COMFENALCO - CARTAGENA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Comparativo a diciembre 2023 - 2022
Cifras expresadas en miles de pesos
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES REMAMENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO Movimientos para conciliar el efectivo:
%VAR.
NOTAS 2023
2022 49.488.300
47.630.579
-3.75%
Depreciación Amortización Deterioro de cartera
4.509.798 0 2.678.012 1.714 54.820.104
4.122.716 5.724.390 1.730.679 53.441 61.119.526
9,39% -100,00% 54.74% -96,79% -10,31%
Retiros o bajas de propiedad, planta y equipo EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
VARIACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Deudores Inventarios Fondos con destinación específica y otros activos Proveedores Cuentas por pagar Impuestos Prestaciones sociales por pagar
-31.391.760 429 -45.684.823 172.992 9.436.037 9.954
-34.798.725 -5.594 -38.513.980 61.849 14.780.897 229.497 397.541 506.695 285.388 -1.742.518 2.320.575
-9,79% -107,66% 18,62% 179,70% -36,16% -95,66% 198,89% -178,11% 175,91% -1515,15% 486,15%
1.188.201 -395.759 787.408
Pasivos estimados Ingresos diferidos
Fondos con destinación específica y otros pasivos EFECTIVO NETO GENERADO POR OPERACIONES
24.659.219 13.602.002
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y OTROS
Disminución de deudores de largo plazo Adquisición de propiedad, planta y equipo Adición de intangibles Adquisición de inversiones EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
-5.582.504 6.806.688 -241.809 -3.568.398 -2.586.024
-6.897.113 8.128.656 822.215 -9.327.573 -7.273.815
-19,06% -16,26% -129,41% -61,74% -64,45%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Obligaciones financieras Aumento de pasivos de largo plazo Otras cuentas de patrimonio EFECTIVO UTILIZADO O RECIBIDO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN Aumento neto del efectivo Efectivo y equivalente al efectivo inicial
-4.037 468.631 0 464.594
68.698 -155.359
-105,88% -401,64% -100,00% -83,52%
2.906.369 2.819.708 12.414.098 12.890.158
16.652.620 25.304.256
34,14% 96,31%
21
EFECTIVO FINAL
41.956.877
25.304.256
65,81%
Guido Presutti Berrío Revisor Fiscal TP – 27807 - T
Jaime Trucco del Castillo Director Administrativo
Elquin Henao Gómez Contador, TP - 37268 - T
92
COMFENALCO
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