C OMMUNIQUÉ DE PRESSE SITUATION PROVISOIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2023
→ Un chiffre d’affaires global de 1,94 Milliard de Dirhams en amélioration de 5% par rapport au premier semestre de 2022, confirmant la croissance soutenue de l’activité voyageurs ( +28% vs S1 2022) ayant compensé le recul duchiffre d’affaires des phosphates; → EBITDA de 597 Millions de Dirhams reflétant l’excellente performance de l’ONCF en tant qu’opérateur ferroviaire; → Le résultat d’exploitation s’élève à -410 Millions de Dirhams en amélioration de 6% par rapport au premier semestre 2022, grâce aux performances réalisées par les activités et aux actions de maîtrise des charges. Le résultat d’exploitation hors amortissement des infrastructures est bénéficiaire de 164 Millions de Dirhams; → Le résultat net de -525 Millions de Dirhams sous le poids des charges de capital des infrastructures, et tenant compte d’une reprise exceptionnelle de 462 Millions de Dirhams sur la provision constituée pour faire face au risque de change. Hors charges de capital des infrastructures, le résultat net est bénéficiaire de 200 Millions de Dirhams.
Bilan au 30 juin 2023 En Dirhams
En Dirhams
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
ACTIF
PASSIF
EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT
BRUT
AMORT & PROVIS
NET
NET
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS A . Frais préliminaires C . Charges à répartir sur plusieurs exercices T . Primes de remboursement des obligations I IMMOBILISATIONS INCORPORELLES F . Immob. en recherche et développement . Brevets,marques,droits et valeurs similaires
(A) 1 052 677 295,37
711 704 144,52
340 973 150,85
424 892 627,61
CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1) (*)
42 988 679 784,91
42 878 679 784,91
1 052 677 295,37
711 704 144,52
340 973 150,85
424 892 627,61
. Moins: actionnaires; capital souscrit non appelé Capital appelé
(B) 714 768 965,18
626 335 024,17 68 759 237,25 473 334 842,10
88 433 941,01
109 834 512,39
F
Dont verse.................................................
68 759 237,25 558 076 754,91
I . Primes d'émission, de fusion, d'apport A . moins:actionnaires,capital souscrit non appelé Capital appelé dont verse.... . Primes d'émission,de fusion,d'apport N . Ecarts de réévaluation A . Réserve légale N . Autres réserves 49 868 720,50
84 741 912,81
100 350 916,70
. Fonds commercial
I
. Autres immobilisations incorporelles
87 932 973,02
84 240 944,82
3 692 028,20
9 483 595,69
M IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(C) 86 646 069 560,17 26 762 527 295,75 59 883 542 264,42
60 398 419 831,62 2 661 500 936,39 37 863 836 436,94
M . Terrains
2 761 830 673,57
22 583 884,62
2 739 246 788,95 37 553 655 234,25
49 868 720,50
O . Constructions
46 999 929 476,39 9 446 274 242,14
C E M
. Report à nouveau (2)
-19 885 294 780,67
-17 230 935 645,47
. Resultats nets en instance d'affectation (2)
* Bâtiments * Ouvrages d'infrastructure * Agencements et aménagements des bâtiments
. Résultat net de l'exercice (2)
-525 347 703,82
-2 654 359 135,20 23 043 253 724,74
E
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
(A) 22 627 906 020,92
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
(B)
158 974 523,41
199 725 572,47
B . Installations techniques matériel et outillage
15 731 184 408,64 6 668 245 252,71
9 062 939 155,93
9 328 957 740,14
T
* Installations techniques * Matériel et outillage (domaine privé)
. Subventions d'investissement . Provisions réglementées
158 974 523,41
199 725 572,47
P
I
. Matériel de transport
17 931 565 359,95 10 084 796 491,19
7 846 768 868,76
8 092 221 748,02
E E DETTES DE FINANCEMENT
(C) 41 745 235 722,30
43 472 407 685,64 12 004 269 999,03 31 468 137 686,61 1 054 524 812,90
L . Mobilier,matériel de bureau et aménagements divers 593 173 741,41
540 627 425,09
52 546 316,32
62 275 414,00
R M N E N
. Emprunts obligataires
11 964 869 999,03 29 780 365 723,27
I . Autres immobilisations corporelles S . Immobilisations corporelles en cours E IMMOBILISATIONS FINANCIERES
. Autres dettes de financement
2 628 385 900,21
2 628 385 900,21 7 021 954 212,74 6 685 997 962,97 333 452 468,92 2 503 780,85
2 389 627 556,13 7 819 717 000,49 7 483 752 742,97 333 452 468,92 2 511 788,60
(D) 7 034 931 944,02
12 977 731,28 879 386,78 6 669 337,50 5 429 007,00
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES(D)
588 665 354,37
. Prêts immobilisés
3 383 167,63
. Autres créances financières . Titres de participation
6 692 667 300,47 338 881 475,92
. Provisions pour risques . Provisions pour charges
496 385 938,14 92 279 416,23 314 649 169,58
962 245 396,67 92 279 416,23 18 959 134,22
. Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION - ACTIF . Diminution des créances immobilisées . Augmentation des dettes de financières
(E) 245 782 550,72
245 782 550,72
909 708 589,81
T ECARTS DE CONVERSION - PASSIF
(E)
. Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement
104 010,00 314 545 159,58 65 435 430 790,58
245 782 550,72
245 782 550,72
909 708 589,81
18 959 134,22
TOTAL I (A+B+C+D+E)
95 694 230 315,46 28 113 544 195,72 67 580 686 119,74
69 662 572 561,92
TOTAL I (A+B+C+D+E)
67 788 870 929,97 3 232 194 774,89 2 214 132 751,01 43 475 935,07 187 699 097,54 25 334 351,49 112 405 809,08
(F) 917 555 490,52
131 600 957,60
785 954 532,92
784 448 151,61
A STOCKS
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT
(F) 3 018 942 415,65
C . Marchandises T . Matières et fournitures consommables
S S
. Fournisseurs et comptes rattachés . Clients créditeurs,avances et acomptes
1 837 759 294,10 96 612 602,76 163 698 186,39 15 117 813,44 108 329 481,86 278 657 657,55 518 767 379,55 59 896 093,26
822 691 410,29 9 463 111,08 85 206 359,45
131 600 957,60
691 090 452,69 9 463 111,08 85 206 359,45
688 200 790,97 9 440 260,38 86 612 490,56
I
. Produits en cours
I
. Personnel
F . Produits intermédiaires et produits résiduels
F
. Organismes sociaux
. Produits finis
194 609,70
194 609,70
194 609,70
. Etat
(G) 2 947 086 611,31
539 845 796,94 10 760 740,01 178 823 047,27
2 407 240 814,37 8 827 337,55 622 836 004,21 7 310 559,35 1 432 145 185,02
2 516 417 538,44 9 967 594,47 766 056 962,71 3 791 952,30 1 494 950 399,06
C CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT
C
. Comptes d'associés . Autres créanciers
I
. Fournisseurs débiteurs,avances et acomptes
19 588 077,56 801 659 051,48 7 863 884,43 1 432 145 185,02
I
258 328 077,36 390 818 753,34 69 325 863,24 16 340 553,51
R . Clients et comptes rattachés
R
. Comptes de régularisation - passif
C . Personnel
553 325,08
C AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)
U . Etat
U . Compte de liaison activité Hôtelière L . Autres débiteurs A . Comptes de régularis. Actif N TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT T ECARTS DE CONVERSION - ACTIF
U ECARTS DE CONVERSION - PASSIF
(H)
13 211 934,68
685 830 412,82
349 708 684,58
336 121 728,24
241 650 629,90
L (Eléments circulants)
TOTAL II (F+G+H)
3 092 050 443,59
3 317 861 191,64
(H)
T TRESORERIE - PASSIF R . Crédits d'escompte E . Crédits de trésorerie
(I) 10 869 145,27
10 869 145,27
20 289 125,24
(Eléments circulants)
1 850 000 000,00 747 444 409,35 2 597 444 409,35 71 124 925 643,52
1 650 000 000,00 452 238 970,92 2 102 238 970,92 73 208 971 092,53
TOTAL II (F+G+H+I)
3 875 511 247,10
671 446 754,54
3 204 064 492,56
3 321 154 815,29
S O
. Banques (solde créditeur)
T TRESORERIE - ACTIF R . Chèques et valeurs à encaisser E . Banques, T.G. et C.C.P S . Caisses,Régies d'avances et accréditifs
TOTAL III
279 494 692,74 60 680 338,48 340 175 031,22
279 494 692,74 60 680 338,48 340 175 031,22
171 512 661,75 53 731 053,57 225 243 715,32
TOTAL GENERAL I+II+III
(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+). Déficitaire (-) (*) Dont :
O
TOTAL III
TOTAL GENERAL I+II+III
99 909 916 593,78 28 784 990 950,26 71 124 925 643,52
73 208 971 092,53
. Capital (Article 10 du Dahir N° 163.225 du 6.8.63)
32 437 300,53 42 956 242 484,38
32 437 300,53 42 846 242 484,38
. Dotations en capital de l'Etat
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER Lien pour accéder au Rapport Financier Semestriel https://www.oncf.ma/fr/Voyageurs/Relation-client/Telechargements
Office National des Chemins de Fer -ONCF
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