COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2020 NEXANS
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
ATTESTATION
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
Variation A-B
Exercice 30/06/20 A
Exercice 31/12/2019 B
Masses
Emplois C
Ressouces D
1 Financement permanent
681 087 639,59 674 721 833,08
0,00
6 365 806,51
2 Moins actif immobilisé
257 549 716,20 238 189 638,22
19 360 077,98
0,00
FONDS DE ROULEMENT (A) FONCTIONNEL (1-2)
3
423 537 923,39 436 532 194,86
12 994 271,47
0,00
4 Actif circulant
899 014 250,18 924 763 315,34
0,00
25 749 065,16
5 Moins Passif circulant
689 584 253,58 641 934 360,73
0,00
47 649 892,85
6 BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)
209 429 996,60 282 828 954,61
0,00 73 398 958,01
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) A-B
214 107 926,79 153 703 240,25
60 404 686,54
0,00
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
30/06/20
31/12/2019
Emplois
Ressources
Emplois
Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX) * AUTOFINANCEMENT (A)
11 217 600,00 31 998 230,19
8 974 080,00 59 775 395,88
Capacité d'autofinancement
0,00 31 998 230,19
0,00
59 775 395,88
Distributions de bénéfices
11 217 600,00
8 974 080,00
0,00
Différentiel Amort. Sorti CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)
320 065,69
106 000,00
*
Cessions d'immobilisations incorporelles Cessions d'immobilisations corporelles Réductions d'immobilisations financières Récupérations sur créances immobilisées
320 065,69
106 000,00
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)
0,00
0,00
Augmentations de capital, apports
0,00
0,00
Subvebtion d'Investissement & Provisions réglementées AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (Nettes de primes de remboursement)
0,00
0,00
*
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)
21 100 695,88
50 907 315,88
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E) Acquisitions d'immobilisations incorporelles
II.
34 094 967,35
32 876 080,57
*
0,00
1 700 721,60
Acquisitions d'immobilisations corporelles
15 377 067,35
31 046 114,12
Acquisitions d'immobilisations financières
0,00
0,00
Augmentations des créances immobilisées
18 717 900,00
129 244,85
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)
0,00
0,00
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)
0,00
*
EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)
0,00
*
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) VARIATION DE BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (BFG)
34 094 967,35
32 876 080,57
III.
0,00 73 398 958,01
0,00
50 687 058,68
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
60 404 686,54
0,00
68 718 293,99
0,00
TOTAL GENERAL
94 499 653,89 94 499 653,89
101 594 374,56 101 594 374,56
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