FNH 997

Communication financière

SITUATION AU 30 JUIN 2020

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

en milliers de DH

En dirhams

Code ligne

ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC

30/06/20

31/12/19

Bank Al- Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux

ETABLISSEMENTS DE CREDIT L'ETRANGER

Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc

Total au 30/06/2020

Total au 31/12/2019

DETTES

Banques au Maroc

P041 Produits d'exploitation bancaire perçus P043 Récupérations sur créances amorties P045 Produits d'exploitation non bancaire perçus C041 Charges d'exploitation bancaire versées C043 Charges d'exploitation non bancaire versées C045 Charges générales d'exploitation versées

147 555 587,01

243 232 184,06

2 428 551,34 79 972 462,73 14 654 163,25 2 083 879,62 20 350 703,00

856 533,48

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS

125 108 764,52 32 697 925,13 1 340 388,93 30 840 462,00

200 047

VALEURS DONNEES EN PENSION

- au jour le jour

200 047

- à terme

C047 Impôts sur les résultats versés

1 530 000

2 000 000

EMPRUNTS DE TRESORERIE

T027 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges

32 922 929,75

54 101 176,96

- au jour le jour

480 000

400 000

Variation de :

- à terme

1 050 000

1 600 000

A001 Créances sur les établissements de crédit et assimilés

102 913 478,52 -34 975 410,74 -125 150 725,85 -16 237 053,54

659 493 625,35 5 120 156,10 -811 785 970,01 45 595 331,39

EMPRUNTS FINANCIERS

B001 Créances sur la clientèle

D001 Titres de transaction et de placement

AUTRES DETTES

E001 Autres actifs

656

3 376

INTERETS COURUS A PAYER

F001 Immobilisations données en crédit-bail et en location G001 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

TOTAL

1 530 656

2 203 423

-672 766 483,56 712 962 279,49

-507 861 326,93 370 400 303,63

J001 Dépôts de la clientèle K001 Titres de créance émis

PRINCIPALES METHODES D’EVALUATION APPLIQUEES

L001 Autres passifs

5 301 448,88

217 988 127,58

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT Les états de synthèse au 30 juin 2020 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis par référence au Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) 2007.

T028 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation

-27 952 466,80 4 970 462,95

-21 049 752,89 8 838 597,43

T029 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D’EXPLOITATION

Code ligne

30/06/20

31/12/19

P051 Produit des cessions d'immobilisations financières

2 021 589,71

10 400 063,44

en milliers de DH

P053 Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

- -

C051 Acquisition d'immobilisations financières

Valeur comptable brute

Valeur de remboursement

Plus-values latentes

Moins-values latentes

TITRES

Valeur actuelle

Provisions

C053 Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles

760 017,62

1 561 466,01

Titres de transaction

2 212 195

1 973 000

P055 Intérêts perçus P057 Dividendes perçus

- -

Bons du Trésor et valeurs assimilées

2 212 195

1 973 000

T030 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES

1 261 572,09

8 838 597,43

Obligations

D'INVESTISSEMENT

Autres titres de créance

Titres de propriété

M001 Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus

- - - - - -

- - - - -

M005 Emission de dettes subordonnées

Titres de placement

459 500

443 783

15 718

M007 Emission d'actions

M009 Remboursement des capitaux propres et assimilés

Bons du Trésor et valeurs assimilées

C055 Intérêts versés C057 Dividendes versés

Obligations

32 365 142,77

Autres titres de créance

Titres de propriété (OPCVM)

389 209

T031 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE

-32 365 142,77

Titres de propriété (actions)

70 291

54 573

15 718

FINANCEMENT T032 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE

6 232 035,04

9 524 878,73

Titres d'investissement

586 629

571 737

T033 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

21 496 304,31

11 971 424,59

Bons du Trésor et valeurs assimilées

392 169

379 600

Obligations

194 460

192 137

Autres titres de créance

T034 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

27 728 339,35

21 496 303,32

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

en milliers de DH

Amortissements et/ou provisions

Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice

Montant des acquisitions au cours de l'exercice

Montant brut au début de l'exercice

Montant brut à la fin de l'exercice

Montant net à la fin de l'exercice

NATURE

Montant des amortissements sur immobilisations sorties

Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice

Dotations au titre de l'exercice

Cumul

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

13 019

13 041

7 345

962

8 308

4 733

- -

- Droit au bail

- -

- Immobilisations en recherche et développement - Autres immobilisations incorporelles d'exploitation - Immobilisations incorporelles hors exploitation

13 019

13 041

7 345

962

8 308

4 733

IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMEUBLES D'EXPLOITATION

11 238

738

- - - -

11 976

7 598 4 611

327

7 925 4 669

4 051 1 875 1 444

0 0 0 0

6 544 1 444 5 100

- - -

6 544 1 444 5 100

. Terrain d'exploitation

. Immeubles d'exploitation. Bureaux

4 611

4 669

431

. Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION

4 694 1 874

738

5 432 1 874

2 987 1 006

269

0 3 256

2 176

. Mobilier de bureau d'exploitation . Matériel de bureau d'exploitation

- - - -

81 21

1 087

787 114

683

547

568

. Matériel Informatique

2 000

738

2 738

1 312

165

1 477

1 260

. Matériel roulant rattaché à l'exploitation

. Autres matériels d'exploitation

138

121

123

- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION . Terrains hors exploitation . Immeubles hors exploitation . Mobilier et matériel hors exploitation . Autres immobilisations corporelles hors exploitation

Total

24 257

760

25 017

14 943

1 289

16 232

8 785

Groupe Banque Populaire MEDIAFINANCE - S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.mediafinance.ma

Made with FlippingBook flipbook maker