+=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.699 mio. kr. Det er 71 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 16 mio. kr. og på finansiering forventes der merindtægter på 61 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 148 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 92 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 74 mio. kr. og nu forventes der et årsresultat på 92 mio. kr. i overskud. Dvs. at der forventes en likviditetsforøgelse som er 18 mio. kr. større end det oprindelige budget. Når budgetkontrollen er 148 mio. kr. bedre end bevillingerne og ikke kun 18 mio. kr., så skyldes det, at drifts- og anlægsbevillingerne er forøget med 130 mio. kr. på grund af overførte overskud fra 2015. På de fleste politikområder forventes der mindreudgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På en række politikområder (Sundhed, Politikere, Tværgående Puljer, Børn og Unge og Dagpasning) er der små budgetudfordringer, fra 0,4-1,7 mio. kr. Det forventes af områderne får styret forbruget hen mod budgetoverholdelse. På Arbejdsmarked er der i modsætning til sidste år kun meget små merudgifter. Den aktuelle forventning er på 1,7 mio. kr. Skønnet var på 25 mio. kr. i merudgift, da Byrådet fik forelagt et overordnet skøn for udgifterne i 2016 på byrådsseminaret ultimo marts. KL har efterfølgende kommet med nye skøn som følge af lovændringer. At skønnet er noget lavere nu skyldes dels lovændringerne og herudover er der yderligere mindreudgifter på en række områder, som ikke var fuldt indregnet i skønnet fra marts. Kommunen må dog forventes at blive nedreguleret i bloktilskud som følge af lovændringer. Reguleringen vil formodentlig først ske i 2017, hvorfor beløbet ikke er medtaget i denne budgetkontrol. Det store overskud på Finansiering skyldes primært en teknisk korrektion i forbindelse med kommunens køb af vejbelysningen. Købet er budgetteret på finansiering, men købsudgifterne afholdes på anlæg. Mindreudgiften på anlæg er derfor reelt noget større end 16 mio. kr. Samlet set er resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende. Resultatet i forhold til likviditeten Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning der er 18 mio. kr. større, end der er budgetteret med. Dermed forventes nu en kasseopbygning på 92 mio. kr. i år. Hvis der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, giver det en likviditetspåvirkning, uanset om der er givet en bevilling til det eller ej. På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 220 mio. kr. ved årets udgang.
Made with FlippingBook - Online magazine maker