COMPTES SOCIAUX au 31 décembre 2020
BILAN ACTIF AU 31/12/2020
BILAN PASSIF AU 31/12/2020
En milliers de DH
En milliers de DH Exercice précédent
Exercice Précédent
Exercice
----------------------------------------- Exercice -------------------------------------------
Amortissements et provisions
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I) Capital Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé
Brut
Net
Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) Terrains Constructions Matériel de transport Mobilier de bureau, aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation et emplois assimilés Titres de participation dans la société gestionnaire Autres titres immobilisés ÉCART DE CONVERSION ACTIF (E)
5 000 000,00
5 000 000,00
dont versé : 20 000 000,00 Primes d'émission, de fusion, d'apport Écarts de réévaluation Réserve légale
2 340 407,25
2 322 088,18
18 319,07
32 571,41
2 000 000,00
2 000 000,00
Autres réserves Report à nouveau (2)
8 745 844,40
4 640 032,90
2 340 407,25 1 706 454,39
2 322 088,18 1 638 595,34
18 319,07 67 859,05
32 571,41 74 639,84
Résultats nets en instance d'affectation (2) Résultat net de l'exercice (2) TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)
(1 962 153,36) 13 783 691,04
4 105 811,50 15 745 844,40
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
1 706 454,39
1 638 595,34
67 859,05
74 639,84
Provisions pour risques Provisions pour charges ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation de créances immobilisées Diminution des dettes de financement TOTAL I (A+B+C+D+E)
Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I (A+B+C+D+E)
13 783 691,04
15 745 844,40
DETTES REPRÉSENTATIVES DE TITRES ET VALEURS (F) Dettes représentatives de titres et valeurs donnés en pension
4 046 861,64
3 960 683,52
86 178,12
107 211,25
STOCKS (F) Matière et fournitures consommables ACQUISITIONS ET CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES (G) Créances représentatives de titres et valeurs reçus en pension Créances représentatives de titres et valeurs empruntés autres opérations CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (H)
Dettes représentatives de titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme Dettes représentatives de titres et valeurs reçus et redonnés en pension Dettes représentatives de titres prêtés Autres opérations DETTES DU PASSIF CIRCULANT (G)
45 318 134,03 940 593,98
33 319 927,37 1 256 446,38
47 730 389,77
2 084 398,64
45 645 991,13
32 657 323,10
Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel
Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes Clients et comptes rattachés
327 537,96 3 600,00 1 586 758,55
327 537,96 3 600,00 1 586 758,55
263 175,12 15 600,00
501 053,19 133 219,34 173 160,11
488 423,00 154 478,25 180 685,05
Personnel
Organismes sociaux
État
1 288 367,36
État
Comptes d'associés Compte de négociation et de règlement Autres débiteurs Compte de régularisation - Actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (I) Titres et valeurs de placement cotés Titres et valeurs de placement non côtés Titres et valeurs donnés en pension titres et valeurs prêtés ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (J) TOTAL II (F+G+H+I+J) Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G, et C.C.P Caisse, Régies d'avances et accréditifs TRÉSORERIE - ACTIF
Comptes d'associés
986,00
986,00
45 646 022,31
2 084 398,64
43 561 623,67
31 021 162,95
Comptes de négociation et de règlement
43 569 121,41
31 238 908,69
Autres créditeurs Comptes de régularisation - passif DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE (H) Comptes de dépôt de la clientèle AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (I) ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (ÉLÉMENTS CIRCULANTS) (J) TOTAL II (F+G+H+I+J)
166 470,95 2 285 720,73
166 470,95
69 017,67 26 300,00
2 285 714,80
5,93
45 888,48
51 624,73
45 364 022,51
33 371 552,10
TRÉSORERIE PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)
50 016 110,50 13 415 538,37
4 370 113,44
45 645 997,06 13 415 538,37
32 683 623,10 16 326 562,15
13 415 466,77
13 415 466,77
16 326 551,61
71,60
71,60
10,54
59 147 713,55
49 117 396,50
TOTAL III
13 415 538,37 67 478 510,51
13 415 538,37 59 147 713,55
16 326 562,15 49 117 396,50
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III
8 330 796,96
(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
TOTAL IV
261 916,67 33 359,81
261 916,67 33 359,81
341 916,25 72 031,05
En milliers de DH
CHARGES FINANCIÈRES
------------------------------ Opérations ------------------------------ Propres Concernant les exercices
Charges d'intérêts Pertes sur cession de titres et valeur de placement Pertes de changes Pertes sur titres et valeurs reçus en pension et vendus ferme Indemnités de rémérés Autres charges financières
NATURE
Totaux de
Totaux de l'exercice 4 10 651 681,96 9 779 217,81
à l'exercice 1 3 866 445,10
précédents 2 l'exercice 3=1+2
PRODUITS D'EXPLOITATION
3 866 445,10 3 522 657,92
Commissions des transactions sur valeurs mobilières Commissions sur activités connexes Produits sur prestations de services Immobilisations produites par la société de bourse pour elle-même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation
3 522 657,92
33 359,81
33 359,81
72 031,05
Dotations financières TOTAL V
33 359,81
33 359,81 228 556,86
72 031,05 269 885,20 4 359 810,28
RÉSULTAT FINANCIER (IV-V) RÉSULTAT COURANT (III+VI) PRODUITS NON COURANTS
201 960,00 141 827,18 3 866 445,10 5 914 063,16 889 668,79 1 115 878,67 103 194,23 3 776 788,34
201 960,00 141 827,18 3 866 445,10 6 038 226,34 889 668,79 1 240 041,85 103 194,23 3 776 788,34
168 000,00 704 464,15 10 651 681,96 6 561 756,88 1 031 691,44 1 283 945,80 103 267,23 4 108 687,24
(1 943 224,38)
Reprises d'exploitation : transferts de charges
1 009,02
1 009,02
3 736,23
TOTAL I
Produits des cessions d'immobilisations Subvention d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes : transferts de charges TOTAL VIII
CHARGES D'EXPLOITATION
124 163,18
Achats consommés de matières et fournitures
charges externes Autres charges externes
1 009,02
1 009,02
3 736,23
124 163,18
Impôts et taxes
1 009,02
1 009,02
3 736,23
Charges de personnel
CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation
28 533,13
28 533,13
34 165,17
TOTAL II
5 914 063,16
124 163,18
6 038 226,34 (2 171 781,24) 261 916,67
6 561 756,88 4 089 925,08 341 916,25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
206 270,01 206 270,01 (202 533,78) 4 157 276,50 51 465,00 4 105 811,50 10 997 334,44 6 891 522,94 4 105 811,50
PRODUITS FINANCIERS
261 916,67
TOTAL IX
Intérêts sur prêts Produits des titres de participation et autres titres immobilisés Gains de change Revenus et produits nets sur cession de titres et valeurs de placement Gains sur titres reçus en pension et vendus ferme Indemnités de rémérés Intérêts et autres produits financiers
RÉSULTAT NON COURANT (VIII-IX) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (VII+ OU-X) IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS RÉSULTAT NET (XI-XII) TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)
1 009,02
(1 942 215,36)
19 938,00
(1 962 153,36) 4 129 370,79 6 091 524,15 (1 962 153,36)
261 916,67
261 916,67
341 916,25
RÉSULTAT NET (TOTAL PRODUITS - TOTAL CHARGES)
Reprises financières : transferts de charges
1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+) ; diminution (-) 2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks
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