DeSoto FY21-FY22 Budget Book

EXPENDITURE* SUMMARY BY FUND CITY OF DESOTO

Actuals FY

Projected FY

Adopted FY

Planning FY

Fund No

Fund Description

2020

2021

2022

2023

101 102 103 104 105 108 111 112 118 126 209 210 211 213 220 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 233 238 239 240 241 242 247 262 263 264 268 305 347 400 401 402 403 406 407 408 409 410 412 413 417 419 420 467 468 479 486 489 490 502 503 504 505 508 522 524 528 552 553 624 702 705 710

GENERAL FUND

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

35,521,761

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

43,711,988

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

48,515,169

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

47,088,128

PEG FUND

112,377

100,000

150,000

100,000

PAYROLL FUND

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

BENEFITS TRUST FUND FLEXIBLE SPENDING FUND STABILIZATION FUND‐DESOTO

SW REGIONAL COMM. CENTER FUND

2,937,252 1,089,625

3,282,115 1,383,905

3,915,478 1,464,663

3,945,152 1,466,374

CITY JAIL OPERATIONS

PARK DEVELOPMENT CORP. FUND ECONOMIC INCENTIVE FUND POLICE DEPT.‐STATE SEIZED FUND POLICE DEPT.‐ FED SEIZED FUNDS CLOSED‐POLICE COMMUNITY FUND EMS/FIRE SPECIAL REVENUE FUND HOTEL‐STABILIZATION FUND HOTEL OCCUPANCY TAX FUND YOUTH SPORTS ASSOC‐BASEBALL JUVENILE CASE MANAGER FUND MUNICIPAL COURT TECHNOLOGY MUNICIPAL COURT SECURITY FUND RECREATION REVOLVING FUND

121,375

341,987

347,875

347,875

870

2,200

5,200

5,200

235,029

127,800

56,000

56,000

‐ ‐ ‐

1,500

1,500

1,500

460,447

854,480

557,400 2,000 58,183 15,970 2,812 343,280 270,653 17,941

507,400

44,933 7,956 3,521 243,379 236,814 86,483

57,138 17,140 8,034 275,995 288,310

58,262 15,970 8,649 355,406 270,989 11,796

FIRE TRAINING FUND POLICE GRANT FUND

8,919

ENERGY MANAGEMENT FUND

1,861,020

1,853,512

1,853,512

1,853,512

SENIOR CENTER

5,087

3,550

12,100

12,100

YOUTH SPORTS ASSOC‐SOCCER YOUTH SPORTS ASSOC‐FOOTBALL YOUTH SPORTS ASSOC‐BASKETBALL HEALTH FACILITIES DEVEL CORP INDUSTRIAL DEVEL. AUTHORITY YOUTH SPORTS‐GIRLS SOFTBALL SPECIAL REVENUE FUND ‐ARPA HOUSING FINANCE CORP

500

500

13,384 33,465

24,150 1,293

24,150 34,722

24,150 34,722

100

100

100

20,030

40,000

20,000

20,000

‐ ‐ ‐

250

250

250

‐ ‐

1,000

1,000

3,653,351 310,782 735,997 7,562,717 221,800 ‐

3,653,351 310,782

CDBG GRANT FUND FIRE GRANT FUND

250,751

310,782

‐ ‐

SPECIAL REVENUE FUND‐CARES ACT

313,611 7,576,058 218,250

1,661,142 8,052,735 220,200

BOND DEBT SERVICE FUND

7,597,889 221,800

DEBT SERVICE PARKS DEVELOPMENT SENIOR CTR EQUIPMENT REPLACE FIRE EQUIP. REPLACEMENT FUND FURNITURE REPLACEMENT FUND COMMAND VEHICLE FIRE PARK MAINTENANCE POOL MAINTENANCE FUND FIRE PPE REPLACEMENT POLICE EQUIPMENT REPLACE FUND ELECTRON.EQUIP.REPLACE.FUND SWRCC‐EQUIPMENT REPLACE FUND CAPITAL IMPR.‐OTHER PUBL WKS EQUIPMENT REPLACEMENT FUND CLOSED2007 STREET IMPROVEMENTS CLOSED2008STREET IMPRVMNTSGO'S PARK LAND DEDICATION CAPITAL IMPROVEMENTS‐CITY GENERAL CAPITAL IMPROVEMENTS STREET IMPROVEMENTS‐GO BONDS STREET IMPROVEMENTS‐CO BONDS WATER METER REPLACEMENT FUND WATER/SEWER EQUIP REPLACE FUND UTILITY BUILD CONSTUCTION FUND FACILITY MAINTENANCE PUBLIC UTILITY FUND CIP‐WATER & SEWER FUND STORM DRAINAGE UTILITY FUND DRAINAGE EQUIP REPLACE FUND DRAINAGE IMPROVEMENTS FUND SANITATION ENTERPRISE FUND SANITATION EQUIP REPLACE FUND HELIPORT PROJECT‐2011A BONDS FIRE STATION IMPROVEMENTS LIBRARY REVENUE FUND

9,817 33,575 87,456 16,351 68,246 15,091 79,302 369,848 ‐ 473,061 536,569 23,411 15,558

14,500 113,000 74,075 30,000 54,500 24,000 114,782 492,700 ‐

14,500 113,000 74,075 68,000 134,500 45,000 189,500 471,700 ‐

14,500 40,000 74,075 30,000 134,500 45,000 189,500 603,200 ‐

3,312,500 433,106 704,689 1,116,500 ‐

1,249,703 433,106 1,204,689 2,736,700 10,000

1,281,126 433,106

10,000 704,689

1,060,562

1,539,800

‐ ‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

200,000 3,739,908

548,721

1,825,000

1,450,000

2,957,670 18,419,178

4,800,000 19,916,473

16,800,000 21,122,002

4,800,000 21,714,316

242,485 478,845

300,000 123,700

300,000 174,000

300,000 102,600

7,311,369 695,528 1,099,925 5,522,110 ‐

7,791,575 653,699 1,099,400 5,494,378 250,000 ‐

7,788,434 598,997 1,099,400 5,636,927 ‐

3,060,111 489,695 772,730 5,435,613 ‐

25,317 5,092

85,000 16,200

26,600

17,824

‐ ‐ ‐

1,848,842 544,119 89,010,744

466,791 1,440,000

500,000

PARK IMPROVEMENTS

114,755,980 $

132,927,456 $

116,660,227 $

* Expenditures do not include interfund transfers

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