FNH 997

Comptes Sociaux au 30 Juin 2020

BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

P A S S I F

Exercice N

Exercice N-1

A C T I F

Exercice

Exercice N-1

Brut

Amort. Prov.

Net

CAPITAUX PROPRES

26 457 937 149,94 15 715 628 500,00

26 975 950 979,89 15 715 628 500,00

IMMOBILISATION EN NONVALEURS (A)

1 981 066 633,70 1 795 301 679,27

185 764 954,43 175 024 481,03

B01 - Capital social ou personnel ( 1 )

A01 - Frais préliminaires A02 - Charges à répartir

129 411 680,23 1 851 654 953,47

128 065 381,04 1 667 236 298,23

1 346 299,19

2 447 816,69

B02 - ( - ) :actionnaires, CSNA, C.App;dont Versé B03 - Primes d'émission, de fussion, d 'apport

184 418 655,24 172 576 664,34

0,00

A03 - Primes de remboursement des obligations

0,00

B04 - Ecarts de réévaluation

22 554 900 492,80

IMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

73 384 249,96

49 078 335,11

24 305 914,85 24 970 278,95

B05 - Réserve légale

558 341,72

A04 - Immobilisations en recherche & développement A05 - Brevets, marques, droits et val.similaires

0,00

73 384 249,96

49 078 335,11

24 305 914,85

24 970 278,95

B06 - Autres réserves B07 - Report à nouveau

0,00

A06 - Fonds commercial

0,00 0,00

( 2 )

-11 295 136 354,63

-11 396 450 010,02

A07 - Autres immobilisations incorporelles

B08 - Résultats nets en instance d'affectation

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C1)

101 290 850,70 2 575 690,00 43 697 576,76

47 084 292,97

54 206 557,73 53 734 257,17

B09 - Résultat net de l'exercice ( 2 )

-518 013 829,95

101 313 655,39

A08 - Terrains

0,00

2 575 690,00 9 342 681,22 202 155,39

2 575 690,00 10 171 421,98

A09 - Constructions

34 354 895,54

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

26 457 937 149,94

26 975 950 979,89

A10 - Instalations techniques, mat. & outil.

1 043 671,12

841 515,73

216 744,40

A11 - Matériel de transport

0,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

140 747 387,68 140 747 387,68

143 230 946,66 143 230 946,66

A12 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers

23 477 092,59

11 887 881,70

11 589 210,89

11 736 615,11

B10 - Subventions d'investissement B11 - Provisions réglementées

A13 - Autres immobilisations corporelles A14 - Immobilisations corporelles en cours

0,00

30 496 820,23

29 033 785,68

B12 - Compte de liaison

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CONCESSION (C2)

77 555 350 426,89 9 502 064 538,02 68 053 285 888,87 67 881 353 189,45

- Terrains

0,00

- Constructions

76 650 270 006,16 344 880 074,61 24 665 570,84 225 008 903,01

9 068 474 730,54 241 752 295,91 24 665 570,84 167 171 940,73

67 581 795 275,62 67 543 165 197,58 103 127 778,70 113 510 839,99

DETTES DE FINANCEMENT ( C )

38 829 313 942,97 17 581 331 948,34 21 247 981 994,63 5 126 881 071,15 670 339 435,05 4 456 541 636,10

39 482 074 910,03 17 627 107 965,56 21 854 966 944,47 5 324 228 164,07 559 211 127,07 4 765 017 037,00

- Instalations techniques, mat. & outil.

B13 - Emprunts obligataires

- Matériel de transport

0,00

B14 - Autres dettes de financement

- Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers

57 836 962,28

62 717 291,61

- Autres immobilisations corporelles - Immobilisations corporelles en cours

0,00

PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES ( D )

310 525 872,27 4 603 334,72 1 434 160,05 2 169 174,67 1 000 000,00

310 525 872,27 161 959 860,27 4 603 334,72 3 177 069,11

B15 - Provisions pour risques

IMMOBILISATIONS FINANCIERS

( D )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provisions pour charges

A15 - Prets immobilisés

1 434 160,05 2 169 174,67 1 000 000,00

7 894,44

A16 - Autres créances financières A17 - Titres de participation A18 - Autres titres immobilisés

2 169 174,67 1 000 000,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )

198 373 508,92

341 489 348,98

B17 - Augmentation des créances immobilisées B18 - Diminution des dettes de financement

0,00

198 373 508,92

341 489 348,98

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E ) A19 - Diminution des créances immobilisées A20 - Augmentation des dettes de financement

514 127 107,18

514 127 107,18 495 041 069,83

14 608,21

19 237,94

TOTAL

( A+B+C+D+E )

70 753 253 060,66 1 627 429 103,34

72 266 974 349,63 1 852 628 004,86

514 112 498,97

514 112 498,97 495 021 831,89

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

B19 - Fournisseurs et compte rattachés B20 - Clients créditeurs, avances et acomptes

748 258 690,00

775 028 633,60

TOTAL I STOCKS

(A+B+C1+C2+D+E)

80 229 822 603,15 11 393 528 845,37 68 836 293 757,78 68 633 300 345,54

639 000,40

42 537 129,33

2 991 589,82

39 545 539,51 34 968 449,44

A21 - Marchandises

B21 - Personnel

0,00

58 981 946,96 19 153 848,70 83 413 182,79

31 583 085,72 16 163 480,56 90 706 274,41

A22 - Matières et fournitures consommables

42 537 129,33

2 991 589,82

39 545 539,51

34 968 449,44

B22 - Organismes sociaux

A23A - Produits en cours

0,00 0,00 0,00

B23 - Etat

A24 - Produits intermédiaires produits résiduels

B24 - Comptes d'associés B25 - Autres créanciers

512 823,42

457 823,42

A25 - Produits finis

41 515 676,95 674 953 934,12

41 513 337,17 896 536 369,58

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( G )

4 293 234 453,00

238 421 149,02 4 054 813 303,98 4 151 549 380,54

B26 - Comptes de régularisation passif

A26 - Fournisseurs débiteurs avances et acomptes

2 552 013,04 436 244 160,89

0,00

2 552 013,04

2 334 064,96

A27 - Clients et comptes rattachés

236 740 976,20

199 503 184,69 184 605 726,78

B27 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

495 803,33

446 776,27

A28 - Personnel

515 724,00

0,00 0,00 0,00

515 724,00

692 235,83

A29 - Etat

3 847 071 618,68

3 847 071 618,68 3 958 200 942,87

A30 - Comptes d'associés A31 - Autres débiteurs

0,00

3 677 317,45 3 173 618,94

1 680 172,82

1 997 144,63 3 173 618,94

3 353 101,22 2 363 308,88

B28 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elém. cir. ) (H)

635 394,94

714 764,40

A32 - Comptes de régularisation actif

0,00 0,00

A33 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( H ) A34A ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( II ) (Elém.circ.)

390 773 171,58

390 773 171,58 1 174 153 600,17

495 803,33

446 776,27

TOTAL I I

(F+G+H+I )

1 628 560 301,61 1 466 629 798,59

1 853 789 545,53

TRESORERIE PASSIF

53 839 795,05

TOTAL I I

(F+G+H+I )

4 727 040 557,24

241 412 738,84 4 485 627 818,40 5 361 118 206,42

B29 - Crédits d'escompte B30 - Crédits de trésorerie

0,00 0,00

TRESORERIE ACTIF

526 521 584,68 17 024 030,30 454 433 301,71 55 064 252,67

0,00 0,00 0,00 0,00

526 521 584,68 180 185 138,25

A35 - Chéques et valeurs à encaisser

17 024 030,30 454 433 301,71 55 064 252,67

16 129 180,30 98 497 998,28 65 557 959,67

B31 - Banques (soldes créditeurs)

1 466 629 798,59

53 839 795,05

A36 - Banques, T.G et C.P

A37 - Caisses, Régies d'avances et accréditifs

TOTAL I I I

1 466 629 798,59 73 848 443 160,86

53 839 795,05

TOTAL I I I

526 521 584,68

0,00

526 521 584,68 180 185 138,25

T O T A L G E N E R A L

( I + I I + I I I )

74 174 603 690,21

T O T A L G E N E R A L ( I + I I + I I I )

85 483 384 745,07 11 634 941 584,21 73 848 443 160,86 74 174 603 690,21

ATTESTATION

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

OPERATIONS

TOTAUX DE

TOTAUX DE L'EXERCICE PRECERENT

Propres à l'exercice

Concernant exerc. preced.

L'EXERCICE

**********E X P L O I T A T I O N **********

I PRODUITS D'EXPLOITATION

D01 D02

* Ventes de marchandises en l'état * Ventes de biens et services produits

0,00

1 069 936 460,37 1 069 936 460,37

18 319,20 18 319,20

1 069 954 779,57 1 069 954 779,57

1 506 891 592,66 1 506 891 592,66

Chiffre d'affaires

D03 D04 D05 D06 D07 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07

* Variation de stocks de produits (+/-) (1)

- - - -

0,00 0,00 0,00 0,00

* Immobilisations produites par :Ent.pour elle meme

- - - -

* Subventions d'exploitation * Autres produits d'exploitation

* Reprises d'exploitation : transferts de charges

219 226 946,24

237 533 306,82

TOTAL I

1 289 163 406,61

18 319,20

1 289 181 725,81

1 744 424 899,48

II CHARGES D'EXPLOITATION

* Achats revendus (2) de marchandises

0,00

* Achats consommés (2) de matières & fournitures

107 410 626,49 288 959 699,41 4 627 112,16 123 857 287,61

226 093,16 884 950,08 200 500,00

107 636 719,65 289 844 649,49 4 827 612,16 123 861 859,61

114 934 872,72 320 240 865,25 4 898 716,10 105 031 329,91

* Autres charges externes

* Impôts et taxes

* Charges de personnel

4 572,00

* Autres charges d'exploitation * Dotations d'exploitation

- -

0,00

412 760 053,16 937 614 778,83

412 760 053,16 938 930 894,07 350 250 831,74

410 184 362,39 955 290 146,37 789 134 753,11

TOTAL II

1 316 115,24

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

************F I N A N C I E R ************

PRODUITS FINANCIERS

D08 D09 D10 D11

* Prod. des titres de partic. & autres titres immob.

0,00

* Gains de change

9 313 866,47 33 720 683,36 488 774 320,70 531 808 870,53

1,70

9 313 868,17 33 720 683,36 488 774 320,70 531 808 872,23

7 119 071,76 11 954 061,38 515 450 183,48 534 523 316,62

* Intérêts et autres produits financiers * Reprises financières; transferts de charges

- -

TOTAL III

1,70

IV CHARGES FINANCIERES

C08 C09 C10 C11

* Charges d'intérêts * Pertes de change

1 062 429 892,96

- - - - -

1 062 429 892,96

789 027 178,21 26 216 675,52

30 041 843,92

* Autres charges financières

0,00

* Dotations financières

316 249 401,59

509 835 109,84

TOTAL IV

1 408 721 138,47

1 408 721 138,47 -876 912 266,24 -526 661 434,50

1 325 078 963,57 -790 555 646,95

V RESULTAT FINANCIER VI RESULTAT COURANT

( IV - V ) ( III + VI )

-1 420 893,83

**********N O N C O U R A N T **********

VII PRODUITS NON COURANTS

D12 D13 D14 D15 D16

* Produits des cessions d'immobilisation

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

* Subventions d'équilibre

* Reprises sur subventions d'investissement

2 483 558,98 1 739 233,65 77 491 877,12 81 714 669,75

2 483 558,98 1 739 933,65 77 491 877,12 81 715 369,75

1 276 662,43 18 911 908,33 11 437 247,01 31 625 817,77

* Autres produits non courants

700,00

* Reprises non courantes ; transferts de charges

0,00

TOTAL V

700,00

VIII CHARGES NON COURANTES

C12 C13 C14 C15

* Val. nettes d'amortissements des immo.cédées

0,00 0,00

* Subventions accordées

* Autres charges non courantes

61 603 544,30

5 890 574,58

67 494 118,88

11 717 681,86

* Dotations non courantes aux amortissement et prov.

0,00

TOTAL VI

61 603 544,30

5 890 574,58

67 494 118,88 14 221 250,87

11 717 681,86 19 908 135,91

RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)

IX RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X) X IMPOTS SUR LES RESULTATS

-512 440 183,63

18 487 242,08 11 443 243,81 7 043 998,27

5 573 646,32

0,00

5 573 646,32

C16

XI RESULTAT NET (XI - XII)

-518 013 829,95

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

1 902 705 967,79 2 310 574 033,87 2 420 719 797,74 2 303 530 035,61

RESULTAT NET (Total des produits-Total des charges)

XVI

-518 013 829,95

7 043 998,27

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