DeSoto FY21-FY22 Budget Book

CITY OF DESOTO, TEXAS COMBINED FUND STATEMENT

PLANNING BUDGET FOR FY

2022‐23

STABILIZATION

SALES TAX

COOPERATIVE

SPECIAL

DEBT SERVICE CAPITAL

ENTERPRISE

PLANNED FY

GENERAL FUNDS

FUND CORPORATIONS

EFFORTS

REVENUE FUNDS FUNDS PROJECT FUNDS FUNDS

2022‐23

FUND BALANCE‐BEGINNING

$

23,462,880

$

2,924,931

$

1,310,068

$

1,957,177

$

4,562,855

$

5,014,063

$

25,619,366

35,308,798 $

$

100,160,137

PROPERTY TAXES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

32,557,092 11,750,000 3,962,290 1,177,500 521,550 2,251,434 ‐ 1,191,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6,981,046

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$ $

39,538,138 15,795,688 1,000,000 4,986,290 1,177,500 6,260,138 35,251,642 1,255,000 213,300 1,992,971 7,397,930

SALES TAXES & OTHER TAXES HOTEL OCCUPANCY TAX

4,045,688

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,000,000

$ $ $ $ $ $ $ $

FRANCHISE FEES

1,024,000

LICENSES & PERMITS INTERGOVERNMENTAL CHARGES FOR SERVICES FINES & FORFEITURES INTEREST REVENUES

4,936,380

443,801 606,610 48,000

358,407

78,800

32,314,798

$

16,000 59,250

75,300

9,000

11,100

4,100

8,100

10,000

36,450

ADMINISTRATIVE FEE REIMBURSE

1,992,971 394,200

MISCELLANEOUS

200,000

600

136,130

3,510,000

3,157,000

TOTAL REVENUES

$

55,873,337

$

9,000

$

4,256,788

$

6,043,880

$

2,242,641

$

7,349,453

$

3,546,450

$

35,547,048

$

114,868,597

TRANSFERS IN

$

36,300

$

$

217,700

$

480,000

$

1,957,218

$

231,964

$

5,673,819

$

4,590,558

$

13,187,559

TOTAL AVAILABLE RESOURCES

$

79,372,517

$

2,933,931

$

5,784,556

$

8,481,057

$

8,762,714

12,595,480 $

$

34,839,635

$

75,446,404

$

228,216,293

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2,392,012 1,546,354 785,798 1,726,699 842,789 5,191,221 3,830,338 1,452,993 11,734,453 9,061,584

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,452,733

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

588,122

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

67,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6,499,867 1,656,720 868,679 2,021,927 928,821 7,656,145 5,313,609 1,469,193 13,454,923 9,448,148 3,600,347 19,079,354 16,378,912 11,245,834 20,299,863

GENERAL ADMINISTRATION

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

110,366

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

FINANCIAL SERVICES MUNICIPAL COURT

82,881

‐ ‐

295,228 86,032 586,200 199,000 189,500 114,075 ‐

INFORMATION TECHNOLOGY HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SERVICES PARKS AND RECREATION SERVICES

1,281,000 687,018

597,724 597,253

16,200 72,996 272,489 223,000 30,000 ‐

LIBRARY SERVICES

1,457,974

POLICE

FIRE

‐ ‐

3,600,347

‐ ‐

SWRCC

‐ ‐

18,856,354 6,627,600 2,449,684 8,130,059

PUBLIC UTILITIES

455,323 45,675

10,000 339,675

9,255,989

CAPITAL IMPROVEMENTS

7,597,889

50,000 30,000

762,911 23,400

DEBT SERVICE

8,122,889

3,682,733

310,782

NON‐DEPARTMENTAL

$

47,188,128

$

$

7,485,141

$

5,844,632

$

3,564,488

$

7,597,889

$

10,916,390

$

37,325,674

$

119,922,342

TOTAL EXPENDITURES

$

6,894,907

$

$

217,700

$

499,500

$

77,250

$

26,300

$

2,370

$

5,469,532

$

13,187,559

TRANSFERS OUT

FUND BALANCE‐ENDING

$

25,289,482

$

2,933,931

$

(1,918,285)

$

2,136,925

$

5,120,976

$

4,971,291

$

23,920,875

$

32,651,198

$

95,106,392

96

Made with FlippingBook Annual report maker