CONTABILIDAD
GESTIÓN DE TESORERÍA CON EXCEL Explote al máximo las herramientas de la hoja de cálculo para un fiable y efectivo control de la tesorería Ordenador
Formación práctica
OBJETIVOS • Crear modelos de presupuestos en Excel para la gestión de la tesorería con diferentes horizontes temporales • Vincular la información de los sistemas contables utilizados en la empresa al modelo de Excel para un análisis de los datos más fiable y preciso • Anticiparse a posibles problemas de liquidez y controlar en tiempo real el cash flow disponible A QUIÉN SE DIRIGE • Director económico-financiero • Director/Responsable de tesorería • Responsable de presupuestos • Controller EL + DE LA FORMACIÓN Curso 100% práctico en el que el asistente realizará ejercicios en su ordenador para facilitar la comprensión de las utilidades de Excel en el control de la tesorería
PROGRAMA Conceptos de gestión de tesorería: cobros, pagos, float, PMC, etc. y utilidades de Excel para la previsión y control de la tesorería Cómo crear un modelo de presupuesto de tesorería en Excel que tenga en cuenta varios horizontes temporales • Qué información debe contener el modelo • Cómo plantear el modelo • Cómo vincular la información • Cómo crear submodelos para conseguir un sistema avanzado de la previsión de tesorería mensual y diaria • Cómo elaborar un sistema de gráficos que escenifique el comportamiento de las variables más relevantes del modelo
Creación de un modelo de elaboración de previsión de tesorería • Elaboración de un modelo de previsión de tesorería mensual • Elaboración de un modelo de previsión de tesorería diario • Actualización de los modelos • Elaboración de informes que permitan analizar información real e información previsible en función de posibles escenarios • Análisis de desviaciones
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
FAST CLOSE Elabore su cierre contable en 5 días
Formación práctica
Favorito
OBJETIVOS • Disponer de información fiable de forma ágil para tomar decisiones correctivas rápidas • Mejorar la eficiencia del departamento financiero a través de la estandarización y optimización de los procesos de cierre • Facilitar a bancos e inversores los datos que necesitan con rapidez y calidad
PROGRAMA El cambio hacia el Fast Close • Analizar el proceso de cierre actual • Detectar los problemas y evaluar los errores • Ventajas del Fast Close: mayor tiempo de reacción y de análisis • Los costes del Fast Close El nuevo proceso de Fast Close ágil y fiable • Habilitar tecnológicamente el departamento financiero • Optimizar el proceso a través del equipo humano Una buena base: estandarización del proceso de cierre • Definición de manuales de administración • Unificación de sistemas de información • Fusión y redefinición de maestros de información • Jerarquía de control y seguimiento Planificar y controlar el Fast Close • Definir las etapas del proceso de Fast Close • Coordinar el proceso de cierre • Fijar un sistema de control y de detección de errores El dilema rapidez y calidad: seguimiento y control del proceso de cierre • Controles standard conocidos • Controles de seguridad aleatorios • Escalones en la corriente de información: geográficos, de negocio o de producto
• Detección y gestión rápida de errores. Responsabilidad • Gestión futura de errores • Autoayuda: el presupuesto, reporting y las proyecciones ¿Cuándo se acaba el cierre? • Cargas de información en sistemas de distribución • Generación de agregados y consolidados • Distribución de la información a usuarios clave, usuarios internos y usuarios externos • Diferentes cierres, diferentes niveles exigidos de calidad Control de gestión, ¡el malo de la película! • ¿Quién cierra el periodo contable? • Gestión del reporting y la contabilidad financiera • Gestión de la información contable • Los clientes de control de gestión • Administrador único de cuentas, maestros y manuales • La garantía del proceso: el auditor interno
A QUIÉN SE DIRIGE • Director/Responsable financiero • Director/Responsable de control de gestión • Director/Responsable de contabilidad • Auditor EL + DE LA FORMACIÓN
Se obtendrán soluciones prácticas para lograr el cierre en 5 días y aumentar así la eficiencia y efectividad el área financiera
DURACIÓN RECOMENDADA:
1 DÍA / 7 HRS.
CATÁLOGO IFAES Formación InCompany | www.ifaesincompany.com | Más información: 91 761 34 80 ifaes@ifaes.com
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