Périmètre concerné par le rapport Article 29
Tableau 1 : Répartition de nos produits par catégorie SFDR
Au cours de l’exercice 2021, nous avons accentué nos efforts en matière d’intégration des exigences et classifications réglementaires (SFDR – tableau n°1 et doctrine AMF 2020-03 – tableau n°2) dans notre offre de produits. Annuellement, nous publions sur notre site internet la liste de nos fonds, leur catégorie AMF et l’article SFDR auquel ils se rapportent. Depuis 2021, nous avons souhaité nous inscrire dans la dynamique d’intégration des bonnes pratiques érigées par la réglementation. À ce titre, nous avons approfondi certaines de nos stratégies ISR en renforçant le processus de sélection ainsi que les objectifs durables de ces portefeuilles et les avons repositionnées en Article 9. Ainsi, en 2022, notre gamme 4Change s'est étoffée avec deux fonds supplémentaires, portant le total à 5 fonds Article 9. Nous avons également mis en place des stratégies ESG dédiées : nous avons souhaité profiter du renforcement des exigences durables pour créer des moments d’échanges consacrés à ces enjeux avec nos clients. Ces forums sont l’occasion de sensibiliser, expliquer et répondre aux interrogations et exigences de ces derniers. Ainsi, nous avons accompagné le renforcement sur-mesure du processus ESG sur plusieurs produits dédiés en y intégrant des critères d’exclusions normatives et sectorielles, de pilotage ESG et/ou de biais thématique, en ligne avec les engagements et valeurs de nos clients. En parallèle, nous avons cherché à encourager nos porteurs de véhicules dédiés à intégrer les meilleures pratiques en matière d’investissement responsable et convertir leur véhicule en Article 8. Les solutions dédiées comprennent les mandats de gestion, les fonds dédiés à 20 porteurs, ainsi que les fonds qui ne sont pas commercialisés via les réseaux de distribution de Rothschild & Co Asset Management Europe. Afin de renforcer notre offre de solutions d’investissement durable comme présentée préalablement, nous avons accru nos actions et campagnes d’engagement, en particulier auprès des sociétés de gestion dans le cadre de notre expertise en architecture ouverte, et établi de nouveaux partenariats avec des prestataires de données ESG complémentaires de MSCI ESG Research : EthiFinance et Carbon4 Finance. En parallèle, nous avons amélioré l’intégration transversale des données ESG dans nos outils via :
Article SFDR
Nombre de produits
Actifs sous gestion (Mn€) - 31/12/2021
Actifs sous gestion (%) - 31/12/2021
Fonds ouverts
55
13 992, 7
60,17%
Article 6 Article 8 Article 9
8
529, 0
3,78%
44
13 223, 3
94,50%
3
240, 3
1,72%
Solutions dédiées
134 115
9 263, 5 8 202, 7 1 060, 8 23 256, 2
39,83% 88,55% 11,45% 100,00%
Article 6 Article 8
19
Total
189
Source : Rothschild & Co Asset Management Europe, 31/12/2021.
Tableau 2 : Répartition de nos produits par classification AMF
Catégorie AMF
Nombre de produits
1 2 3
11 34
▪ L’automatisation des reporting ESG de nos fonds en gestion directe ▪ La diffusion des donnée ESG dans les outils de gestion (Bloomberg AIM) ▪ L’intégration des données relatives à la taxonomie environnementale européenne
101
Pas de catégorie
43
Total
189
Dans le cadre de ce rapport Article 29 , le périmètre couvert concerne les produits financiers, fonds d’investissement, ouverts ou dédiés, et mandats de gestion, pour lesquels nous sommes la société de gestion. Nous incluons dans ce périmètre les encours dont la gestion est déléguée à une société de gestion externe, et excluons les délégations financières que nous recevons. Les activités de conseil sont également exclues de ce périmètre.
Source : Rothschild & Co Asset Management Europe, 31/12/2021.
14 Rapport Article 29 – Loi Énergie-Climat | Rothschild & Co Asset Management Europe
Rothschild & Co Asset Management Europe | Rapport Article 29 – Loi Energie Climat 15
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