Communication financière
SITUATION AU 31 DECEMBRE 2022
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR en milliers de DH
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours au 31/12/2021
Autres variations
Encours au 31/12/2022
PROVISIONS
Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
Emetteurs publics
Total au 31/12/2022
Total au 31/12/2021
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
612
398
214
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle
80
80
TITRES COTES
46 718
titres de placement
532
398
134
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES OBLIGATIONS AUTRES TITRES DE CREANCE TITRES DE PROPRIETE
titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
-
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
2 100
2 100
46 718
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées
TITRES NON COTES
1 376 996 1 141 131
1 065 903
2 442 899 1 141 131
3 373 398 2 669 951
2 100
2 100
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
235 865
235 865
196 781
AUTRES TITRES DE CREANCE TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
1 065 903
1 065 903
506 667
Total
2 712
398
2 314
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH
Total
1 376 996
1 065 903
2 442 899
3 420 116
CAPITAUX PROPRES
1 mois<D<3 mois
1an<Durée<5 ans
D<1mois
3 mois<D<1 an
D>5 ans
TOTAL
en milliers de DH
ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés
CAPITAUX PROPRES
Encours au 31/12/2021 Affectation du résultat (*)
Autres variations
Encours au 31/12/2022
263 628
3 628
200 000
60 000
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé
2 439 226
1 065 903
64 641
1 203
1 251 481
55 998
22 784
99 319
76 535
Réserve légale Autres réserves
11 855 64 680
3 139
14 994 84 325
19 645
Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital
TOTAL
1 065 903
264 641
61 203
1 251 481
55 998
2 699 226
206 403
206 403
PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés
Capital appelé
206 403
206 403
1 819 901
499 901 372 565
1 320 000
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-) Résultat en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l'exercice 2021
672 022
Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés
299 458
-
TOTAL
872 465
1 619 458
-
-
-
2 491 923
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
62 784
en milliers de DH
Résultat net Juin 2022
-6 505
RUBRIQUES
Total au 31/12/2022
Total au 31/12/2021
Total
345 722
22 784
299 217
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DEBITEURS DIVERS
52 821 30 278
57 375 37 110
SOMMES DUES PAR L'ETAT
SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL
22
28
En dirhams
DIVERS AUTRES DEBITEURS
22 521 1 995
20 237
INTITULES
MONTANT
MONTANT
I RESULTAT COMPTABLE Bénéfice net Perte nette
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
688
PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
808
6 505
II REINTEGRATIONS FISCALES
7 053
-
TOTAL
55 625
58 063
1- COURANTES
391 109 282
CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
-
Cadeaux
Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations Dotations pour autres risques et charges
en milliers de DH
Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Banques au Maroc
Etablissements de crédit à l'étranger
Total au 31/12/2022
Total au 31/12/2021
CREANCES
2- NON COURANTES
6 662
-
Charges sur exercices antérieures Impôt sur les sociétés décembre 2022 Contribution Sociale de Solidarité Dotations pour dépréciation Clts
181
53 851
3 628
57 479
82 863
COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS
1 177 5 304
VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme
-
III DEDUCTIONS FISCALES
-
260 000
260 000
260 000
PRETS DE TRESORERIE
1- COURANTES
-
- au jour le jour - à terme
Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS
260 000
260 000
260 000
PRETS FINANCIERS
TOTAL
7 053
6 505
AUTRES CREANCES
1 899
1 899
514
INTERETS COURUS A RECEVOIR
IV RESULTAT BRUT FISCAL
CREANCES EN SOUFFRANCES
548
Bénéfice Brut
si T1>T2 (A) si T2>T1 (B)
Déficit Brut Fiscal
Total
53 851
265 527
319 378
343 377
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES
(C)
en milliers de DH
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
RUBRIQUES
31/12/2022
31/12/2021
CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT
18 215 14 597
70 846 52 599
VI RESULTAT NET FISCAL
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
900
964
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
98
83
548
Bénéfice net fiscal ou Déficit net fiscal
(A) -(C)
DIVERS AUTRES CREDITEURS
2 621
17 200 10 196
CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
11 516
(B)
TOTAL
29 730
81 042
VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
en milliers de DH
Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1
Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice
Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice
Valeur comptable nette
Dénomination ou raison sociale de la société émettrice
Secteur d'activité
Capital social
Part du capital en %
Prix d'acquisition global
Date de clôture de l'exercice
Situation nette Résultat net
TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOTS
Participations dans les entreprises liées
-
-
-
-
En milliers de DH
TITRES
Nombre de comptes
Montants en milliers de DH
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2021
Autres titres de participation
22 000
0,205%
45
45
-
Titres dont l'établissement est dépositaire Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion
77 55
93 61
8 842 149 53 376 973
9 558 031 63 072 439
Dépositaire central
MAROCLEAR
20 000
0,125%
25
25 31/12/2021
NC
NC
-
FCP UPLINE OPPORTUNITES
FCP FCP
1 000 1 000
1,000% 1,000%
10 10
10 31/12/2021 10 31/12/2021
NC NC
NC NC
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion Autres actifs dont l'établissement est dépositaire Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion
FCP UPLINE HORIZON
Total
22 000
0,205%
45
45
-
S.A au Capital de 206 403 300 DH. RC : 74959 . CNSS : 2357467 . IF : 01085107 . TVA : 820479 . TP : 37992987 . ICE : 000230981000031 Siège social : 27 , boulevard My Youssef . 20060 Casablanca . Maroc Tél : + 212 (0) 522 26 48 41 / (0) 522 26 48 42 / (0) 522 26 48 46 . Fax : + 212 (0) 522 26 09 63 . bcp2s.com MEMBRE DU GROUPE BCP
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