Communication financière
SITUATION AU 30 JUIN 2020
VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D’INVESTISSEMENT PAR CATEGORIES D’EMETTEUR
PROVISIONS
en milliers de DH
Encours au 31/12/2019
Autres variations
Encours au 30/06/2020
en milliers de DH
PROVISIONS
Dotations
Reprises
Etablissements de crédit et assimilés
Emetteurs privés
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR :
3 625
14 326
569
-
17 382
Emetteurs publics
Total au 30/06/2020
Total au 31/12/2019
Titres
financiers non financiers
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
3 625
17 382
14 326
569
-
TITRES COTES
54 573
-
-
-
54 573
75 580
- - -
- - -
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
942
-
-
-
942
TITRES DE PROPRIETE TITRES NON COTES
54 573
- -
54 573
75 580
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
-
2 789 084 2 594 624
397 285
3 186 369 2 594 624
3 042 233 2 465 924
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
942
942
OBLIGATIONS
194 460
194 460
199 786
- -
- -
- -
-
-
AUTRES TITRES DE CREANCE TITRES DE PROPRIETE (OPCVM)
-
Provisions réglementées
-
-
397 285
397 285
376 523
Total
4 567
14 326
569
-
18 324
Total
54 573
2 789 084
397 285
-
3 240 942
3 117 813
CREANCES SUR LA CLIENTELE
CAPITAUX PROPRES
En dirhams
en milliers de DH
Total au 30/06/2020
Total au 31/12/2019
CREANCES
Secteur public
Secteur privé
CAPITAUX PROPRES
Encours au 31/12/2019 Affectation du résultat (*)
Autres variations
Encours au 30/06/2020
Entreprises financières
Entreprises non financières
Autre clientèle
Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital
25 031
10 519
-
35 550
CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésoreris CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDIT IMMOBILIER AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR
Réserve légale Autres réserves
6 280
2 526 7 993
8 806
18 751
26 743
Primes d'émission, de fusion et d'apport Capital
206 403 206 403
-
-
206 403 206 403
Capital appelé
Capital non appelé Certificats d'investissement Fonds de dotations Actionnaires. Capital non versé Report à nouveau (+/-)
-
40 000
40 000
289 915
289 915
254 713
Résultat en instance d'affectation (+/-)
- -
Résultat net de l'exercice 2019
50 519
41
41
268
Résultat net juin 2020
-
31 634
CREANCES EN SOUFFRANCE - Créances pré-douteuses - Créances douteuses - Créances compromises Total
Total
281 953
50 519
-
313 587
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
en milliers de DH
289 956
289 956
254 980
RUBRIQUES
30/06/19
31/12/19
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
DEBITEURS DIVERS
52 841 16 501
37 109 20 465
en milliers de DH
SOMMES DUES PAR L'ETAT
D<1mois 1 mois 3 mois D>5 ans TOTAL SOMMES DUES PAR LES ORGANISMES DE PREVOYANCE - - ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés SOMMES DIVERSES DUES PAR LE PERSONNEL 15 343 200 000 200 000 DIVERS AUTRES DEBITEURS 36 326 16 302 - Créances sur la clientèle 2 781 204 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 2 329 1 126 2 876 Titres de créance 323 307 1 312 737 1 145 159 Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 74 TOTAL 56 296 40 059 TOTAL - 200 000 323 307 1 312 737 1 145 159 2 981 204 PASSIF Dettes envers les établissements de crédits et assimilés PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL EXERCICE ALLANT DU 01/01/2020 AU 30/06/2020 En dirhams 1 530 656 1 312 293 930 630 600 027 Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Emprunts subordonnés 1 312 293 - INTITULES MONTANT MONTANT TOTAL 2 242 923 600 027 - - - 2 842 950 I RESULTAT COMPTABLE 31 633 708,12 31 633 708,12 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES - - Bénéfice net Perte nette en milliers de DH II REINTEGRATIONS FISCALES 20 350 703,00 20 350 703,00 - Bank Al-maghrib, trésor Public et Services des Chéques Postaux Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc Banques au Maroc Etablissements de crédit à l'étranger Total au 30/06/2020 Total au 31/12/2019 1- COURANTES CREANCES Impôt sur les sociétés juin 2020 - - - - - - COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 19 219 8 506 27 724 21 490 Cadeaux Dons Contributions VALEURS RECUES EN PENSION - au jour le jour - à terme Excédent amortissement sur crédit-bail/véhicule Amendes, Pénalités et Majorations - PRETS DE TRESORERIE 200 000 200 000 300 000 Dotations pour autres risques et charges - au jour le jour - à terme 3 017 448,23 933 568,61 200 000 200 000 300 000 2- NON COURANTES - Charges sur exercices antérieures Amendes, Pénalités et Majorations Contribution Sociale de Solidarité PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCES - 2 083 879,62 262 262 3 176 Total 19 219 208 768 - - 227 987 324 666 III DEDUCTIONS FISCALES - - - 1- COURANTES - - DETAIL DES TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES en milliers de DH Reprise de provision pour autres risques et charges Dividendes provenant de société soumise à l'IS - Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice Produits inscrits au compte de produits et charges de l'exercice Date de clôture de l'exercice Situation nette Résultat net TOTAL 55 001 859,35 - - Part du capital en % Prix d'acquisition global Valeur comptable nette Dénomination ou raison sociale de la société émettrice Secteur d'activité Capital social IV RESULTAT BRUT FISCAL 55 001 859,35 - 55 001 859,35 si T1>T2 (A) si T2>T1 (B) Bénéfice Brut Déficit Brut Fiscal Participations dans les entreprises liées - - - - - V REPORT DEFICITAIRE IMPUTES (C) Autres titres de participation 22 000 0,205% 45 45 - - - Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1 Dépositaire central MAROCLEAR 20 000 0,125% 25 25 31/12/19 NC NC - - - - - - - FCP UPLINE OPPORTUNITES FCP FCP 1 000 1 000 1,000% 1,000% 10 10 10 31/12/19 10 31/12/19 NC NC NC NC FCP UPLINE HORIZON VI RESULTAT NET FISCAL (A) -(C) 55 001 859,35 Bénéfice net fiscal Total 22 000 0,205% 45 45 - ou (B) Déficit net fiscal DETAIL DES AUTRES PASSIFS VII CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES VIII CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER - en milliers de DH RUBRIQUES 30/06/20 31/12/19 CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT 654 398 26 486 650 742 33 883 - SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE 1 216 1 035 - - - - SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL 46 48 Exercice n-4 Exercice n-3 Exercice n-2 Exercice n-1 DIVERS AUTRES CREDITEURS 626 650 12 138 666 536 615 776 10 493 661 235 CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL Groupe Banque Populaire MEDIAFINANCE - S.A. 27, Bd Moulay Youssef, Casablanca Tél. : 0522 26 48 41/42/46 - Fax: 0522 26 09 63 - site web : www.mediafinance.ma
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