Punkt 33: Driftsoverførsler fra 2015 til 2016
00.32.10-S00-3-16 Resume Kompetenceudvalg: Byrådet
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der opgjort underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 mio. kr. samt overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 mio. kr. - netto 41.895.363 mio. kr. Overskud og underskud søges overført til til 2016. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at driftsoverførsel på 6.510.129 kr. på Ældreområdet besluttes overført til 2016 eller lagt i kommunekassen 2. at driftsoverførsel på 1.587.515 kr. (udvalgspuljen) på Trafik og Grønne områder besluttes overført til 2016 eller lagt i kommunekassen 3. at de resterende driftsoverførsler på 3.756.517 kr. i underskud og 37.554.236 kr. i overskud, netto overskud på 33.797.719 kr. godkendes overført til 2016 4. at underskud på politikområderne Børn og Unge, Handicap samt Psykiatri på samlet 50.969.573 kr. nulstilles, som besluttet i budgetforliget for 2016 5. at nettorestbudgetter uden for selvforvaltning på samlet 14.195.185 kr. (overskud) lægges i kommunekassen Sagsfremstilling Reglerne om styring og overførsel giver automatisk overførselsadgang på både over- og underskud uden for selvforvaltning. Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 kr. samt et overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 kr., heraf ligger 30,9 mio. kr. over 3 %. Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde og politikområde over- og underskud, der overføres til 2016. Såfremt overskuddet er mere end 3 % er der en x- markering herfor. Det skal dog nævnes, at flere politikområder i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober 2015 har gjort opmærksom på, at der vil være et større overskud, der ønskes overført til 2016. De opgjorte over- og underskud med yderligere beskrivelser og begrundelser for overførsel fremgår af bilag. Overskud på mere end 3% kan godt overføres til året efter. Områder, der har et overskud på mere end 3% af budgettet, er vurderet specielt i forhold til om anvendelsen af de overførte midler er til periodeforskydning i betalinger, investering i tidligere besluttede indsatser og initiativer, samt om overskuddene har indgået i budgetkontrollerne i løbet af 2015. Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning).
Made with FlippingBook - Online magazine maker