NOTA 21 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2022
%VAR
NOTA
2023
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES REMANENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO Movimiento para conciliar el efectivo:
49.488.300
-3.75%
47.630.579
4.122.716 5.724.390 1.730.679 53.441 61.119.526 -34.798.725 -5.594 -38.513.980 61.849 14.780.897 229.497 397.541
9.39% -100.00% 54.74% -96.79% -10.31% -9.79% -107.66% 18.62% 179.70% -36.16% -95.66% 198.89% -178.11% 175.91% -1515.15% 486.15% -19.06% -16.26% -129.41% -61.74% -64.45% -105.88 -401.64 -100.00 -83.52%
4.509.798 0 2.678.012 1.714 54.820.104 -31.391.760 429 -45.684.823 172.992 9.436.037 9.954
Depreciación Amortización Deterioro de cartera
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar Pasivos estimados Ingresos diferidos Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedades, planta y equipo Adición de intangibles Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Obligaciones financieras Aumento de pasivos de largo plazo Otras cuentas de patrimonio EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN AUMENTO NETO DEL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIAL EFECTIVO FINAL El excedente registrado en el ejercicio ascendió a $47.631 millones, impactado por los recaudos de aportes, las utilidades de Crédito Social, prescripción de cuota monetaria, etc. Las partidas sin efecto en el efectivo ascendieron a $7.190 millones, resultando un efectivo generado en las operaciones por $54.820 millones. Las variaciones en los activos corrientes tuvieron aplicaciones netas por -$77.076 millones, debido principalmente a las variaciones netas en los rubros, deudores, fondos con destinación específica y el saldo de obras para programas sociales, teniendo en cuenta la mayor colocación
1.188.201 -395.759 787.408
506.695 285.388
-1.742.518 2.320.575
24.659.219 13.602.002
-6.897.113 8.128.656 822.215 -9.327.573 -7.273.815
-5.582.504 6.806.688 -241.809 -3.568.398 -2.586.024
68.698 -155.359
-4.037 468.631 - 464.594
2.906.369 2.819.708 12.414.098 12.890.158 25.304.256
34.14% 96.31% 65.81%
16.652.620 25.304.256 41.956.877
21
de créditos sociales y mayores asignaciones de recursos de estos fondos y dicho saldo de obras ; las variaciones netas del pasivo corrientes ascendieron a $35.858 millones, debido entre otras razones, al aumento de los pasivos por mayores apropiaciones en los fondos con destinación especifica, las cuentas por pagar relacionadas principalmente con el aumento en los excedentes del 55% de la vigencia, los acreedores de crédito social y cuota monetaria aportes, así mismo, aumentos en los costos y gastos por pagar y devoluciones de aportes del 55%, además de la disminución presentada en el rubro de subsidios girados no cobrados.
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA
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