FNH 997

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2020 COMPTES SOCIAUX

BILAN (BL) Exercice clos le 30 juin 2020

Situation au 30 juin 2020

Situation au

P A S S I F

Situation au 30-juin-2020

Situation au

A C T I F

Brut

Amort./Prov.

N e t

31/12/19

* ACTIF IMMOBILISE

7 325 585 898,88 536 364 399,76 6 789 221 499,12 6 570 112 747,97

* FINANCEMENT PERMANENT

7 794 091 566,44 1 044 710 388,00

7 327 120 752,11 970 781 147,94

IMMOBILISATION EN NON - VALEURS

55 242 657,22 51 290 283,22 30 049 770,21 30 026 850,20 25 192 887,01 21 263 433,02

3 952 374,00

5 472 989,65

CAPITAUX PROPRES

Frais préliminaires

22 920,01

45 840,01

Capital Social ou fonds d'établissement

250 000 000,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires

3 929 453,99

5 427 149,64

à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé

0,00 0,00 0,00

0,00

Capital appelé, ( dont vérsé ...................................)

32 292 386,08 23 328 580,02

8 963 806,06

9 780 211,43

Primes d'émission, de fusion, d'apport

0,00

7 872 585,81

0,00 0,00 1,00

Ecarts de réévaluation

39 390 722,00 25 000 000,00

0,00 1,00

0,00 0,00

Réserve légale Autres réserves

Fonds commercial

0,00

Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES

24 419 799,27 15 455 994,21

8 963 805,06

9 780 210,43

Report à nouveau (1)

614 390 425,94

515 965 753,58

118 345 946,06 73 435 664,67 44 910 281,39 48 615 200,28

Fonds social complémentaire

0,00 0,00

Terrains

0,00 0,00

Résultats nets en instance d'affectation (1)

Constructions

115 929 240,06

140 424 672,36

Résultat net de l'exercice (1)

Installations techniques, matériel et outillage

18 497 580,06 13 043 848,82

5 453 731,24 1 518 340,76 37 938 209,39

6 389 640,45 1 857 124,25 40 368 435,58

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES

0,00 0,00

Matériel de transport

6 420 620,44

4 902 279,68

Provisions réglementées

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers

93 427 745,56 55 489 536,17

DETTES DE FINANCEMENT

2 601 355,68

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES

0,00 0,00

0,00

Emprunts obligataires

0,00 0,00

50 400,00

Emprunts pour fonds d'établissement

113 629 803,22 29 285 374,49 84 344 428,73 85 069 784,29

Autres dettes de financement

2 601 355,68 3 100 622,31

2 601 355,68 2 775 955,41

Prêts immobilisés

3 990 231,11 4 818 739,62

660 000,00

3 330 231,11 4 818 739,62 59 909 767,31 16 285 690,69

3 986 025,99 4 848 979,62 59 947 319,97 16 287 458,71

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés

0,00

Provisions pour risques Provisions pour charges

0,00

88 490 475,09 28 580 707,78

3 100 622,31

2 775 955,41

16 330 357,40

44 666,71

PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE

7 006 075 106,30 359 024 497,36 6 647 050 608,94 6 421 174 562,32 149 737 648,91 43 825 735,88 105 911 913,03 147 843 799,09

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité

6 743 679 200,45 420 705 520,00 3 989 481 635,09 1 973 330 674,16 274 528 000,00

6 350 962 293,08 275 504 023,00 3 982 816 898,76 1 783 778 610,12 274 528 000,00

Placements immobiliers

Obligations, bons et titres de créances négociables

606 779 033,56

0,00 606 779 033,56 536 810 102,12

Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés

5 798 098 591,99 315 198 761,48 5 482 899 830,51 5 280 611 648,24

64 821 782,62 386 638 049,22

0,00

64 821 782,62

29 364 052,44

Dépôts en comptes indisponibles

0,00 386 638 049,22 426 544 960,43

Provisions pour aléas financiers

0,00 0,00

Placements affectés aux contrats en unités de compte

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions techniques des contrats en unités de compte

dépôts auprès des cédantes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements

46 675 610,00 3 997 761,20 34 960 000,00

11 026 000,00 3 997 761,20 19 311 000,00

Autres placements

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

Autres provisions techniques

Diminution de créances immobilisées et des placements Augmentation des dettes de financement et des prov. techniques

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF

0,00 0,00 0,00

Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques

* ACTIF CIRCULANT ( hors trésorerie )

3 211 995 848,74 804 912 686,35 2 407 083 162,39 1 940 864 268,42

PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROV. TECHNIQUES

594 094 061,13

0,00 594 094 061,13 640 326 436,06

* PASSIF CIRCULANT ( hors trésorerie )

1 316 330 573,50 301 246 369,63 301 246 369,63 1 015 084 203,87 188 682 490,60 362 412 031,77 6 890 312,09 2 863 784,62 80 795 795,01 2 648 892,09 249 767 828,50 121 023 069,19

1 202 067 373,24 322 488 683,20 322 488 683,20 879 578 690,04 69 250 508,37 334 507 642,72 3 390 765,19 5 523 761,88 116 217 813,79 2 507 553,89 179 930 734,14 168 249 910,06

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

11 436,30

0,00

11 436,30

15 267,08

DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES

523 532 007,04 44 134 143,80 26 416 473,99

0,00 523 532 007,04 554 054 990,19

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires

Provisions des assurances vie Autres Provisions techniques

0,00 0,00

44 134 143,80 26 416 473,99

44 482 780,30 41 773 398,49

DETTES DE PASSIF CIRCULANT

Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT Cessionnaires et cptes rattachés débiteurs

2 465 873 956,35 804 912 686,35 1 660 961 270,00 1 273 590 964,36

Assurés, intermédiaires, cédants, coass. et comptes rattachés créditeurs

118 311 476,21

0,00 118 311 476,21

71 991 989,69

Personnel créditeur

Assurés,intermédiaires,cédants,coass. et cptes rattachés débiteurs

1 943 846 502,29 804 045 520,02 1 139 800 982,27 890 234 394,24

Organismes sociaux créditeurs

Personnel débiteur

195 992,41

0,00

195 992,41

1 175 378,72 61 268 881,08

Etat créditeur

Etat débiteur

73 067 290,62

Comptes d'associés créditeurs

Comptes d'associés débiteurs

0,00

Autres créanciers

Autres débiteurs

71 817 784,68 258 634 910,14 152 027 831,26

867 166,33

70 950 618,35

76 662 668,71

Comptes de régularisation-passif

Comptes de régularisation-actif

258 634 910,14 172 257 651,92

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( éléments circulants )

0,00 0,00

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux opér.d’assur.)

0,00 152 027 831,26 26 946 868,00

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( Eléments circulants )

0,00

* TRESORERIE

17 078 158,57 17 078 158,57

0,00 17 078 158,57 59 830 104,25 0,00 17 078 158,57 59 830 104,25

* TRESORERIE

102 960 680,14 102 960 680,14

41 618 995,29 41 618 995,29

TRESORERIE - ACTIF

TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie

Chèques et valeurs à encaisser

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Banques, T.G.R, C.C.P.

17 037 295,07

59 759 643,01

Caisses, régies d'avances et accréditifs

40 863,50

70 461,24

Banques

102 960 680,14

41 618 995,29

T O T A L G E N E R A L

10 554 659 906,19 1 341 277 086,11 9 213 382 820,08 8 570 807 120,64

T O T A L G E N E R A L

9 213 382 820,08

8 570 807 120,64

( 1 ) Bénéficiaire (+) ; déficitaire ( - )

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

L I B E L L E

1 er semestre 2020

1 er semestre

Exercice

L I B E L L E

1 er semestre 2020

1 er semestre

Exercice

Brut

Cessions

Net

2 019

Brut

Cessions

NET

2 019

1 PRIMES

339 812 485,25 1 023 500,00 338 788 985,25 288 185 529,35 549 085 035,62

1 PRIMES

837 427 225,89 146 257 534,10 691 169 691,79 676 071 923,25 1 445 265 018,98 982 628 722,89 146 253 703,32 836 375 019,57 840 825 601,82 1 458 078 996,27

Primes émises

339 812 485,25

1 023 500,00 338 788 985,25 288 185 529,35 549 085 035,62

Primes émises

Variation des provisions pour primes non acquises

145 201 497,00

-3 830,78 145 205 327,78 164 753 678,57

12 813 977,29

2 PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

1 027 721,85

0,00 1 027 721,85 1 122 414,19 1 999 494,21

Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

2 PRODUITS TECHNIQUES D'EXPLOITATION

4 432 171,35

0,00 4 432 171,35

6 704 766,90 12 597 762,90

382 445,49 645 276,36

66 311,21

688 190,06

Subventions d'exploitation

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Reprises d'exploitation. transferts de charges

1 056 102,98 1 311 304,15

Autres produits d'exploitation

2 671 888,54 1 760 282,81

3 345 049,02 3 359 717,88

9 055 914,67 3 541 848,23

Reprises d'exploitation. transferts de charges

3 PRESTATIONS ET FRAIS

381 368 816,37 3 244 373,99 378 124 442,38 285 907 088,75 511 390 439,99

Prestations et frais payés

151 890 101,33 1 609 651,00 189 552 064,04

3 543 107,39 148 346 993,94 147 110 834,68 266 914 395,34

3 PRESTATIONS ET FRAIS

472 493 564,83 -1 621 783,61 474 115 348,44 502 512 724,29 918 880 040,20

Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions des assurances vie

49 903,10 1 559 747,90

-134 683,59 -4 827 215,84

Prestations et frais payés

454 456 869,50

44 308 027,14 410 148 842,36 550 627 485,22 999 393 091,81

-348 636,50 189 900 700,54 138 711 937,66 248 864 260,49

Variation des provisions pour sinistres à payer

5 055 085,33 -30 572 886,25 35 627 971,58 -74 451 809,96

-84 475 729,76

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité

0,00 0,00

0,00 1 061 000,00

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-494 168,00

3 628 000,00

Variation des provisions pour aléas financiers

0,00

Variation des provisions pour aléas financiers

0,00 0,00

Variation des provisions pour participation aux bénéfices

38 317 000,00

219 000,00

-622 000,00

Variation des provisions pour participations aux bénéfices

-2 667 390,00

Variation des autres provisions techniques

0,00

Variation des autres provisions techniques

15 649 000,00 -15 356 924,50 31 005 924,50

26 831 217,03

334 678,15

4 CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

70 376 095,83 41 933 451,74

0,00 70 376 095,83 63 165 192,80 139 571 709,29 0,00 41 933 451,74 38 472 975,29 80 875 098,85

4 CHARGES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

228 641 433,68

0,00 228 641 433,68 224 860 470,04 479 535 941,14 0,00 106 915 380,52 105 277 160,95 211 069 374,56

Charges d'acquisition des contrats

106 915 380,52

Achats consommés de matières et fournitures

919 025,31

0,00

919 025,31

1 043 285,05 2 262 615,81

Achats consommés de matières et fournitures

2 385 632,39

0,00

2 385 632,39

3 121 525,53

5 873 363,38

Autres charges externes

14 345 878,58 1 796 446,62 7 535 383,42 277 682,35 3 568 227,81

0,00 14 345 878,58 12 555 834,11 27 500 081,63

Autres charges externes

39 095 587,25

0,00 39 095 587,25

40 900 780,68

75 711 799,73 13 245 954,75 86 588 554,48

Impôts et taxes

0,00 1 796 446,62 0,00 7 535 383,42

1 205 824,00 3 062 442,97 6 291 103,82 15 871 042,64 367 769,17 1 199 156,46 3 228 401,36 8 801 270,93

Impôts et taxes

7 549 838,55

0,00

7 549 838,55

6 345 518,77

Charges de personnel

41 111 222,02

0,00 41 111 222,02

38 423 313,17

Autres charges d'exploitation

0,00

277 682,35

Autres charges d'exploitation

720 815,87

0,00

720 815,87

1 100 371,23

3 112 804,93

Dotations d'exploitation

0,00 3 568 227,81

Dotations d'exploitation

30 862 957,08

0,00 30 862 957,08

29 691 799,71

83 934 089,31

5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPER D'ASS.

114 142 771,70 18 987 127,70

0,00 114 142 771,70 54 266 751,26 65 157 690,89 0,00 18 987 127,70 13 553 144,55 23 012 206,64

5 PRODUITS DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPER D'ASS.

143 728 290,56

0,00 143 728 290,56 189 252 860,33 210 143 852,29

Revenus des placements

93 927 689,88

0,00 93 927 689,88

83 510 957,92

88 830 237,06

Gains de change

0,00 0,00

577,53

1 197,65

Gains de change

13 322,58

0,00 0,00

13 322,58

15 104,71

27 611,21

Produits des différences sur prix de remboursement à pércevoir

0,00

Produits des différences sur prix de remboursement à pércevoir

0,00

Profits sur réalisation de placements

93 883 267,24

0,00 93 883 267,24 39 869 289,00 40 264 023,00

Profits sur réalisation de placements

48 365 115,64

0,00 48 365 115,64 104 876 412,59 119 215 052,50

Profits provenant de la réévalution des placements affectés

0,00

Profit provenant de la réévaluation des placements affectés

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Intérêts et autres produits de placements

1 272 376,76

0,00 1 272 376,76

843 740,18 1 880 263,60

Intérêts et autres produits de placements

1 422 162,46

850 385,11

2 070 951,52

Reprises sur charges de placement. Transferts de charges.

0,00

Reprises sur charges de placements. Transferts de charges.

0,00

6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPER D'ASS.

5 132 592,00

0,00 5 132 592,00 4 077 269,26 6 879 442,61

6 CHARGES DES PLACEMENTS AFFECTES AUX OPER D'ASS.

3 703 704,32

0,00 3 703 704,32

2 937 425,40

6 308 227,75

Charges d'intérêts

176,00

0,00

176,00

19 954,75

Charges d'intérêts

133 765,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 765,00

130 281,06

359 207,90

Frais de gestion des placements

2 889 915,83

0,00 2 889 915,83

1 965 005,47 2 320 416,54

Frais de gestion des placements

1 742 042,39

1 700 385,59

3 034 781,95

Pertes de change

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

12 129,26

Pertes de change

6 963,13

581,99

3 962,69

Amortissement des différences sur prix de remboursement

557 011,57

384 877,23 1 129 945,49

Amortissement des différences sur prix de remboursement

183 606,92

102 936,93

308 810,80

Pertes sur réalisation de placements

0,00 0,00 0,00

128 912,70

Pertes sur réalisation de placements

0,00 0,00 0,00

Pertes provenant de la réévalution des placements affectés

0,00 0,00

Pertes provenant de la réévalution des placements affectés

Autres charges de placements Dotations sur placements

Autres charges de placements

1 685 488,60

0,00 1 685 488,60

1 586 168,60 3 268 083,87

Dotations sur placements

1 637 326,88

1 003 239,83

2 601 464,41

RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2-3-4+5-6)

-1 894 525,40 -2 220 873,99 326 348,59 -9 574 856,01 -41 599 371,17

RESULTAT TECHNIQUE NONVIE (1+2-3-4+5-6)

280 748 984,97 147 879 317,71 132 869 667,26 141 718 930,75 263 282 425,08

‘(1) VARCUC : Valeurs des Actifs representatifs des contrats en unité de compte.

Entreprise privée régie par la loi N° 17-99 portant code des assurances, au capital social de 250 000 000 DHS - R.C. Casablanca : 5825

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