01-18-RELATORIO GERENCIAL - TK CONTAS A PAGAR.xlsx

MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS - TBRL

NOV/17

% Participação

DEZ/17

% Participação

JAN/18

% Participação

Total de Recebimentos

123.577

111.240

134.863

Fornecedores Nacionais

11.931 25.721 15.662 10.677

10,4% 22,5% 13,7%

9.382

8,0%

7.907

7,6%

Importações + Despachantes

18.529 25.342 17.518 10.407

15,7% 21,5% 14,9% 8,8% 4,7% 1,7% 1,2% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8%

27.304 17.745 12.824

26,4% 17,2% 12,4% 9,3% 0,4% 1,7% 1,0% 9,9% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 11,0%

Folha + Encargos Impostos Nacionais

9,3% 8,6%

ICMS

9.798

9.583

Imobilizado

13.920

12,2% 3,4% 0,8% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0%

5.503 1.982 1.412

415

Fretes

3.848

1.737

Viagens e Representações

929

992

Propaganda

6.949

11.537 16.294

10.275 11.380

Diversos

14.887

Ativos Financeiros Coligadas Multilab

- - - -

- - - -

-

3.266

Dividendos

- -

Mutúo

Total de despesas

114.323

100,0%

117.906

100,0%

103.427

100,0%

DISTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTOS NO MÊS

0,00%

3,16%

7,65%

0,00%

11,00%

9,93%

26,40%

0,96%

1,68%

0,40%

9,27%

12,40%

17,16%

Fornecedores Nacionais

Importações + Despachantes

Folha + Encargos

Impostos Nacionais

ICMS

Fretes

Viagens e Representações

Propaganda Dividendos

Diversos

Ativos Financeiros

Coligadas Multilab

Cpagar

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