conselho Tutelar 08.244.0018.2.071 Manutenção do CRAS

 '27$d2 04.122.0002.2.010 Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2.030 Operacionalização da SEGESP 12.361.0009.2.059 Manutenção da Secretaria de Educação 12.361.0009.2.052 Manutenção de Escolas Municipais 15.122.0016.2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 04.122.0004.2.110 Manutenção das Atividades de Culturama 10.122.0012.2.120 Manutenção das Atividades da SESAU 27.813.0004.2.012 Manutenção e Operacionalização do Parque Aquático "Balneário" 10.301.0010.2.067 Manutenção das Despesas FIS/SAÚDE 08.243.0018.2.069 Manutenção do Conselho Tutelar 08.244.0018.2.071 Manutenção do CRAS

 '27$d2 04.122.0002.2.010 Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2.030 Operacionalização da SEGESP 12.361.0009.2.059 Manutenção da Secretaria de Educação 12.361.0009.2.052 Manutenção de Escolas Municipais 15.122.0016.2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras 04.122.0004.2.110 Manutenção das Atividades de Culturama 10.122.0012.2.120 Manutenção das Atividades da SESAU 27.813.0004.2.012 Manutenção e Operacionalização do Parque Aquático "Balneário" 10.301.0010.2.067 Manutenção das Despesas FIS/SAÚDE 08.243.0018.2.069 Manutenção do Conselho Tutelar 08.244.0018.2.071 Manutenção do CRAS

08.244.0018.2.130 Manutenção das Atividades da SEMPS Elemento de despesa 33.90.30.00 – Material de Consumo. '$7$   )252 )iWLPDGR6XO06  $66,1$785$6

08.244.0018.2.130 Manutenção das Atividades da SEMPS Elemento de despesa 33.90.30.00 – Material de Consumo. '$7$   )252 )iWLPDGR6XO06  $66,1$785$6

08.244.0018.2.130 Manutenção das Atividades da SEMPS Elemento de despesa 33.90.30.00 – Material de Consumo. '$7$   )252 )iWLPDGR6XO06  $66,1$785$6

,OGD 6DOJDGR 0DFKDGR 3UHIHLWD 0XQLFLSDO 6LOYLR %DWLVWD GR $PDUDO 1HWR UHSUHVHQWDQWH GD &RQWUDWDGD H DV WHVWHPXQKDV 9LFHQWH 3HUHLUD)HOL]DULH5RGULJR6LOYD*DULE

,OGD 6DOJDGR 0DFKDGR 3UHIHLWD 0XQLFLSDO (VPHUDOGR &DWHQDFL UHSUHVHQWDQWH GD &RQWUDWDGD H DV WHVWHPXQKDV 9LFHQWH 3HUHLUD )HOL]DULH5RGULJR6LOYD*DULE

,OGD 6DOJDGR 0DFKDGR 3UHIHLWD 0XQLFLSDO 0LOOHQD *RQoDYHV UHSUHVHQWDQWH GD &RQWUDWDGD H DV WHVWHPXQKDV 9LFHQWH 3HUHLUD )HOL]DULH5RGULJR6LOYD*DULE

ESTADODEMATOGROSSODOSUL -MUNICÍPIODEDOURADINA

ESTADODEMATOGROSSODOSUL CNPJ:15.309.267/0001-32 ANEXO10DALEI4.320/64 EXERCÍCIODE2018

35()(,785$081,&,3$'('285$',1$ (67$'2'(0$72*52662'268/ *DELQHWHGR3UHIHLWR

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS

BALANÇOPATRIMONIAL DemonstrativoContábil da lei nº 4.320, de 17 demarço de 1964 - (ModeloNBCASP)

(AdendoVII, aPortariaSOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

EmR$

Dezembro/2018

COMPARATIVODARECEITAORÇADACOMAARRECADADA

Data de emissão: 14/02/2019 P.Contas:PCASP-STN

ARRECADADA

DIFERENÇAS

'(&5(721ž'('()(9(5(,52'(  Dispõe sobre a nomeação dos membros titulares e suplentes, representantes dos órgãos governamentais e não governamentais, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o período de 11/02/2019 à 11/02/2021.

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

ORÇADA

ANTERIOR

NOMÊS

ANULADANOMÊS TOTALNOMÊS ACUMULADO PARAMAIS PARAMENOS

Exercício:2018

100000000000000000 RECEITASCORRENTES 130000000000000000 RECEITAPATRIMONIAL 132000000000000000 VALORESMOBILIARIOS 132100000000000000 JUROSECORRECOESMONETARIAS 132100100000000000 REMUNERACAODEDEPOSITOSBANCARIOS 132100110000000000 REMUNERACAODEDEPOSITOSBANCARIOS -PRINCIPAL 170000000000000000 TRANSFERENCIASCORRENTES 171000000000000000 TRANSFERENCIASDAUNIAOEDESUASENTIDADES 171800000000000000 TRANSFERENCIASDAUNIAO -ESPECIFICAE/M SOMA

ATIVO

PASSIVO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO



35.000,00 35.000,00

32.367,44 32.367,44

2.038,25 2.038,25

2.038,25 2.038,25

34.405,69 34.405,69

594,31 594,31

ATIVOCIRCULANTE

884.192,67 884.192,67

400.399,51 400.399,51

PASSIVOCIRCULANTE

43.969,08

OBRIGACOESTRABALHISTAS,PREVIDENCIARIASEASSISTENCIAISAPAGARA CURTOPRAZO

CAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA

39.461,19

ENCARGOSSOCIAISAPAGAR

39.461,19

171803000000000000 TRANSFERENCIADERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAUDE -SUS -REPASSES 171803100000000000 TRANSFERENCIADERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAUDE -SUS -REPASSES 171803110000000000 TRANSFERENCIADERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAUDE -SUS -REPASSES 171803110101000000 PISODAATENCAOBASCIA-PABFIXO

DEMAISOBRIGACOESACURTOPRAZO

4.507,89

160.000,00 175.000,00 130.000,00 55.000,00 60.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00 150.000,00

148.225,00 187.344,00 122.105,87 57.980,00 67.459,14 104.000,00 11.316,12 20.327,03

13.475,00 28.520,00 31.434,00 8.920,00 12.129,57 16.000,00 3.320,76 1.851,70

13.475,00 28.520,00 31.434,00 8.920,00 12.129,57 16.000,00 3.320,76 1.851,70

161.700,00 215.864,00 153.539,87 66.900,00 79.588,71 120.000,00 14.636,88 22.178,73

1.700,00 40.864,00 23.539,87 11.900,00 19.588,71 20.000,00

171803110102000000 PROGRAMASAUDEDAFAMILIA -PSF 171803110103000000 PROGRAMADEAGENTESCOMUNITARIO -PACS

ATIVONÃOCIRCULANTE

2.863.573,47 2.863.573,47

1.548.979,96 1.548.979,96

PATRIMÔNIOLIQUIDO

171803110104000000 SAUDEBUCAL

TOTALDOPASSIVO

43.969,08

IMOBILIZADO

171803110105000000 PROGRAMADEMELHORIADOACESSOEDAQUALIDADE -PMAQ

2.427.586,73

1.129.493,22

 235()(,72'2081,&Ë3,2'('285$',1$(67$'2'(0$72*52662'268/  VHQKRU-($16e5*,2&/$9,662)2*$d$QRXVRGDVDWULEXLo}HVTXHOKHFRQIHUHD/HL2UJkQLFD 0XQLFLSDOH  &216,'(5$1'2 DV GLVSRVLo}HV GD /HL 0XQLFLSDO Qž  TXH GLVS}H VREUH D 3ROtWLFD 0XQLFLSDOGRV'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH  '(&5(7$  $UWž )LFDPQRPHDGRVRV0HPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHVUHSUHVHQWDQWHVGRVÏUJmRV*RYHUQDPHQWDLV HQmR*RYHUQDPHQWDLVSDUDFRPSRUR&RQVHOKR0XQLFLSDOGRV'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH GH'RXUDGLQD06 &0'&$ SDUDDJHVWmRD  5(35(6(17$17(6*29(51$0(17$,6  Ï5*266HFUHWDULD0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD6RFLDO  7,78/$5 (OLDQH6LOYD6DQWRV0HGUDGR 683/(17( (GLFDUOD6DPSDLR5LEHLUR   Ï5*26HFUHWDULD0XQLFLSDOGH(GXFDomR  H&XOWXUD   7,78/$5 'HYDLU6RDUHV$UFKLOOD 683/(17( 7UDMDQR7R]]L3HUHLUD    Ï5*26HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6D~GH  7,78/$5 &KLUOHL2OLYHLUD5RFKD  683/(17( 5RGULJR$QGHUVRQ&DUYDOKR  5(35(6(17$17(6'$6(17,'$'(612*29(51$0(17$,6   (17,'$'( 12 *29(51$0(17$/ '( $7(1',0(172 $ &5,$1d$ ( $2 $'2/(6&(17()XQGDomR³1HOLWR&kPDUD´  7,78/$5 9HUD(RQLFH$OYHV0DFKDGR  683/(17( ,VDEHO3HUHLUD5RFKD  )81'$d2 35,9$'$ 6(0 ),16 /8&5$7,926 48( 5($/,=( $7,9,'$'(6 &20 &5,$1d$6($'2/(6&(17(612081,&Ë3,2³3DVWRUDOGD&ULDQoD´  7,78/$5 0DULD(OHQL6RX]D  683/(17( *DEULHOD)UDQFR&RUUHLD  $662&,$d2 '( 3$,6 352)(6625(6 ( 6(59,'25(6 9,1&8/$'26 $ 5('( 081,&,3$/ (67$'8$/ ( 3$57,&8/$5 '( ('8&$d2 ( ,167,78,d2(6 '( (16,12683(5,2535,9$'$6'2081,&Ë3,2   7,78/$5 7RQ\3HUHLUD&DUYDOKR  683/(17( 5RVLPHLUH/XL]1HWR  $UWž (VWH'HFUHWRHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomRUHYRJDGDVDVGLVSRVLo}HVHPFRQWUiULR  *$%,1(7('235()(,72081,&,3$/'('285$',1$06GHIHYHUHLURGH

PATRIMÔNIOLIQUIDO

171803110106000000 NUCLEODEAPOIOASAUDEDAFAMILIA -NASF 171803110107000000 OUTROSPROGRAMASDEATENçãOBASICA

BENSMOVEIS

35.363,12 2.821,27 15.000,00 12.477,48 15.000,00

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

435.986,74

419.486,74

171803110201000000 TETOMUNIC.DAMEDIAEALTACOMPLEXIDADEAMB.EHOSPITLAR -MAC

ESPECIFICAÇÃO

BENS IMOVEIS

171803110202000000 OUTROSPROG.DEMEDIAEALTACOMPLEXIDADE

RESULTADOSACUMULADOS

3.747.766,14

1.905.410,39

171803110301000000 VIGILANCIAEMSAUDE

29.220,74

3.301,78

3.301,78

32.522,52

171803110302000000 OUTROSPROGRAMASDEVIGILANCIAEMSAúDE 171803110401000000 COMPONENTEBASICODAASSISTENCIAFARMACEUTICA 171803110402000000 OUTROSPROGRAMASDEASSIST.FAMACEUTICA

RESULTADODOEXERCÍCIO

1.842.355,75

165.864,59

29.539,06

2.685,37

2.685,37

32.224,43

2.224,43

50.000,00 150.000,00

RESULTADODEEXERCÍCIOSANTERIORES

1.905.410,39 3.747.766,14 3.747.766,14

1.739.545,80 1.905.410,39 1.949.379,47

171803110500000000 OUTROSPROGRAMASFUNDOAFUNDO 171803110600000000 APOIOFINANCEIROAOSMUNICIPIOFPM

86.423,04

86.423,04

86.423,04

TOTALDOPATRIMÔNIOLIQUIDO

171810000000000000 TRANSFERENCIASDECONVENIOSDAUNIAOEDESUASENTIDADES 171810100000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DAUNIAO PARAO SISTEMAUNICO DE SAUDE 171810110000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DAUNIAO PARAO SISTEMAUNICO DE SAUDE 172000000000000000 TRANSFERENCIASDOSESTADOSEDODISTRITO FEDERALEDESUASENTIDADES 172800000000000000 TRANSFERENCIASDOSESTADOS -ESPECIFICAE/M 172803000000000000 TRANSFERENCIADERECURSOSDO ESTADO PARAPROGRAMASDESAUDE -REPA 172803100000000000 TRANSFERENCIADERECURSOSDO ESTADO PARAPROGRAMASDESAUDE -REPA 172803110000000000 TRANSFERENCIADERECURSOSDO ESTADO PARAPROGRAMASDE SAUDE -REPA 172803110100000000 AF -FARMACIABASICA

TOTAL

3.747.766,14

TOTAL 1.949.379,47

150.000,00

150.000,00

150.000,00

ATIVOFINANCEIRO ATIVOPERMANENTE SALDOPATRIMONIAL

884.192,67 2.863.573,47

400.399,51 1.548.979,96

PASSIVOFINANCEIRO PASSIVOPERMANENTE

87.306,91

3.747.766,14

1.862.072,56

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃODERECURSOS

15.000,00 85.000,00 15.000,00 10.000,00 7.000,00 50.000,00

19.140,37 60.021,00 32.450,54 1.940,34

19.140,37 60.021,00 37.992,74 1.940,34

4.140,37

172803110200000000 ESF-SAUDEDAFAMILIA 172803110300000000 ATBPACSAGENTESDESAUDE

24.979,00

SUPERÁVIT /DÉFICIT FINANCEIROEM 2018

SUPERÁVIT /DÉFICIT FINANCEIROEM 2017

5.542,20

5.542,20

22.992,74

172803110400000000 MACMEDIAEALTACOMP.AMB.EHOSPITALAR

8.059,66 7.000,00

172803110500000000 VGS -VIGILANCIAEMSAUDE

ORDINÁRIA

172803110600000000 OUTRASTRANSF.REC.ESTADOPROGRAMASAUDE.

1.200.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

1.450.000,00

100000 -RecursosOrdinários 200000 -RecursosOrdinários

30.830,12

31.737,78

172810000000000000 TRANSFERENCIADECONVENIOSDOSESTADOSEDODISTRITO FEDERALEDESUA 172810100000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARAO SISTEMAUNICO DE SAUD 172810110000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARAO SISTEMAUNICO DE SAUD

-658,85

50.000,00

50.000,00

50.000,00

172899000000000000 OUTRASTRANSFERENCIASDOSESTADOS 172899100000000000 OUTRASTRANSFERENCIASDOSESTADOS 172899110000000000 OUTRASTRANSFERENCIASDOSESTADOS -PRINCIPAL 172899110400000000 ADICIONALFISSAUDE

ESTADODEMATOGROSSODOSUL -MUNICÍPIODEDOURADINA

450.000,00 1.692.000,00

273.622,50 2.651.114,75

24.120,00 451.300,38

24.120,00 451.300,38

297.742,50 3.102.415,13

152.257,50

SOMA

1.410.415,13

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS

BALANÇOPATRIMONIAL DemonstrativoContábil da lei nº 4.320, de 17 demarço de 1964 - (ModeloNBCASP)

ESTADODEMATOGROSSODOSUL CNPJ:15.309.267/0001-32 ANEXO10DALEI 4.320/64 EXERCÍCIODE2018

Dezembro/2018

Data de emissão: 14/02/2019

(AdendoVII, aPortariaSOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

EmR$

VINCULADA 102000 -Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos -Saúde 114000 -Transferência deRecursos doSistemaÚnicodeSaúde -SUS

COMPARATIVODARECEITAORÇADACOMAARRECADADA

8.939,81

232.473,19 -77.620,63 2.780,80 16.193,30 107.528,16

289.366,58 77.088,15 97.506,12 269.141,97 111.978,77 -3.175,23 -57.987,85 61.163,08 884.192,67

ARRECADADA

DIFERENÇAS

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

ORÇADA

121000 -Transferência deConvênios -União/Saúde 125000 -Transferência deConvênios -Estado/Saúde

ANTERIOR

NOMÊS

ANULADANOMÊS TOTALNOMÊS ACUMULADO PARAMAIS PARAMENOS

190000000000000000 OUTRASRECEITASCORRENTES 192000000000000000 INDENIZACOES,RESTITUICOESERESSARCIMENTOS 192200000000000000 RESTITUICOES

131000 -Transferências deRecursos doSistemaÚnico deSaúde -SUS/ESTADO -Decreto nº 10.500, 28/09/20 181000 -Transferências doEstado -FIS -Art. 2º da Lei nº2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)

192299000000000000 OUTRASRESTITUICOES 192299100000000000 OUTRASRESTITUICOES 192299110000000000 OUTRASRESTITUICOES -PRINCIPAL

202000 -Receitas de Impostos e deTransferência de Impostos -Saúde 214000 -Transferência deRecursos doSistemaÚnicodeSaúde -SUS

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

SOMA

231000 -Transferências deRecursos doSistemaÚnico deSaúde -SUS/ESTADO -Decreto nº 10.500, 28/09/20

SOMADASReceitasCorrentes

1.730.000,00

2.683.482,19

453.338,63

453.338,63

3.136.820,82

1.406.820,82

200000000000000000 RECEITASDECAPITAL 240000000000000000 TRANSFERENCIASDECAPITAL 241000000000000000 TRANSFERENCIASDAUNIAOEDESUASENTIDADES 241800000000000000 TRANSFERENCIASDAUNIAO

TOTAL

313.092,60

241803000000000000 TRANSFERENCIASDERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAUDE -SUS 241803100000000000 TRANSFERENCIASDERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAUDE -SUS 241803110000000000 TRANSFERENCIASDERECURSOSDOSISTEMAUNICODESAUDE -SUS -PRINCIPAL 241810000000000000 TRANSFERENCIADECONVENIOSDAUNIAOEDESUASENTIDADES 241810100000000000 TRANSFERENCIASDECONVENIODAUNIAOPARAOSISTEMAUNICODESAUDE -SU 241810110000000000 TRANSFERENCIASDECONVENIODAUNIAOPARAOSISTEMAUNICODESAUDE -SU 242000000000000000 TRANSFERENCIASDOSESTADOSEDODISTRITO FEDERALEDESUASENTIDADES 242800000000000000 TRANSFERENCIASDOSESTADOS,DISTRITO FEDERAL,EDESUASENTIDADES 242810000000000000 TRANSFERENCIASDECONVENIOSDOSESTADOSEDODISTRITO FEDERAL EDESU 242810100000000000 TRANSFERENCIASDECONVENIOSDOSESTADOSPARAO SISTEMAUNICODESAUD 242810110000000000 TRANSFERENCIASDECONVENIOSDOSESTADOSPARAO SISTEMAUNICODESAUD

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

255.000,00

6.000,00

6.000,00

249.000,00

350.000,00

1.112.230,00

1.112.230,00

762.230,00

50.000,00 655.000,00 655.000,00 2.385.000,00 3.379.140,00 5.764.140,00

55.000,00

55.000,00

5.000,00

SOMA

1.173.230,00 1.173.230,00 3.856.712,19 2.082.332,27 5.939.044,46

1.173.230,00 1.173.230,00 4.310.050,82 2.550.722,56 6.860.773,38

518.230,00 518.230,00 1.925.050,82

SOMADASReceitasdeCapital

TOTAL

453.338,63 468.390,29 921.728,92

453.338,63 468.390,29 921.728,92

TOTALDAS INTERFERÊNCIASFINANCEIRAS (INGRESSOS) TOTALGERAL

828.417,44

1.925.050,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ANGELACRISTINAMARQUESROSA SecretáriaMun. deSaúde

MILTONGONCALVESCUENCA TécnicoContabil

LAUDICEIADASILVASIMASNUNES SecretarioMun. deFinanças

Exercício Atual

Exercício Anterior

ANEXO11daLeinº4.320,de17demarçode1964 ESTADODEMATOGROSSODOSUL -FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS COMPARATIVODADESPESAAUTORIZADACOMAREALIZADA EXERCÍCIODE 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

6.860.773,38

3.980.791,52

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS

715,48

(art. 103 da Lei nº4.320/1964)

emR$

CRÉDITOS ESPECIAISE EXTRAORDINÁRIOS AUTORIZADAR$

REALIZADAR$

715,48 17.220,02 17.220,02

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOSE SUPLEMENTARES

EMPENHADONO MÊS

ANULADONO MÊS

DIFERENÇASR$ DOSTOTAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS

34.405,69 34.405,69

CÓDIGOS

TÍTULOS

TOTAL

ANTERIOR

TOTAL

FUNDOMUNICIPALDESAUDE FUNDOMUNICIPALDESAUDE

03

010

10.301.0020.1001-449051000000Obrase Instalações

149.590,00 3.294.953,80 140.000,00 430.000,00 68.000,00 618.140,00 37.000,00 5.000,00 15.000,00 570.000,00 1.351.130,00 120.000,00 180.000,00 2.000,00 48.000,00 110.000,00 454.900,00 201.100,00 88.000,00 3.000,00 30.500,00 22.100,00 5.000,00 7.953.413,80 7.953.413,80 7.953.413,80 5.000,00 1.000,00 4.000,00

149.590,00 3.294.953,80 140.000,00 430.000,00 68.000,00 618.140,00 37.000,00 5.000,00 15.000,00 570.000,00 1.351.130,00 120.000,00 180.000,00 2.000,00 48.000,00 110.000,00 454.900,00 201.100,00 88.000,00 3.000,00 30.500,00 22.100,00 5.000,00 7.953.413,80 7.953.413,80 7.953.413,80 5.000,00 1.000,00 4.000,00

16.500,00

16.500,00

133.090,00 623.434,81 6.905,07 87.880,46 10.062,50 100.721,19 37.000,00 5.000,00 14.119,69 233.857,03 163.502,49 5.000,00 1.000,00 4.000,00 39.024,70 73.017,03 2.000,00 12.340,61 1.982,00 28.207,14 21.964,87 10.477,72 2.900,00 2.501,70 20.785,00 2.552,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS

6.826.367,69 2.550.722,56 4.275.645,13

3.962.856,02 3.158.675,24

10.301.0020.2024-319011000000VencimentoseVantagensFixas -PessoalCivil

2.275.085,71 114.628,83 294.535,10 53.712,50 578.001,23

396.433,28 18.466,10 47.584,44

2.671.518,99 133.094,93 342.119,54 57.937,50 517.418,81

10.301.0020.2024-319013000000ObrigaçõesPatronais 10.301.0020.2024-319113000000ObrigaçõesPatronais 10.301.0020.2024-339014000000Diárias -Civil 10.301.0020.2024-339030000000Material deConsumo

4.225,00 4.009,19

804.180,78

64.591,61

10.301.0020.2024-339032000000Material,BemouServiço paraDistribuiçãoGratuit 10.301.0020.2024-339033000000Passagens eDespesas comLocomoção 10.301.0020.2024-339036000000OutrosServiços deTerceiros -PessoaFísica 10.301.0020.2024-339039000000OutrosServiços deTerceiros -Pessoa Jurídica 10.301.0020.2024-449052000000EquipamentoseMaterialPermanente

880,31

880,31

421.491,28 1.192.530,51

611,45

85.959,76 4.903,00

336.142,97 1.187.627,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

10.301.0020.2025-339030000000Material deConsumo

10.301.0020.2025-339036000000OutrosServiços deTerceiros -PessoaFísica 10.301.0020.2025-339039000000OutrosServiços deTerceiros -Pessoa Jurídica

10.301.0020.2028-339030000000Material deConsumo

80.975,30 134.872,86

80.975,30 106.982,97

10.301.0020.2028-339032000000Material,BemouServiço paraDistribuiçãoGratuit 10.301.0020.2028-339036000000OutrosServiços deTerceiros -PessoaFísica 10.301.0020.2028-339039000000OutrosServiços deTerceiros -Pessoa Jurídica 10.301.0020.2028-449052000000EquipamentoseMaterialPermanente 10.301.0020.2029-339032000000Material,BemouServiço paraDistribuiçãoGratuit

27.889,89

44.835,31 108.018,00 433.191,42 116.723,53 69.642,28 27.998,30 1.315,00 2.448,00 100,00

929,58

10.105,50

35.659,39 108.018,00 426.692,86 179.135,13 77.522,28 27.998,30 1.315,00 2.448,00 100,00

3.920,00 72.161,90 8.000,00

10.418,56 9.750,30

10.302.0020.2027-339030000000Material deConsumo

10.302.0020.2027-339039000000OutrosServiços deTerceiros -Pessoa Jurídica

120,00

10.304.0020.2026-339014000000Diárias -Civil 10.304.0020.2026-339030000000Material deConsumo

10.304.0020.2026-339039000000OutrosServiços deTerceiros -Pessoa Jurídica 10.304.0020.2026-449052000000EquipamentoseMaterialPermanente

TOTALDAUNIDADEORÇAMENTÁRIA - 010

5.967.485,47 5.967.485,47 5.967.485,47

556.340,94 556.340,94 556.340,94

213.738,62 213.738,62 213.738,62

6.310.087,79 6.310.087,79 6.310.087,79

1.643.326,01 1.643.326,01 1.643.326,01

TOTALDOÓRGÃO - 03 TOTALDASDESPESAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

TOTALDE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) TOTALGERAL

7.953.413,80

7.953.413,80

5.967.485,47

556.340,94

213.738,62

6.310.087,79

1.643.326,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

5.018.417,63 3.146.733,46 2.671.518,99 1.871.684,17 1.365.926,72 475.214,47

3.814.926,93 2.940.516,72 2.439.849,72 500.667,00 874.410,21 586.700,10 287.710,11 165.864,59

ANGELACRISTINAMARQUESROSA

MILTONGONCALVESCUENCA

LAUDICEIADASILVASIMASNUNES

PESSOAL E ENCARGOS REMUNERACAO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS

SecretáriaMun.deSaúde

TécnicoContabil

SecretarioMun.deFinanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2018 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO

SERVICOS

505.757,45

Resultado Patrimonial do Período

1.842.355,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINA MS Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2018 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

(art.102daLein.º4.320/1964)

R$1,00

ReceitasRealizadas

Previsão Inicial (a)

Previsão Atualizada (b)

Saldo aRealizar (d)= (c-b)

RECEITAS

Até oMês (c)

% (c / b)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

2.385.000,00 1.730.000,00

2.385.000,00 1.730.000,00

4.310.050,82 3.136.820,82

180,71 181,31

1.925.050,82 1.406.820,82

RECEITASCORRENTES

ReceitaPatrimonial ValoresMobiliários

35.000,00 35.000,00

35.000,00 35.000,00

34.405,69 34.405,69

98,30 98,30

-594,31 -594,31

TransferênciasCorrentes OutrasReceitasCorrentes

1.692.000,00

1.692.000,00

3.102.415,13

183,35

1.410.415,13 -3.000,00 -3.000,00 518.230,00 518.230,00 -828.417,44

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

Indenizações,Restituições eRessarcimentos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

RECEITASDECAPITAL TransferênciasdeCapital

655.000,00 655.000,00 3.379.140,00

655.000,00 655.000,00 3.379.140,00

1.173.230,00 1.173.230,00 2.550.722,56

179,11 179,11

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECURSOSARRECADADOSEMEXERCÍCIOSANTERIORES (III) SUBTOTALDASRECEITAS (IV)= (I+ II+ III)

75,48

Exercício Atual

Exercício Anterior

5.764.140,00

5.764.140,00

6.860.773,38 119,02

1.096.633,38

OPERAÇÕESDECRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) SUBTOTALCOMREFINANCIAMENTO (VI)= (IV+V)

INCORPORAÇÃO DE ATIVO

1.314.593,51

37.873,50

5.764.140,00

5.764.140,00 2.189.273,80 7.953.413,80 313.092,60 313.092,60

6.860.773,38 119,02

1.096.633,38 -2.189.273,80 -1.092.640,42

 

DÉFICIT (VII)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DESAUDEDE DOURADINA MS

TOTAL (VIII)= (VI+VII)

5.764.140,00

6.860.773,38 86,26

ANEXO 17daLeinº4.320,de 17demarçode1964 EXERCÍCIODE2018 DEMONSTRATIVODADÍVIDAFLUTUANTE

-($16e5*,2)2*$d$ 3UHIHLWR0XQLFLSDO

SALDOSDEEXERC.ANTERIORES (Utiliz. paraCréditosAdicionais)

100.000,00 100.000,00

SuperávitFinanceiro

ReceitasRealizadas

Previsão Inicial (a)

Previsão Atualizada (b)

Saldo aRealizar (d)= (c-b)

(art. 123daLei nº4.320/1964)

emR$

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Até oMês (c)

% (c / b)

MOVIMENTODOEXERCÍCIO

RECEITAS

DESPESAS

SALDODOEXERCÍCIO (a)

SALDOPARAO EXERCÍCIOSEGUINTE (a+(b+c)- (d+e) )

TÍTULOS

DÉFICIT (IV)

400.000,00 400.000,00

430.000,00 430.000,00

342.119,54 79,56 342.119,54 79,56

-87.880,46 -87.880,46

INSCRIÇÃO (b)

RESTABELECIMENTO (c)

BAIXA (d)

CANCELAMENTO (e)

TOTAL (V)= (III+ IV)

PASSIVOFINANCEIRO RESTOSAPAGAR

Nota: DemonstrativoContábil em conformidade com o MCASP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2019

RESTOSAPAGAR 2017 -PROCESSADOS

39.461,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.461,19 21.288,01

0,00 0,00

0,00

RESTOSAPAGAR 2017 -NAOPROCESSADOS - LIQUIDADOS RESTOSAPAGAR 2017 -NAOPROCESSADOS -ALIQUIDAR

0,00

-21.288,01 21.288,01

41.702,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.414,48

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS DemonstrativoContábil daLei nº4.320, de 17 demarço de 1964 BALANÇOORÇAMENTÁRIO -DESPESAS Dezembro/2018 ESTADODEMATOGROSSODOSUL -MUNICÍPIODEDOURADINA

RESTOSAPAGAR 2017 -PROCESSADOS

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

RESTOSAPAGAR 2017 -NAOPROCESSADOS - LIQUIDADOS RESTOSAPAGAR 2017 -NAOPROCESSADOS -ALIQUIDAR RESTOSAPAGAR 2017 -PROCESSADOS -ANULADOS RESTOSAPAGAR 2017 -PROCESSADOS -ANULADOS

1.635,34

-1.635,34 1.635,34

1.635,34

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal:

82.799,02

62.384,54

20.414,48

DEPOSITOS

I.N.S.S -RETIDODOPRESTADORDESERVICO I.N.S.S -RETIDOSOBREA FOLHADEPAGAMENTO DINAPREV -RETIDOSOBREAFOLHADEPAGAMENTO I.R.R.F. -RETIDOSOBREAFOLHADEPAGAMENTO I.R.R.F. -RETIDODEPRESTADORESDESERVICO

0,00

0,00

0,00

4.507,89

62.023,66 171.037,45 174.239,70

66.531,55 171.037,45 174.239,70

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL , Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Dieta Enteral para pacientes do Município de Fátima do Sul/MS, conforme

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

990,92

990,92

(art. 102daLei n.º4.320/1964)

R$1,00

CONSIGNACOESDOBANCODOBRASIL

79.006,61 118.867,81

79.006,61 118.867,81

Despesas Pagas

AtéoMês (h) Despesas Liquidadas

AtéoMês (g) Despesas Empenhadas

Saldoda Dotação (j)= (f -g)

Dotação Inicial (e)

Dotação Atualizada (f)

CONSIGNACOESDACAIXAECONOMICAFEDERAL I.S.S.Q.N - IMPOSTODESERV.QUALQUERNATUREZA

% (g / f)

DESPESAS

9.547,85 6.585,08 1.136,35

9.547,85 6.585,08 1.136,35

AtéoMês (i)

SEGUROSDEVIDA -ZURICHMINASBRASIL DESCONTOSDEMULTASDODETRAN

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

5.364.140,00 4.474.140,00 2.469.000,00 2.005.140,00 890.000,00 890.000,00 400.000,00 5.764.140,00

7.523.413,80 5.907.693,80 3.434.953,80 2.472.740,00 1.615.720,00 1.615.720,00 430.000,00 7.953.413,80

5.967.968,25 4.653.374,74 2.804.613,92 1.848.760,82 1.314.593,51 1.314.593,51 342.119,54 6.310.087,79 6.310.087,79 550.685,59 6.860.773,38

5.967.968,25 4.653.374,74 2.804.613,92 1.848.760,82 1.314.593,51 1.314.593,51 342.119,54 6.310.087,79

5.967.968,25 79,32 4.653.374,74 78,76 2.804.613,92 81,64 1.848.760,82 74,76 1.314.593,51 81,36 1.314.593,51 81,36 342.119,54 79,56 6.310.087,79 79,33

1.555.445,55 1.254.319,06 630.339,88 623.979,18 301.126,49 301.126,49

CONTRIBUICAOSINDICAL PENSAOALIEMNTICIA FALTASDEFUNCIONARIOS PLANODESAUDEPROVER

0,00

0,00

DESPESASCORRENTES Pessoal eEncargosSociais OutrasDespesasCorrentes DESPESASDECAPITAL

12.056,16 3.115,36 26.068,50 664.675,45 664.675,45 664.675,45

12.056,16 3.115,36 26.068,50 669.183,34 731.567,88 731.567,88

Subtotal: Subtotal:

4.507,89 87.306,91 87.306,91 87.306,91

20.414,48 20.414,48 751.982,36

Investimentos

TOTAL

descrito neste Edital e seus Anexos. REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta; TIPO: Menor Preço Por Item;

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X) SUBTOTALDASDESPESAS (XI)= (IX+X)

87.880,46

TOTALGERAL

TOTAL (b+c)

664.675,45 TOTAL (d+e)

1.643.326,01

AMORTIZAÇÃODADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) SUBTOTALC/REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)

5.764.140,00

7.953.413,80

6.310.087,79

6.310.087,79 79,33

1.643.326,01 -550.685,59 1.092.640,42

ESTADODEMATOGROSSODOSUL MUNICÍPIODEDOURADINA

SUPERÁVIT (XIV)

TOTAL (XV)= (XIII+XIV)

5.764.140,00

7.953.413,80

6.310.087,79

6.310.087,79 86,26

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS CNPJ:15.309.267/0001.32 RUADOMINGOSSILVA -0000044 -CENTRO Telefone: (000)0000-0000

AtéoMês (g) Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Dotação Inicial (e)

Dotação Atualizada (f)

Saldoda Dotação (j)= (f -g)

DATA / HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: a proposta e documentação deverão ser entregues às 09h00min do dia 28/02/2019, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – MS, sito á Rua Ipiranga, Nº 800 em Fátima do Sul – MS. Sendo que os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases da Licitação no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, no endereço mencionado. O edital deverá ser retirado somente no local acima informado, através de requerimento formalizando o pedido. Fátima do Sul - MS, 14 de fevereiro de 2019. MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA Pregoeiro

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

% (g / f)

AtéoMês (h)

AtéoMês (i)

DESPESASCORRENTES (I) Pessoal eEncargosSociais

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00

342.119,54 342.119,54 342.119,54 342.119,54

342.119,54 342.119,54 342.119,54 342.119,54

342.119,54 79,56 342.119,54 79,56 342.119,54 79,56 342.119,54 79,56

87.880,46 87.880,46 87.880,46 87.880,46

SUBTOTALDASDESPESAS (III)= (I+ II)

DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA Dezembro/2018

TOTAL (V)= (III+ IV)

Nota:DemonstrativoContábil em conformidade com oMCASP.

ExercícioAtual

Exercício Anterior

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS DemonstrativoContábilda Lei nº4.320,de17 demarçode 1964 BALANÇOORÇAMENTÁRIO Dezembro/2018 ESTADODEMATOGROSSODOSUL -MUNICÍPIODEDOURADINA

Receitas derivadas e originárias Transferências correntes recebidas

1FC 2FC

34.405,69

17.935,50

5.653.137,69

3.951.656,02

Pessoal e demaisdespesas Transferências concedidas

3FC 2FC

4.686.469,45 371.409,37 629.664,56

3.439.475,85 335.989,89 194.125,78

Fluxode caixa líquidodas atividades operacionais(I)

(art. 102daLei n.º4.320/1964)

R$1,00

ANEXO 1 -DEMONSTRATIVODEEXECUÇÃODOSRESTOSAPAGARNÃOPROCESSADOS:

INSCRITOS

RESTOSAPAGARNÃO PROCESSADOS

EM31DEDEZEMBRODO EXERCÍCIOANTERIOR (b)

LIQUIDADOS (c)

PAGOS (d)

CANCELADOS (e)

SALDO (f)=(a+b-d-e)

EMEXERCÍCIOS ANTERIORES (a)

Aquisição de ativo não circulante

1.314.593,51 -1.314.593,51

37.873,50 -37.873,50

DESPESASCORRENTES OutrasDespesasCorrentes

43.337,83 43.337,83 43.337,83

22.923,35 22.923,35 22.923,35

22.923,35 22.923,35 22.923,35

20.414,48 20.414,48 20.414,48

Fluxode caixa líquidodas atividades operacionais(II)

TOTAL

FLUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEFINANCIAMENTO

ANEXO 2 -DEMONSTRATIVODE EXECUÇÃODOSRESTOSAPAGAR PROCESSADOS ENÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOSERESTOSA PAGARNÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

Transferências de capital recebidas

1.173.230,00 1.173.230,00

11.200,00 11.200,00

EM31DEDEZEMBRODO EXERCÍCIOANTERIOR (b)

PAGOS (c)

CANCELADOS (d)

SALDO (f)=(a+b-c-d)

EMEXERCÍCIOSANTERIORES (a)

Fluxode caixa líquidodas atividades de financiamento(III)

DESPESASCORRENTES Pessoal eEncargosSociais TOTAL

39.461,19 39.461,19 39.461,19

39.461,19 39.461,19 39.461,19

GERAÇÃO LÍQUIDADE CAIXAE EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

488.301,05

167.452,28

CaixaeEquivalentes de caixa inicial CaixaeEquivalentede caixa final

400.399,51 884.192,67

228.439,34 400.399,51

Nota:DemonstrativoContábil em conformidade com oMCASP.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOURADINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADINAMS

QUADRO1FC -RECEITASDERIVADASEORIGINÁRIAS

BALANÇOFINANCEIRO DemonstrativoContábil da lei nº 4.320, de 17 demarço de 1964 - (ModeloNBCASP)

ExercícioAtual

Exercício Anterior

Receitasderivadaseoriginárias

ReceitaTributária

715,48

Dezembro/2018

Datadeemissão:14/02/2019 P.Contas:PCASP-STN

ESTADODEMATOGROSSODOSUL MUNICÍPIODEDOURADINA

Exercício:2018

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEDOURADINAMS CNPJ:15.309.267/0001.32 RUADOMINGOSSILVA - 0000044 -CENTRO Telefone: (000)0000-0000

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIOATUAL

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIOATUAL

ReceitaOrçamentária

4.310.050,82

822.116,28 DespesaOrçamentária

6.310.087,79

3.896.138,26

DEMONSTRAÇÃODOSFLUXOSDECAIXA Dezembro/2018

Ordinárias

Ordinárias

Ordinária

4.310.050,82 2.550.722,56 2.550.722,56 664.675,45

822.116,28 Ordinária

6.310.087,79

3.896.138,26

Remuneração dasDisponibilidades

34.405,69 34.405,69

17.220,02 17.935,50

TransferênciasFinanceirasRecebidas TransferênciasFinanceirasRecebidas RecebimentosExtra-Orçamentários

3.158.675,24 TransferenciasFinanceirasConcedidas 3.158.675,24 TransferênciasFinanceirasConcedidas

TotaldasReceitasDerivadas eOriginárias

661.772,24 DespesasExtra-Orçamentárias

731.567,88

574.465,33

Restos aPagar

Restos aPagar

QUADRO2FC -TRANSFERÊNCIASRECEBIDASECONCEDIDAS

Nãoprocessados inscritos no período Processados inscritos no período

43.337,83 Nãoprocessados pagos no período 39.461,19 Processados pagos no período

22.923,35 39.461,19

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Transferênciascorrentes recebidas

daUnião

1.135.578,18 1.966.836,95 2.550.722,56 5.653.137,69

649.338,29 143.642,49 3.158.675,24 3.951.656,02

Depósitos

Depósitos

deEstados eDistritoFederal

Outrasmovimentações extra-orçamentárias

664.675,45

578.973,22 Outrasmovimentações extra-orçamentárias

669.183,34

574.465,33

Intragovernamentais

OutrosMovimentos

OutrosMovimentos

TotaldasTransferênciasRecebidas Transferênciasconcedidas

Outrasmovimentações extra-orçamentárias

Outrasmovimentações extra-orçamentárias

Ajustede Investimentos -Ganho

Ajustede Investimentos -Perda Ajuste de Investimentos -Perda

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Intragovernamentais

371.409,37 371.409,37

335.989,89 335.989,89

Ajuste de Investimentos -Ganho

Saldoem espéciedo exercício anterior

400.399,51

228.439,34 Saldo em espéciedo exercício seguinte

884.192,67

400.399,51

TotaldasTransferênciasConcedidas

Disponível

Disponível

Caixa

Caixa

QUADRO 3FC -DESEMBOLSOSDEPESSOALEDEMAISDESPESASPORFUNÇÃO

Bancos contamovimento Aplicações financeiras

400.399,51

228.439,34 Bancos contamovimento

884.192,67

400.399,51

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

Aplicações financeiras

Saúde

4.686.469,45 4.686.469,45

3.439.475,85 3.439.475,85

Aplicações financeiras -RPPS

Aplicações financeiras -RPPS

TotaldosDesembolsos dePessoaleDemaisDespesas porFunção

TOTAL

7.925.848,34

TOTAL 4.871.003,10

7.925.848,34

4.871.003,10

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