Sagsfremstilling Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne
Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er: I mio. kr.
Forventet regnskab 1. april
Forventet regnskab 1. juli
Forventet regnskab 1. oktober
Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
Drift inkl. selvforvaltning
4.699
4.661
4.649
-102
Anlæg
127
134
123
-47
Finansiering -4.919
-4.881
-4.883
3
I alt
-92
-86
-111
-145
+=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud.
Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.649 mio. kr. Det er 102 mio. kr. mindre, end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 47 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 3 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 145 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 111 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. mere i overskud end vurderet ved sidste budgetkontrol. På de fleste politikområder forventes der mindreudgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er ingen større driftsudfordringer på nogen politikområder, idet Omsorgsudvalget har flyttet 11 mio. kr. fra ældreområdet til handicapområdet til dækning af den budgetudfordring, der ellers var forventet på handicapområdet. På politikområderne Sundhed, Politikere samt Børn og Unge er der små budgetudfordringer på 1-2 mio. kr.
Samlet set er budgetkontrollen tilfredsstillende.
Budgetkontrollen i forhold til likviditeten Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning 111 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. mere end der er budgetteret med. På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 295 mio. kr. ved årets udgang.
Made with FlippingBook - Online magazine maker