Communication financière
SITUATION FINANCIÉRE AU 30 JUIN 2023
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
A C T I F
Situation au 30 juin 2023
FINANCEMENT PERMANENT
6.038.303.337,93 669.240.745,44 162.656.000,00
6.129.316.192,32 853.933.210,57 162.656.000,00
Situation au 31/12/2022
Brut
Amort./Prov.
Net
CAPITAUX PROPRES
ACTIF IMMOBILISE
5.717.866.804,82
79.907.738,46 5.637.959.066,36 5.827.540.383,84
Capital social ou fonds d’établissement
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
65.644.144,52
41.195.029,81
24.449.114,71
26.889.762,45
à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Frais préliminaires
0,00
0,00
0,00
0,00
Capital appelé, (dont versé..................................)
Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
65.644.144,52
41.195.029,81
24.449.114,71
26.889.762,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport
0,00
0,00
0,00
0,00
30.939.330,82
21.800.453,20
9.138.877,62
7.822.632,69
Écart de réévaluation
Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires
0,00
0,00
0,00
0,00
Réserve légale Autres réserves
16.265.600,00 50.000.000,00 376.147.930,54
16.265.600,00 50.000.000,00 364.035.929,71
30.939.330,82
21.800.453,20
9.138.877,62
7.822.632,69
Fond commercial
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Report à nouveau (1)
Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Résultat net en instance d’affectation (1)
0,00
0,00
54.104.368,77
13.960.283,88
40.144.084,89
32.304.922,69
Résultat net de l'exercice (1)
64.171.214,90
260.975.680,86
Terrains
0,00
0,00
0,00
0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
0,00 0,00
0,00 0,00
Constructions
10.119.399,92 2.285.306,85 1.836.148,54 39.863.513,46
670.367,81 1.436.582,99 1.083.362,16 10.769.970,92
9.449.032,11 848.723,86 752.786,38 29.093.542,54
9.548.202,11 224.437,08 859.800,55 14.611.609,63
Installations techniques, matériel et outillage
Provisions réglementées
Matériel de transport
DETTES DE FINANCEMENT
798.160,00
798.160,00
Mobilier, matériel de bureau, aménagement Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours
Emprunts obligataires
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Emprunts pour fonds d’établissement
7.060.873,32
Autres dettes de financement
798.160,00
798.160,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
37.400,00
37.400,00
37.400,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Prêts immobilisés
0,00
0,00
0,00
Provisions pour risques Provisions pour charges
Autres créances financières Titres de participations Autres titres immobilisés
37.400,00
37.400,00
37.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions pour fluctuations de sinistralité
5.368.264.432,49 349.207.531,07 4.272.746.253,18 667.146.624,33
5.274.584.821,75 360.423.118,23 4.243.273.904,00 591.723.775,62
PLACEMENTS AFFECTES AUX OP D’ASSURANCES
5.567.141.560,71
2.951.971,57 5.564.189.589,14 5.760.485.666,01
Placements immobiliers
13.180.349,00
2.951.971,57
10.228.377,43
10.491.984,41
Obligations et bons
0,00
0,00
0,00
0,00
Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés
5.361.849.750,95
0,00 5.361.849.750,95 5.560.666.133,11
Provisions d’équilibrage Autres provisions techniques
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
Dépôts en comptes indisponibles
36.425.648,74 155.685.812,02
36.425.648,74 155.685.812,02
36.425.651,49 152.901.897,00
79.164.023,91 602.281.067,80 43.757.069,45 43.757.069,45 552.394.447,81 151.064.703,82 6.380.992,61
79.164.023,91 254.634.258,60 43.460.979,71 43.460.979,71 205.043.728,36 40.110.587,83 15.797.777,81
Dépôts auprès des cédantes
PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)
Autres placements
0,00
0,00
0,00
DETTES POUR ESPÈCES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)
1.605.876.367,13 161.136.651,35 5.349.180,14 155.787.471,21
326.801.507,46 1.279.074.859,67
782.980.759,82 160.840.561,69 5.349.180,14 155.491.381,55
Dettes pour espèces remises par les cessionnaires
PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROV TECH
0,00 0,00 0,00 0,00
161.136.651,35 5.349.180,14 155.787.471,21
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions pour risque en cours
Cessionnaires, cédants, assureurs et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires et comptes rattachés créditeurs
0,00
0,00
0,00
CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
885.980.608,39 85.501.569,44 639.885.763,81 6.420.886,07 82.817.650,85
326.801.507,46
559.179.100,93 85.501.569,44 313.084.256,35 6.420.886,07 82.817.650,85
492.668.274,96 59.871.393,11 264.572.552,68 5.844.638,74 94.427.106,91
Personnel créditeur
0,00
0,00
Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs
0,00
Organismes sociaux créditeurs
10.888.954,66 13.476.471,59 248.863.680,00 109.939.681,04 11.779.964,10 6.129.550,54 6.129.550,54 368.597.789,69
7.260.215,61 13.296.868,03
Assurés, intermédiaires et comptes rattachés débiteurs
326.801.507,46
État créditeur
Personnel débiteur
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes d'associés créditeurs
0,00
État débiteur
Autres créanciers
118.498.111,50 10.080.167,58 6.129.550,54 6.129.550,54 244.987.740,80
Comptes d'associés débiteurs
0,00
0,00
0,00
Comptes de régularisation-passif
Autres débiteurs
2.471.098,36 68.883.639,86 558.759.107,38 92.148.269,39 92.148.269,39 12.825.544,59 79.322.724,80
2.471.098,36 68.883.639,86 558.759.107,38 92.148.269,39 92.148.269,39 12.825.544,59 79.322.724,80
4.301.157,23 63.651.426,28 129.471.923,18 18.417.048,06 18.417.048,06 17.255.863,45 1.145.948,88
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Comptes de régularisation-actif
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS ( non affectés aux opérations d'assurance )
Provisions pour risques et charges
TRÉSORERIE - ACTIF TRESORERIE-ACTIF
TRESORERIE-PASSIF
Crédit d'escomptes Crédit de trésorerie
0,00 0,00
0,00 0,00
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, C.C.P., T.G.R.
Banques, C.C.P., T.G.R
368.597.789,69 7.009.182.195,42
244.987.740,80 6.628.938.191,72
Caisses, régies d’avances et accréditifs
0,00
0,00
15.235,73
TOTAL GÉNÉRAL
TOTAL GÉNÉRAL
7.415.891.441,34
406.709.245,92 7.009.182.195,42 6.628.938.191,72
II - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES NON-VIE - GLOBAL -
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) III - COMPTE NON TECHNIQUE
1er Semestre
Exercice
Opérations
1er Semestre 2023
1er Semestre
Exercice
Libellé
1er Semestre 2023
Concernant les exercices précédents
Propres au Semestre
Brut
Cessions
Net
2.022
Précédent
2.022
Précédent
Libellé
1 PRIMES
713.396.486,06 122.294.747,34 591.101.738,72 516.858.097,58 921.437.602,45 710.302.367,22 122.294.747,34 588.007.619,88 563.726.505,16 948.599.229,32
Primes émises
1 PRODUITS NON TECHNIQUES COURANTS
434.014,89
0,00
434.014,89
80.447.923,82 132.940.324,78
Variation des provisions pour primes non acquises
-3.094.118,84 4.395.112,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.094.118,84 4.395.112,47
46.868.407,58 3.230.341,84
27.161.626,87 13.342.767,76
2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION
Produits d’exploitation non techniques courants
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Intérêts et autres produits financiers courants
434.014,89
0,00
434.014,89
80.447.923,82 132.940.324,78
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Reprises d’exploitation, transferts de charges
4.395.112,47 504.597.241,06 399.702.043,17 29.472.349,18 75.422.848,71
4.395.112,47
3.230.341,84
13.342.767,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 PRESTATIONS ET FRAIS
-831.631,57 505.428.872,63 451.588.940,68 631.629.345,34 -1.127.721,24 400.829.764,41 338.525.697,93 645.414.718,34
Autres produits non techniques courants
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestations et frais payés
Variation des provisions pour sinistres à payer
296.089,67
29.176.259,50 131.055.065,26 -310.728.391,71 75.422.848,71 -17.991.822,51 217.778.994,81
Reprises non techniques, transferts de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité
0,00 0,00
2 CHARGES NON TECHNIQUES COURANTES
4.139.562,76
0,00
4.139.562,76
0,00
460,00
Variation des autres provisions techniques
0,00
0,00
0,00
79.164.023,91
Charges d’exploitation non techniques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION
142.474.312,90 42.049.268,59 6.428.541,07 19.386.109,39 3.780.707,20 51.343.474,96
142.474.312,90 164.491.250,01 345.485.980,26
Charges d’acquisition
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.049.268,59 6.428.541,07 19.386.109,39 3.780.707,20 51.343.474,96
36.438.446,81 5.920.961,98 14.182.807,87 4.192.471,70 44.995.733,31 5.768.474,37
74.809.011,61 10.452.636,87 34.994.738,39 6.715.397,70 87.082.582,55 10.707.401,68
Charges financières non techniques
4.139.562,76
0,00
4.139.562,76
0,00
460,00
Achats consommés de matières et fournitures
Autres charges non techniques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres charges externes
Amortissements des différences sur prix de remboursement
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations non techniques
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres charges d'exploitation
0,00
0,00
Résultat non technique courant (1 - 2)
-3.705.547,87
0,00
-3.705.547,87
80.447.923,82 132.939.864,78
Dotations d'exploitation
19.486.211,69
19.486.211,69
52.992.353,98 120.724.211,46
5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPÉRATIONS D’ASS
179.830.605,77
0,00 179.830.605,77 211.163.400,33 306.369.289,29
3 PRODUITS NON TECHNIQUES NON COURANTS
34.000,00
0,00
34.000,00
4.061.055,00
4.201.055,00
Revenus des placements
179.830.605,77
0,00 179.830.605,77 211.163.400,33 223.144.343,21
Produits des cessions d'immobilisations
34.000,00
0,00
34.000,00
4.061.055,00
4.201.055,00
Gains de change
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir
Subventions d’équilibre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Profits sur réalisation de placements
83.224.946,08
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Profits provenant de la réévaluation des placements affectés
0,00 0,00 0,00
Autres produits non courants
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Intérêts et autres produits de placement Reprises sur charges de placement ; TC
Reprises non courantes, transferts de charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 CHARGES DE PLACEMENT AFFECTES AUX OPÉRATIONS D’ASS.
641.673,21
0,00
641.673,21
4.954.654,32
10.769.923,94
4 CHARGES NON TECHNIQUES NON COURANTES
20.024.761,35
0,00
20.024.761,35
26.815.365,88
27.776.885,88
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Charges d’intérêts
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
626.325,30 1.877.815,72
626.325,30 5.003.358,08
Frais de gestion des placements
378.066,23
378.066,23
Subventions accordées
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
Pertes de change
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
6.287.901,35
0,00
6.287.901,35
0,00
0,00
Amortissements des différences sur prix de remboursement
Autres charges non courantes
13.736.860,00
0,00
13.736.860,00
26.815.365,88
26.916.885,88
Pertes sur réalisation de placements
Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés
Dotations non courantes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres charges de placements
Résultat non technique non courant (3 - 4)
-19.990.761,35
0,00 -19.990.761,35 -22.754.310,88 -23.575.830,88
Dotations sur placement
263.606,98
263.606,98
2.450.513,30
5.140.240,56
RÉSULTAT NON TECHNIQUE (1 - 2 + 3 - 4)
-23.696.309,22
0,00 -23.696.309,22
57.693.612,94 109.364.033,90
RÉSULTAT TECHNIQUE NON VIE (1+2 - 3 - 4 +5 - 6)
249.908.977,13 123.126.378,91 126.782.598,22 110.216.994,74 253.264.409,96
6, la colline. Sidi Maârouf. CASABLANCA - R.C 68845 - T.P 36101121 - IF 01085427 - C.N.S.S. 2179465
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