Communication Financière semestrielle Comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2023 GROUPE RESIDENCES DAR SAADA S.A
En Dirhams
En Dirhams
EXERCICE
EXERC. PREC.
BILAN PASSIF
BILAN ACTIF
EXERCICE
EXERCICE PRÉCÉDENT
Amortissement et provisions
Brut
Net
Net
CAPITAUX PROPRES
1.162.830,69
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)
2.104.953,75
872.123,01
2.977.076,76
6.258.539,14
5.427.646,63 6.245.529,78
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
11.673.176,41
F I
A
N A N C E M E N T P E R M A N
C
4.371.207,69
30.602.275,48
3.566.721,14
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
34.168.996,62
T
CAPITAUX PROPRES TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
I
4.406.902.555,74
4.427.888.030,66
F
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)
298.600.926,73
299.362.748,98
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
299.362.748,98
I
M
DETTES DE FINANCEMENT (C)
1.421.101.630,57
1.543.950.342,05
M
ECART DE CONVERSION - ACTIF (E)
DETTES DE FINANCEMENT (AJOUT)
O
E T E P A S I F
38.134.875,86 310.047.122,91 2.377.486.868,73
310.393.504,25 2.479.195.300,56
TOTAL I (A + B + C + D + E) STOCKS (F)
348.181.998,77 2.377.486.868,73
B
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
I
L
ECARTS DE CONVERTION - PASSIF (E)
I
4.337.387.523,60
4.379.686.737,01
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
4.337.387.523,60
5.828.004.186,31 1.029.701.793,98
TOTAL I ( A + B + C + D + E )
5.971.838.372,71 1.075.419.448,89
S
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)
E
C I
R C U T R E S O
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECART DE CONVERSION - ACTIF (I)
78.914,56
83.214,56
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEM. CIRCUL.) (H) TOTAL II ( F + G + H ) TRESORERIE - PASSIF
TOTAL II (F+G+H+I) TRESORERIE - ACTIF
6.714.874.392,33
6.858.882.037,57
6.714.874.392,33
1.029.780.708,54
1.075.502.663,45
234.885.378,31
TOTAL III
234.885.378,31 244.504.064,71 7.413.779.606,53 7.259.806.893,55
TOTAL III TOTAL GÉNÉRAL I + II + III
402.021.998,70 7.259.806.893,55
366.438.570,37 7.413.779.606,53
38.134.875,86
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)
7.297.941.769,41
En Dirhams
OPERATIONS
COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
Propres à l'exercice 1
Concernant les exercices précéd 2.
totaux de l'exercice 3=1+2
totaux de l'ex. preced. 4
PRODUITS D'EXPLOITATION
I
TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION
48.593.531,82
48.593.531,82 126.263.639,80
II
360.950,21 56.483.307,26 128.900.486,03 -7.889.775,44 -2.636.846,23 -360.950,21
TOTAL II
56.122.357,05 -7.528.825,23
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) PRODUITS FINANCIERS
III IV
39.113.565,85 39.504.324,76
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES
39.113.565,85
V
50.232.759,79 -11.119.193,94 -18.648.019,17
totaux de l'ex. preced. 50.232.759,79 -11.119.193,94 -19.008.969,38 -24.773.418,49 -22.136.572,26 61.640.897,02
PRODUITS NON COURANTS TOTAL V RESULTAT FINANCIER (IV-V) RESULTAT COURANT (III+ VI)
VI
-360.950,21
VII VIII
1.681,77
15,10
1.666,67
TOTAL VIII
4.633.059,89
CHARGES NON COURANTES
IX
1.805.808,31 1.679.089,46 -1.804.126,54 2.953.970,43 -20.813.095,92 -21.819.448,06 172.379,00 604.679,00 -20.985.474,92 -22.424.127,06 87.708.779,44 170.401.024,45 108.694.254,36 192.825.151,51 -20.985.474,92 -22.424.127,06
TOTAL IX RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) IMPOTS SUR LES RESULTATS RESULTAT NET (XI-XII) TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) RESULTAT NET (PRODUITS - CHARGES)
227.099,21 -225.432,54 -586.382,75 -586.382,75 1.666,67 588.049,42 -586.382,75
1.578.709,10
-1.578.694,00 -20.226.713,17 172.379,00 -20.399.092,17 87.707.112,77 108.106.204,94 -20.399.092,17
X XI XII XIII XIV XVI XV
1) Variation de stocks: stock final - stock initial ;Augmentation (+) diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés: Achats - variation de stocks.
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