BANCA / FINANZAS
UTILIDADES DE EXCEL PARA ANÁLISIS FINANCIERO Explote al máximo las herramientas de la hoja de cálculo en la gestión económica y financiera de la empresa
Ordenador
OBJETIVOS • Automatizar tareas y racionalizar procesos financieros y de gestión empresarial • Manejar el entorno de trabajo de Excel para optimizar la consolidación de estados financieros, generar informes, actualizar previsiones de tesorería, proyectar resultados etc. • Interpretar la situación financiera de la empresa y evaluar el riesgo de los proyectos de inversión
PROGRAMA Utilidades de Excel para el análisis financiero • Funciones lógicas y de búsqueda • Tablas y tablas dinámicas • Diseño de formularios • Formatos condicionales • Gráficos Manipulación de datos • Estructuración de los datos en tablas para facilitar el análisis • Creación de fórmulas financieras adaptadas a las necesidades de su empresa • Obtención de datos de bases de datos externas: enlaces con programas de contabilidad, facturación, etc. • Vinculación entre Excel, Word, Access y PowerPoint • Modelos de reporting y consolidación de datos El control del riesgo y la incertidumbre • Análisis de desviaciones y gráficos de dispersión • Curvas de tendencia • Predicción por regresión lineal
Evaluación de proyectos de inversión con Excel • Proyección de cuenta de pérdidas y ganancias, balance y Cash Flow • Estructuración del modelo de pronóstico y los estados financieros • Análisis de rentabilidad: VAN, TIR, Pay Back Optimización y gestión de tesorería con Excel • Liquidación de cuentas corrientes • Liquidación de cuentas de crédito • Préstamos y leasing Presentación e interpretación de los resultados obtenidos • Elección de los indicadores y gráficos más apropiados • Comparación de varias magnitudes mediante gráficos • Gráficos de tablas dinámicas
A QUIÉN SE DIRIGE • Responsable financiero • Responsable de gestión
• Responsable de administración • Responsable de contabilidad • Responsable de planificación • Analistas de riesgos EL + DE LA FORMACIÓN
Bajo la dirección y supervisión del formador el asistente realizará ejercicios en su ordenador para facilitar la comprensión de las funciones y herramientas Excel
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
ACTUALIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Favorito
OBJETIVOS • Analizar las novedades y avances en materia de prevención de blanqueo de capitales • Profundizar en las medidas a desarrollar e implantar por los sujetos obligados • Estudiar el tratamiento en materia de delito fiscal que recoge la normativa de sobre blanqueo de capitales A QUIÉN SE DIRIGE • Responsables de prevención de blanqueo de capitales • Responsables de inteligencia financiera • Responsables de supervisión bancaria • Directores de auditoría interna • Compliance officers • Asesores jurídicos, financieros y contables EL + DE LA FORMACIÓN Una visión completa y actualizada de todas las novedades normativas en la lucha y prevención en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
PROGRAMA A) Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Las obligaciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo • Definición de cliente en un sujeto obligado • Medidas de diligencia debida simplificada, normal y reforzada. • Medidas de control interno. Organización interna del sujeto obligado • Declaración mensual obligatoria (DMO) y la declaración semestral negativa • Operaciones sospechosas. Análisis Comunicaciones internas • Formación • Informe de experto externo • Registros • Conservación de la documentación El proceso supervisor. Infracciones y sanciones. Responsabilidad penal Normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y protección de datos • Ley Orgánica 15/1999 y Ley 10/2010 • Obligaciones para sujetos obligados. • Ficheros. Tratamiento de datos personales • Ejercicio de los derechos ARCO en sujetos obligados • Incidencia en la prestación de servicios a sujetos obligados. Cesiones de datos personales • Documento de seguridad • Auditoría de protección de datos
• Supervisión. Infracciones y sanciones. Casuística en sujetos obligados Análisis de sanciones impuestas a sujetos obligados Casos prácticos B) Responsabilidad penal de las personas jurídicas y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo • Situación normativa. El artículo 31 bis del Código Penal • Delitos por los que una persona jurídica puede resultar condenada • Diseño de programa de prevención de delitos • Responsabilidades de la alta dirección • Sistema whistleblowing. Requisitos. Inciden- cia de la normativa de protección de datos • Formación • Sanciones y penas C) Delito fiscal y blanqueo de capitales • Tratamiento en materia de delito fiscal que sobre la normativa deblanqueo de capitales • Responsabilidades • La dificultad probatoria en el delito de blanqueo. La prueba indiciaria • Análisis de la jurisprudencia más relevante A la finalización del curso y de forma voluntaria los asistentes podrán realizar una prueba de conocimientos que estará adaptada a los diferentes tipos de sujetos obligados asistentes.
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
CATÁLOGO IFAES Formación InCompany | www.ifaesincompany.com | Información & inscripciones: 91 761 34 80 ifaes@ifaes.com 84
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