Comptes Consolidés au 30 Juin 2020
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
En milliers de DHS Capitaux propres Capital Réserves consolidées Ecart de réévaluation Résultat de l'exercice
30-juin-20
31-déc.-19
30-juin-20
31-déc.-19
En milliers de DHS
Actif non courant Immobilisations corporelles et incorporelles Immobilisations incorporelles du domaine concédé
15 715 629 -7 977 794 15 321 631
15 715 629 -8 235 135 15 346 028
84 617
84 839
68 053 286
67 881 353
-982 353
247 341
Participations dans les entreprises associées
0
0
Capitaux propres part du Groupe Intérêts minoritaires Total des capitaux propres
22 077 112
23 073 862
Autres actifs financiers non courants
3 636
2 210
22 077 112
23 073 862
Impôts différés actifs Instruments dérivés
992 491
992 491
Passif non courant Emprunts non courants
0
0
36 910 152 6 883 654 3 423 064
37 233 346 6 894 592 3 167 349
Autres actifs non courants Total actif non courant Actif courant Autres actifs financiers
3 764 663
3 867 865
Impôts différés
Provisions non courantes Autres passifs non courants Total passif non courant Passif courant Fournisseurs et autres créanciers
72 898 694
72 828 759
140 747
143 253
47 357 617
47 438 540
394 663
1 200 209
753 138
784 069
Stocks
39 688
35 109
Emprunts courants et dettes financières diverses
1 345 098
1 642 931
Clients et autres débiteurs
230 389
215 596
Dettes d'impôt sur le résultat
0
0
Autres actifs courants
92 661
99 904
Provisions courantes
386 173 883 235
571 835
Autres passifs
1 082 665 53 839,80
Trésorerie et équivalents de trésorerie
612 907
268 165
Découvert
1 466 630 4 834 274 74 269 003
Total actif courant TOTAL DE L'ACTIF
1 370 309 74 269 003
1 818 983 74 647 742
Total passif courant TOTAL DU PASSIF
4 135 340 74 647 742
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
En milliers de DHS
juin-20
déc-19
Compte de résultat en KMAD
30-juin-20
30-juin-19
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
1 414 537
649 088
Chiffre d'affaires dont :
- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure
1 069 955
1 506 892
Résultat net
-982 353
247 341
- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession
291 030
194 819
Dotation nette aux amortissements et provisions
223 495
354 233
Achats et charges externes
-703 368
-631 999
Gains et pertes de change latente
163 911
-149 042
Charges de personnel
-122 077
-112 088
Résultat sur cessions
-
-3 827
Impôts et taxes
-4 838
-4 922
Autofinancement
-594 946
448 704
Dotations d’exploitation*
-342 723
-280 262
Charge nette d'intérêts
993 241
1 473 080
Autres produits et charges d'exploitation
92 426
Variation des impôts différés
22
-20
Autres produits et charges d'exploitation
2 225
57 128
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
-136 313
457 922
Résultat opérationnel courant
282 631
729 568
Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (I)
262 004
2 379 685
Autres produits et charges opérationnels
4 221
19 908
Acquisition d'immobilisations
-295 710
-448 718
Résultat opérationnel
286 851
749 476
Actifs et passifs financiers non courants
-1 426
70 011
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
0
0
Total des acquisitions d'actifs non courant
-297 136
-378 707
Coût de l'endettement financier brut
-1 021 789
-735 318
Coût de l'endettement financier net
-1 021 789
-735 318
Cessions d'immobilisations
-
3 827
Autres produits et charges financiers
-235 985
5 890
-
Quote-part du résultat des entreprises associées
0
0
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (II)
-297 136
-374 880
Impôt sur le résultat
-11 430
-16 702
Dividendes versés aux actionnaires
-
-
Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
-982 353
3 345
Remboursement d'emprunts
-2 816 672
-1 681 141
Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession
0
0
Emission d'emprunts
2 000 000
2 000 000
Résultat net
-982 353
3 345
Somme reçues/payées à la suite d'augmentation/réduction de capital
-
-
- dont part du Groupe
-982 353
3 345
Intérêts financiers nets versés
-1 021 789
-1 558 216
- dont intérêts minoritaires
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (III)
-1 838 461 -1 239 357
Résultat revenant aux actionnaires de la société par action :
Variation de trésorerie (I + II + III)
-1 873 593
765 449
- résultat de base par action (part du Groupe)
- 31
0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
-459 059
1 414 537
- résultat dilué par action (part du Groupe)
- 31
0
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
Total part du Groupe
Capital
Réserves
Résultat
Intérêts minoritaires
Total des capitaux propres
En milliers de DHS
Capitaux propres au 1/1/2019 Affectation du résultat précédent Frais d'augmentation de capital Dividendes versés aux actionnaires
15 715 629
6 923 370
241 723 - 241 723
22 880 722
-
22 880 722
241 723
- - -
- - -
Ecart de réévaluation net
- 54 217
- 54 217 247 341
- 54 217 247 341
Résultat net Impact PGR Impact TVA
247 341
- - -
- - -
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Divers
17
17
17
Capitaux propres au 31/12/2019 Capitaux propres au 1/1/2019 Affectation du résultat précédent Frais d'augmentation de capital Dividendes versés aux actionnaires
15 715 629 15 715 629
7 110 894 6 923 370
247 341 241 723 - 247 341
23 073 863 22 880 722
- -
23 073 863 22 880 722
247 341
- - -
- - -
Ecart de réévaluation net
- 24 398
- 24 398 - 982 353
- 24 398 - 982 353
Résultat net Impact PGR Impact TVA
- 982 353
- - -
- - -
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Divers
10 000
10 000
10 000
Capitaux propres au 30/06/2020
15 715 629
7 343 837
- 982 353
22 077 113
-
22 077 113
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