PUBLICATION FINANCIÈRE Résultats au 30/06/2020 SITUATION CONSOLIDÉE
Société Anonyme au capital de 193 200 000 dirhams - Siège Social : 57, Bd Abdelmoumen - Casablanca - RC Casablanca 29.095
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES CONSOLIDÉES AU 30 JUIN 2020
(en milliers MAD)
Amortissements et/ou provisions
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant brut au début de l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
94 823
1 140
423
95 540
68 276
1 496
69 772
25 768
1 565
1 565
1 565
Droit au bail
Immobilisations en recherche et développement Autres immobilisations incorporelles d’exploitation Immobilisations incorporelles hors exploitation IMMOBILISATIONS CORPORELLES
93 258
1 140
423
93 975
68 276
1 496
69 772
24 203
84 992
2 242
1 040
86 193
48 089
2 779
50 868
35 325
IMMEUBLES D’EXPLOITATION
6 445
6 445
3 999
116
4 114
2 330
Terrain d’exploitation Immeubles d’exploitation. Bureaux
6 445
6 445
3 999
116
4 114
2 330
Immeubles d’exploitation. Logements de fonction MOBILIER ET MATERIEL D’EXPLOITATION
35 791
1 473
37 264
29 228
1 421
30 648
6 616
6 108 3 794
81
6 190 3 794
5 083 3 451
191 109
5 274 3 560
915 233
Mobilier de bureau d’exploitation Matériel de bureau d’exploitation
Matériel Informatique & télécom
25 536
1 392
26 928
20 344
1 119
21 462
5 465
354
354
350
1
351
2
Matériel roulant rattaché à l’exploitation
Autres matériels d’exploitation AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D’EXPLOITATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION Terrains hors exploitation Immeubles hors exploitation Mobilier et matériel hors exploitation Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL
42 756
769
1 040
42 484
14 862
1 243
16 105
26 379
179 814
3 382
1 463
181 733
116 364
4 276
120 640
61 093
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (PART DU GROUPE) AU 30 JUIN 2020
(en milliers MAD) Totaux capitaux propres
Capital
Primes
Réserves consolidées
Résultat de l’exercice Ecart de conversion Ecart de réévaluation Titres de l’entreprise consolidés Total autres
SITUATION À LA CLÔTURE À 2019
193 201
336 454 118 808 455 262
120 070 -88 126 31 943
649 724
MOUVEMENTS (1)
SITUATION À LA CLÔTURE À 2020
193 201
32 590
680 439
RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHÉ CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2020
CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION CONSOLIDÉES AU 30 JUIN 2020
(en milliers MAD)
(en milliers MAD)
30/06/20
30/06/19
NATURE
30/06/20
30/06/19
PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE Produits sur engagement sur titres
76 76
Charges générales d'exploitation
92 536 43 680
98 967 44 699
Commissions de placement sur le marche primaire Commissions de garantie sur le marche primaire Gains sur engagements sur titres CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE Autres charges sur prestations de service Commissions sur achats et ventes de titres Commissions sur droits de garde de titres Commissions et courtages sur operations de marche Autres charges sur operations sur titres PRODUIT NET BANCAIRE
CHARGES DE PERSONNEL
IMPÔTS ET TAXES CHARGES EXTERNES
1 258
1 275
40 965
46 400
AUTRES CHARGES générales D'EXPLOITATION
1 138 5 494
977
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles
5 616
NOTE ANNEXE Le premier semestre est marqué par l’émergence et l’expansion de l’épidémie Covid-19. En conséquence le Maroc a édicté des mesures d’atténuation de la propagation. Ces mesures ont induit une baisse de l’activité économique qui a provoqué des difficultés financières pour les entreprises de certains secteurs ainsi que des baisses de revenus pour les ménages exposés. Le Maroc a, par ailleurs, mis en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les ménages et préserver les capacités de production et de travail dans la perspective d’une reprise économique à court terme. Dans ce contexte, SOFAC a accordé des reports pour ses clients éligibles. Cette action s’est inscrite dans le cadre de l’accompagnement des clients rencontrant des difficultés liées à la crise sanitaire. Suite à l’autorisation de Bank Al Maghreb et à titre exceptionnel et dérogatoire, SOFAC a procédé à une suspension des dotations aux amortissements des biens donnés en crédit-bail sur la durée du moratoire pour les dossiers ayant fait l’objet de suspension. Afin de tenir compte des impacts prévisionnels de la crise sanitaire, une PRG a été comptabilisée à fin juin 2020. L’estimation de cet impact a été faite notamment sur la base d’une analyse sectorielle et elle tient compte des éléments d’information disponibles à la date d’établissement des comptes. Elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’environnement économique et des informations additionnelles qui seraient disponibles pour les prochains arrêtés.
76
LISTE DES ENTREPRISES CONSOLIDÉES AU 30 JUIN 2020
Contribution au résultat consolidé
Capital social
% du contrôle
% d’intérêts
Méthode de consolidation
Dénomination
Adresse
57, BD Abdelmoumen -CASABLANCA
SOFASSUR
100
6 123 Intégration Globale selon les normes PCEC 614 Intégration Globale selon les normes PCEC
100% 100%
SOFAC STRUCTED FINANCE 57, BD Abdelmoumen -CASABLANCA
2 000
100% 100%
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2020
(en milliers MAD)
Solde au début de l'exercice 1
Opérations comptables de l'exercice 2
Déclarations TVA de l'exercice 3
Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
NATURE
A. TVA collectée B. TVA à récupérer
40 639 26 192
110 887 79 896
108 024 85 219
43 502 20 869
. Sur charges
6 184
802
3 264
3 722
. Sur immobilisations
20 008 12 766
79 094 7 778
81 955 19 751
17 147
C. TVA due ou crédit de TVA = (A-B)
793
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL CONSOLIDÉE AU 30 JUIN 2020
Montant du capital : 193.200.000,00 DHS Montant du capital social souscrit et non appelé : 0,00 DHS Valeur nominale des titres : 100,00 DHS
Part du capital détenue %
Nombre de titres détenus
Nom des principaux actionnaires ou associés
Adresse
Exercice précédent
Exercice actuel
CIH
Avenue Hassan 2 - casablanca
1 281 010 1 281 010
66,30% 33,55% 0,14% 100%
Barid Al Maghrib
RABAT
648 241
648 241
Flottant
2 749
2 749
Total
1 932 000 1 932 000
EFFECTIFS AU 30 JUIN 2020
EFFECTIFS
30/06/20
31/12/19
Effectifs rémunérés
356 356 356
349 349 349
Effectifs utilisés
Effectifs équivalent plein temps
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) Effectifs affectés à des tâches bancaires ( équivalent plein temps) Cadres ( équivalent plein temps)
97
95
Employés ( équivalent plein temps) dont effectifs employés à l'étranger
259
254
RESEAU AU 30 JUIN 2020
RESEAU
30/06/20 31/12/19
13 50
13 51
Guichets permanents (Agence du siège+Agence Rabat - Hors Réseau Externe)
Guichets périodiques (Réseau Externe composé de correspondants actifs (Apporteurs d'affaires)
Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de banque Succursales et agences à l'étranger Bureaux de représentation à l'étranger Concessionnaires Connectés Réseau bancaire (Agence Poste Maroc)
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2020 est disponible sur la rubrique Publications Financières du site web : www.sofac.ma
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