På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 250 mio. kr. ved årets udgang. Opfølgning på strategiplan og budgetforlig Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen er opdelt i 4 bilag - et for hvert tema. Økonomi I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer Bevillingsønske Kontoområde 2016 2017 2018 2019 Drift Anlæg -12.432.000 Afledt drift -1.000.000 Finansiering 40.542.000 Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning -27.110.000 Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. TidligerePolitiskBehandling Økonomiudvalget Byrådet Bilag Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2016
Bilag 1 Budgetkontrol på driften Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg
Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer Bilag 4 Oversigt over ændringer af anlægsbevillinger Bilag 5 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet Bilag 6 Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. juli 2016 - arbejdsmarked Bilag 7 Uddybende bemærkninger på ældreområdet Bilag 8 Halvårsregnskab Bilag 9 Opfølgning på budgetforlig Bilag 10 Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016 (Juli) Bilag 11 Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2016 (Juli)
Made with FlippingBook - Online magazine maker