Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2023
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
en milliers de DH
En milliers de DH
Code ligne
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
30/06/2023
31/12/2022
ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER
Total au 30/06/2023
Total au 31/12/2022
DETTES
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
P041 Produits d'exploitation bancaire perçus
165 317
233 075
P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
59
2 320
1 655 384
1 655 384
99 901
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
C041 Charges d'exploitation bancaire versées
157 049
200 554
- au jour le jour
-
-
-
99 901
C043 Charges d'exploitation non bancaire versées
17 214
32 594
1 655 384
1 655 384 -
- à terme
-
C045 Charges générales d'exploitation versées
342
5 307
-
C047 Impôts sur les résultats versés
413
1 177
EMPRUNTS DE TRESORERIE
2 000 000
2 000 000
1 720 000
-
400 000
- au jour le jour
2 000 000
2 000 000
1 320 000
- à terme
T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges
-9 642
-4 238
Variation de : A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés
EMPRUNTS FINANCIERS
-
-
- 707
- 1 384
B001 Créances sur la clientèle
-
831 936
AUTRES DETTES
-
-
D001 Titres de transaction et de placement
- 2 511 829
965 769
INTERETS COURUS A PAYER
11 374
11 374
2 969
E001 Autres actifs
-7 234
2 439
F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location
-
3 666 758
3 666 758
1 822 870
TOTAL
-
G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
1 843 889
-1 592 433
PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES Les états de synthèse au 30 juin 2023 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007. VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT en milliers de DH
J001 Dépôts de la clientèle
464 029
-143 587
K001 Titres de créance émis
-
L001 Autres passifs
418 200
-51 312
T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation
206 348
11 428
T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
196 705
7 189
P051 Produit des cessions d'immobilisations financières
11 447
P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
-
-
C051 Acquisition d'immobilisations financières
145 074
Valeur comptable brute
Plus- values latentes
Moins- values latentes
Valeur actuelle
Valeur de remboursement
TITRES
Provisions
C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
- 650
4 018
P055 Intérêts perçus
-
Titres de transaction
3 076 241
3 076 241
3 212 100
P057 Dividendes perçus
-
T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Bons du Trésor et valeurs assimilées
2 880 972
2 880 972
2 982 200
-144 424
7 429
Obligations Autres titres de créance
195 269
195 269
229 900
Titres de propriété
M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus M005 Emission de dettes subordonnées M007 Emission d'actions M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés
Titres de placement
1 650 903
1 640 916
1 640 916
1 115
9 987
9 987
Bons du Trésor et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété (OPCVM)
-
40 000
1 650 903
1 640 916
1 640 916
1 115
9 987
9 987
T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE
-
-40 000
Titres de propriété (actions)
FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE
Titres d'investissement
382 760
382 645
378 860
52 281
-25 381
Bons du Trésor et valeurs assimilées
202 223 180 538
202 108 180 538
200 000 178 860
115
115
T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE
57 483
82 864
Obligations
Autres titres de créance
-
-
T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
109 764
57 482
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
en milliers de DH
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
NATURE
Dotations au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
18 271
1 067
17 204
12 950
494
1 067
12 377
4 827
- -
- Droit au bail
- -
- -
- -
- -
- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation
18 271
1 067
17 204
12 950
494
1 067
12 377
4 827
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION
12 417
95
1 634
10 879
9 652 4 917
50 50
1 615
8 269 4 967
2 610 1 577 1 444
6 544 1 444 5 100
6 544 1 444 5 100
. Terrain d'exploitation
. Immeubles d'exploitation. Bureaux
4 917
50
4 967
133
. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction
-
-
-
-
-
- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION
5 873 1 891
95
4 335 1 546
4 735 1 435
1 615
3 302 1 138
1 033
1 634
. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation
2
347 475 694
50
347 475 675
409
728
253
681
206
47
. Matériel Informatique
3 117
19
2 442
2 486
126
1 937
505
. Matériel roulant rattaché à l'exploitation . Autres matériels d'exploitation
138
74
118
94
133
6
118
21
73
- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION
-
-
-
-
-
-
-
-
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation
Total
30 688
95
2 701
28 083
22 602
544
2 682
20 646
7 437
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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