Communication financière
ETATS DE SYNTHÈSE AU 30 JUIN 2023
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 30/06/2023
ETAT B17 : CAPITAUX PROPRES DU 01/01/2022 AU 30/06/2023
En milliers de DH
En milliers de DH
Encours au début de l'exercice
Affectation du résultat
Encours à la fin de l'exercice
30/06/2023
31/12/2022
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
ECARTS DE REEVALUATION
(+) (+) (+)
Produits d'exploitation bancaire perçus
914 591
1 890 794
Récupérations sur créances amorties
6 324
13 652
RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL
805 570
0
0
805 570
Produits d'exploitation non bancaire perçus
55
354
Réserve légale
16 703
0
16 703
(-) (-) (-) (-)
Charges d'exploitation bancaire versées
74 308
147 108
Autres réserves
705 542
0
705 542
Charges d'exploitation non bancaire versées
0
0
Primes d'émission, de fusion et d'apport
83 325
0
83 325
Charges générales d'exploitation versées
137 696
264 429
Impôts sur les résultats versés
32 942
85 084
CAPITAL
167 025
0
0
167 025
Capital appelé
167 025
0
167 025
I Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
676 024
1 408 179
Variation de :
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations
(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Créances sur les établissements de crédit et assimilés
-61 289
11 335
Créances sur la clientèle
16 356
487 751
Titres de transaction et de placement
0
0
Autres actifs
50 661
62 035
ACTIONNAIRE. CAPITAL NON VERSE
Immobilisations données en crédit-bail et en location
-200 826
103 240
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
1 065 687
886 692
REPORT A NOUVEAU (+-)
406 101
91 326
-91 864
405 562
Dépôts de la clientèle
4 620
-263 313
Titres de créance émis
-892 028
-1 409 554
RESULTATS NETS EN INSTANCE D'AFFECTATION
91 326
538
0
-91 864
Autres passifs
-581 581
-1 216 389
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
66 935
66 935
II
Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II)
-598 400
-1 338 203
III
77 625
69 976
Total
1 470 021
-538
-24 390
1 445 093
(+) (+)
Produit des cessions d'immobilisations financières
ETAT B10 : DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
0
0
(-) (-)
Acquisition d'immobilisations financières
0
0
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
7 914
15 881
En milliers de DH
(+) (+)
Intérêts perçus
DETTES
ETS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
Etablissements
Dividendes perçus
19 200
22 238
Bank Al-Maghrib,
Banques
Autres
de
TOTAL
TOTAL
IV FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Trésor Public et
au
Etablissements
Crédit
AU
AU
11 286
6 357
Services des
Maroc
de crédit
à
30-Juin-23
31-Dec-22
(+) (+) (+)
Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus
Chèques Postaux
au Maroc
L'étranger
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
Emission de dettes subordonnées
69 520
371 773
441 293
282 675
Emission d'actions
VALEURS RECUES EN PENSION
(-) (-) (-)
Remboursement des capitaux propres et assimilés
- au jour le jour
Intérêts versés
- à terme
Dividendes versés
91 864
66 810
EMPRUNTS DE TRESORERIE
1 830 000
1 830 000
940 000
V FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
- au jour le jour
-91 864
-66 810
- à terme
1 830 000
1 830 000
940 000
VI
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+IV+V)
-2 953
9 523
EMPRUNTS FINANCIERS
0
0
0
AUTRES DETTES
VII
TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
-66 477
-76 000
INTERETS COURUS A PAYER
24 280
24 280
4 236
VIII
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (VI+VII)
-69 430
-66 477
TOTAL
69 520
2 226 053
2 295 573
1 226 911
ETAT B8 : IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE
En milliers de DH
Amortissements
Provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Dotations au titre de l'exercice
Nature
Dotations au titre de l'exercice
Cumul des amortissements
Reprises de provisions
Cumul des provisions
IMMOBIL. DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT
4 287 775
1 153 641 1 085 751
4 355 665
566 866
1 822 433
29 611
17 790 200 020
2 333 211
CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CREDIT-BAIL MOBILIER - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué
3 913 647
771 580
711 623
3 973 604
566 866
1 822 433
0
0
0
2 151 171
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation
CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation
LOYERS COURUS A RECEVOIR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
82 818
78 042
82 818
78 042
0
0
0
78 042
CREANCES EN SOUFFRANCE
291 310
304 019
291 310
304 019
0
0
29 611
17 790
200 020
103 998
IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE
BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
LOYERS COURUS A RECEVOIR
LOYERS RESTRUCTURES
LOYERS IMPAYES
LOYERS EN SOUFFRANCE
Total
4 287 775
1 153 641 1 085 751
4 355 665
566 866
1 822 433
29 611
17 790 200 020
2 333 211
SOCIETE D’EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER (EQDOM) S.A AU CAPITAL DE 167.025.000 DHS S.S. CASABLANCA - 127, ANGLE BOULEVARD ZERKTOUNI ET RUE IBNOU BOURAID – R.C 32.775 (Société de crédit à la consommation régie par l’arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de Privatisation et du Tourisme n°678-02 du 28 Moharrem 1423 (12 Avril 2002))
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