der afsættes 2 x 10 mio. kr. i 2017 og 2018 til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning, nyt afviserværek og udvidelse af sejlrende i Karrebækfjord. I 2018 endvidere nedrivning af silo på mellemkaj. Der regnes med en belastning af afskrivninger på ca. 100.000 kr. ekstra pr. år i 2019 og 2018. I forbindelse med behandling af årsregnskabet for 2015 for Næstved Havn blev anlægsrammen for 2016 reduceret til 4.735.000 kr. I forbindelse med Næstved Havn's budgetopfølgning for 1. halvår af 2016 forventes denne ramme at holde, ligesom årsresultatet forventes at ligge ca. 500.000 kr. over budgettet. På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.: Minus = indtægter, Plus = udgifter Drift: Regn. 2015 Budget 2016 Budget- forslag 2017 Budget- forslag 2018 Budget- forslag 2019 Budget- forslag 2020 Resultat før af- og nedskrivninger -6.153 -5.650 -5.700 -6.046 -6.390 -6.590 Af- og nedskrivninger 4.575 5.000 4.700 4.800 4.900 4.900 Resultat før finansielle poster -1.578 -650 -1.000 -1.246 -1.490 -1.690 Finansielle poster, netto 63 -50 -50 -50 -50 -50 Årets resultat -1.515 -700 -1.050 -1.296 -1.540 -1.740 Anlæg - netto 7.815 4.735 10.000 10.000 Samlet nettoresultat 4.035 8.950 8.704 Egenkapitalen ultimo 2015 udgør 166,4 mio. kr., hvoraf 151,7 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 14,7 mio. kr. til finansiering af budget 2016 og 2017. Hvis det forudsættes, at driftsbudgettet for 2016 er uændret og at den reviderede anlægsramme for 2016 holdes, vil der være 10,7 mio. kr. til finansiering af de budgetterede drifts- og anlægsudgifter i 2017. Det samlede drifts- og anlægsforslag for 2017 udgør 8.950.000 kr., hvilket der er finansieringsmæssig dækning for. Med det nuværende budgetforslag for 2018, vil der ikke være finansieringsmæssig dækning for anlægsinvesteringer på 10 mio. kr. i 2018. Økonomi Center for Økonomi og Analyse har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Budget 2017-2021.pdf Halvårsstatus med rettelser 2016.pdf
Made with FlippingBook - Online magazine maker