Finansiella instrument per kategori
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar per 2021-12-31 Tillgångar i balansräkningen Kortfristiga placeringar
Summa
-
-
Kundfordringar och andra fordringar
55,3 94,5
55,3 94,5
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
Likvida medel
Summa
-
149,8
149,8
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Skulder per 2021-12-31 Skulder i balansräkningen Skulder till kreditinstitut
Summa
277,9
277,9
Övriga skulder
11,5 12,5 60,6
11,5 12,5 60,6
Leverantörsskulder Upplupna kostnader
Summa
-
362,5
362,5
K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K27 K28 K29
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar per 2020-12-31 Tillgångar i balansräkningen Kortfristiga placeringar
Summa
24,5
24,5 44,4
Kundfordringar och andra fordringar
44,4
Likvida medel
247,1 291,5
247,1 316,0
Summa
24,5
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Skulder per 2020-12-31 Skulder i balansräkningen Skulder till kreditinstitut
Summa
675,5
675,5
Övriga skulder
22,1 10,3 59,6
22,1 10,3 59,6
Leverantörsskulder Upplupna kostnader
Summa
-
767,5
767,5
Det verkliga värdet på kortfristiga skulder till kreditinstitut motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Verkligt värde för långfristiga skulder till kreditinstitut baseras på diskonterade kassaflöden (nivå 2) och uppgår per 2021-12-31 till 280 MSEK. För övriga finansiella tillgångar och skulder är bokfört värde en approximation av verkligt värde varför dessa poster inte delas in i nivåer enligt värderingshierarkin.
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
Not K22 Skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut Koncernens upplåning förfaller per 27 april 2024 och löper med rörlig ränta med marginal motsvarande 1,40%-2,00% per år beroende på kovenanten Net Leverage. Koncernen har två kovenanter att förhålla sig till: Net Leverage och Interest Cover. Net Leverage beräknas enligt formeln nettoskulderna/konsoliderad EBITDA. Med nettoskulderna avses lånen med avdrag för tillgodohavande på banken. Interest cover beräknas enligt formeln konsoliderad EBITDA/netto finansiella skulder. Koncernen har uppfyllt lånevillkoren under hela räkenskapsåret 2021-01-01- 2021-12-31. Redovisat värde 2021-12-31 Verkligt värde 2021-12-31 Lån från kreditinstitut 277,9 280,0
2021-12-31 2020-12-31
Långfristig skuld Skulder till kreditinstitut
280,0
678,3
Effektivränta/uppläggningsavg/ omförhandlingsresultat
-2,1
-10,5 667,8
277,9
Kortfristig skuld Skulder till kreditinstitut
-
10,3
Effektivränta/uppläggningsavg/ omförhandlingsresultat
-
-2,6
-
7,6
Summa skulder till kreditinstitut
277,9
675,4
60 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021
Finansiella rapporter
Made with FlippingBook Ebook Creator