BANCO DELTA, S. A. Y SUBSIDIARIAS (Panamá, República Panamá) Notas a los Estados Financieros Consolidados
(15) Financiamientos Recibidos a Costo Amortizado, continuación El movimiento de los financiamientos recibidos se detalla a continuación para propósito de conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 2024 2023 Saldo bruto al inicio del año 24,541,667 29,735,043 Producto de nuevos financiamientos recibidos 0 1,500,000 Pagos de financiamientos recibidos (7,366,453) (6,693,376) Saldo bruto al final del año 17,175,214 24,541,667 (16) Bonos Corporativos por Pagar a Costo Amortizado El Banco fue autorizado, según Resolución No. 173-10 de 19 de mayo de 2010, emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), a ofrecer mediante oferta pública, bonos corporativos, emitidos bajo un programa rotativo por un valor nominal de hasta B/.30,000,000. Los bonos han sido emitidos en la Bolsa Latinoamericana de Valores. Devengan una tasa de interés anual fija, que oscila entre 4.25% y 7.375% (2023: entre 4.00% y 7.25%) sobre el valor nominal del bono. Los bonos están garantizados por el crédito general del Banco. Los bonos tienen vencimientos a partir de julio de 2024 y hasta julio de 2028 (2023: a partir de septiembre de 2023 y hasta julio de 2028).
Fecha de emisión 15-sep-18 15-may-21 15-jul-21 15-jul-21 15-dic-21 21-mar-22 27-abr-22 27-abr-22 25-jul-22 25-jul-22 25-jul-22 30-dic-22 15-sep-23
Tasa de interés 6.500% 6.000% 6.000% 5.000% 5.000% 4.000% 4.250% 4.625% 4.250% 5.250% 5.750% 7.250% 7.375%
Serie
Vencimiento
2024
2023
AI
19-sep-23 15-may-26 15-jul-26 15-jul-24 15-dic-26 15-mar-24 15-abr-24 15-abr-25 15-jul-24 15-jul-26 15-jul-28 15-dic-27 15-sep-25 Subtotal
0
2,000,000 1,198,000 1,000,000 50,000 288,000 400,000 2,000,000 3,000,000 185,000 400,000 150,000 314,000
AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX
1,198,000 1,000,000 50,000 288,000 3,000,000 185,000 400,000 150,000 314,000 966,000 7,551,000 0 0 18,623 (13,140) 7,556,483
0
10,985,000
Intereses acumulados por pagar
25,724 (45,322)
Menos: Costo de emisión de deuda por amortizar
Total
10,965,402
(17) Bonos Subordinados a Costo Amortizado Mediante Resolución No. 263-21 de 24 de mayo de 2021, la SMV autorizó a Banco Delta, S.A. la oferta pública de bonos corporativos subordinados por un valor nominal total de hasta B/.30,000,000, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
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