Communication financière
Résidence KAYS - Sahat Rabia El Adaouia - Agdal - Rabat tél. (037) 77 00 29 / 39 - Fax (037) 77 00 88
SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUIN 2023 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Nature
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice A
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Dotation au titre de l'exercice
Cumul B
1
2
3
1+2-3=4
1
2
3
1+2-3=4
A-B
153
0
0
153
153
0
0
153
0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail - Immobilisations en recherche et développement (Logiciels informatiques) - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
153
153
153
0
153
0
45 373
0 0
0 0
45 373
10 165
352
0 0
10 517
34 856
1 838
1 838
772
24
796
1 042
- Immeubles d'exploitation
* Terrains d'exploitation
650
650
650 392
* Immeubles d'exploitation. Bureaux
1 188
1 188
772
24
796
* Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
672 226
0
0
672 226
659 224
3 0 1 2
0
662 224
10
- Mobilier et matériel d'exploitation
* Mobilier de bureau d'exploitation * Matériel de bureau d'exploitation
2 3 5 0
15 99
15 99
11 92
12 94
* Matériel informatique
* Matériel roulant rattaché à l'exploitation
332
332
332
332
* Autres matériels d'exploitation - Autres immobilisations corporelles d'exploitation - Immobilisations corporelles hors exploitation
2 877
2 877
2 868 5 866
3
2 871 6 188
6
39 986 26 722
0
0
39 986 26 722
322
0
33 798 26 722
* Terrains hors exploitation * Immeubles hors exploitation
0
9 105
9 105
3 703
182
3 885
5 220
* Mobilier et matériel hors exploitation
0
0
0
* Autres immobilisations corporelles hors exploitation
4 159
4 159
2 163
140 352
2 303
1 856
T O T A L
45 526
0
0
45 526
10 318
0
10 670
34 856
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
en milliers de DH
en milliers de DH
1 mois <D< 3 mois
3 mois <D< 1 an
1 an <D< 5 ans
Autres établissements
D< 1 mois
D> 5 ans
TOTAL
Bank Al-Maghreb Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Etablissements de crédit à l'étranger
Banques au Maroc
Total 30/06/2023
Total 31/12/2022
CREANCES
de crédit et assimilés au Maroc
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
5 989
5 989
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS - Trésorerie Générale
9
14
34
313
369
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé TOTAL
3 320
3 320 2 669
3 287 3 786
2 669
- Banques au Maroc
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme PRETS DE TRESORERIE - au jour le jour - à terme
5 998
14
34
313
6 358
PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle
PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES
INERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL
Titres de créance émis Emprunts subordonnés TOTAL
3 320
2 669
5 989
7 073
0
0
0
0
0
CREANCES SUR LA CLIENTELE
Les états : A2, A3, B6, B7, B8, B9 bis, B10, B11, B12, B16, B19, B20, B21, B23, B24, B25, B26, B28, B31, C5, C7, C8 et C9 portent la mention Néant au 30 juin 2023.
en milliers de DH
Total 30/06/2023
Total 31/12/2022
CREANCES
Secteur public
Secteur privé
ATTESTATION
Entreprises financières
Entreprises non financières (P.M)
Autre clientèle (P.P)
CREDITS DE TRESORERIE -Comptes à vue débiteurs -Crédits commerciales sur le Maroc -Crédits à l'exportation -Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS (Intérêts de retards) CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE (en brut)
134
134
423
88
77
165
165
14
1 329
1 343
1 283
-Créances pré-douteuses -Créances douteuses -Créances compromises
0 0
24
1
14
1 329 1 540
1 343 1 642
1 258 1 871
TOTAL
102
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours 31/12/2022
Autres variations
Encours 30/06/2023
PROVISIONS
Dotations Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
1 175
29
74
0
1 130
Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Immobilisations en crédit-bail et en location Autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
1 175
29
74
1 130
0
0
0
0
0
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées TOTAL GENERAL
1 175
29
74
1 130
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D’IMMOBILISATIONS
en milliers de DH
Date de cession ou de retrait
Montant brut
Amortissements cumulés
Valeur comptable nette
Produit de cession
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Nature
N
E
A
N
T
T O T A L
0
0
0
0
0
0
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