FNH 997

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2020 COMPTES SOCIAUX

BILAN (BL) Exercice clos le 30 juin 2020

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

Exercice 2020

Exercice 2019

Exercice 2020 Arrêté au 30/06/2020

PASSIF

Arrêté au 30/06/2020

Exercice 2018

A C T I F

Amortissements

CAPITAUX PROPRES

25 199 723,02 55 117 300,00

33 659 325,43 55 117 300,00

Net

Brut

et Provisions

Net

Capital social ou fonds d'établissement

Immobilisations en non-valeurs

48 067,00 48 067,00

24 033,50 24 033,50

28 840,20 28 840,20

à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé 50 117 300,00) Prime d'émission , de fusion , d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale

Frais préliminaires

Charge à répartir sur plusieurs exercice Prime de remboursement des obligations Immobilisations incorporelles Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires

2 451 370,05 1 976 584,87

474 785,18

494 898,69

4 081 961,87

Autres réserves Report à nouveau (1)

2 264 467,43 186 902,62

1 789 682,25 186 902,62

474 785,18

494 898,69

-25 539 936,44

-15 526 799,38

Fonds commercial

Fonds social complémentaire Excédent nets en instance d'affectation (1) Excédent net de l'exercice (1)

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles

11 673 184,72 8 167 211,10 3 505 973,62 3 636 699,44

-8 459 602,41

-10 013 137,06

Terrains Constructions

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provision réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligataires Emprunts pour fonds d'établissement Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

1 000 000,00 933 853,03

700 000,00 591 773,84

300 000,00 342 079,19

325 000,00 384 610,70 10 958,85 2 916 129,89

Installations techniq, matériel et outillage

Matériel transport

13 990,01

4 430,16

9 559,85

Mobilier, matériel de bureau et aménag Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières

9 659 093,28

6 804 758,70 2 854 334,58

66 248,40

278 312,00

Prêts immobilisés Autres créances financières

Provision pour risques Provision pour charges Provisions techniques brutes Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

278 312,00

Titres de participation Autres titres immobilisés Placements affectés aux opérations d'assurance Placements immobiliers Obligations, bons et titres de créances négociables Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés Dépôts en comptes indisponibles Placements affectés aux contrats en unités de compte Dépôts auprès des cédantes Autres placements Ecarts de conversion - actif

70 568 941,81 27 336 164,39 43 232 777,42

79 719 237,92 45 156 592,81 34 562 645,11

72 324 856,34 62 977 020,62

72 324 856,34

Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuations de sinistralité Provisions pour aléas financiers Provisions techniques des contrats en unités de compte Provisions pour participations aux bénéfices Provisions techniques sur placements Autres provisions techniques ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques TOTAL I

72 324 856,34

72 324 856,34 62 977 020,62

Diminution de créances immobilisées Augmentation des dettes financières

95 768 664,83

113 378 563,35

TOTAL I

86 775 790,11 10 167 829,47 76 607 960,64 67 415 770,95

Part des cessionnaires dans les provisions techniques Provisions pour primes non acquises

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires Dettes pour espèces remises par les cessionnaires DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Autres provisions techniques Créances de l'actif circulant

92 985 148,87

69 931 889,60

Cessionnaires et comptes rattachés créditeurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

8 791 251,79 2 624 695,98 1 811 345,99 6 852 395,67 15 956 635,20 55 378 923,49 1 569 900,75 10 523 198,96

8 845 177,68 4 749 168,33 1 845 515,72 10 866 540,69

102 418 772,84 11 097 611,63 91 321 161,21 122 126 064,48

Personnel créditeur

Cessionnaires et comptes rattachés débiteurs Assurés, intermédiaires, cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs

Organismes sociaux créditeurs

53 489 356,83 11 097 611,63 42 391 745,20 52 506 921,11

Etat créditeur

Personnel débiteur

17 500,00

15 000,00

Comptes d'associés créditeurs

Etat débiteur

5 399 062,85

5 546 152,29

Autres dettes

43 625 487,18

Comptes d'associés débiteurs Autres débiteurs Comptes de régularisation-actif

Comptes de régularisation-passif

34 877 367,09 8 635 486,07

34 877 367,09 48 844 639,28 8 635 486,07 15 213 351,80

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (Eléments circulants)

(G)

2 334 619,17

(H)

Titres et valeurs de placement (non affectés aux opérations d'assurance) Ecarts de conversion -actif (éléments circulants) TOTAL II

Total II

103 508 347,82

72 266 508,77

102 418 772,84 11 097 611,63 91 321 161,21 122 126 064,48

TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques Solde créditeur

5 125 875,76

TRESORERIE - ACTIF

31 347 890,80

31 347 890,80 1 229 112,45

Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P.

31 345 222,38

1 210 180,84

5 125 875,76 5 125 875,76

Caisse, Régies d'avances et accréditifs

2 668,42

18 931,61

TOTAL III

31 347 890,80

31 347 890,80 1 229 112,45

TOTAL GENERAL I+II+III

199 277 012,65

190 770 947,88

TOTAL GENERAL I+II+III

220 542 453,75 21 265 441,10 199 277 012,65 190 770 947,88

(1) Capital personnel débiteur

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON- VIE

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

Exercice 2019 Arrêté au 30/06/2019

Exercice 2020 Arrêté au 30/06/2020

Exercice 20120 Arrêté au 30/06/2020

Libellé

Exercice

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

1 Primes

41 767 837,88 23 947 409,46 -17 820 428,42 10 464 874,20

0,00 41 767 837,88 35 482 828,10

Primes émises

23 947 409,46 26 860 924,26 -17 820 428,42 -8 621 903,83 10 464 874,20 5 489 558,55

1 PRIMES

Variation des provisions pour primes non acquises

Primes émises

2 Produits techniques d'exploitation

Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation

0,00 0,00

2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitation, transferts de charges

Reprises d'exploitation, transferts de charges

10 464 874,20 14 926 779,13 6 256 646,82 8 670 132,31

10 464 874,20 5 489 558,55

3 Prestations et frais

0,00 14 926 779,13 10 345 432,93

Prestations et frais payés

6 256 646,82 10 337 344,93

3 PRESTATIONS ET FRAIS Prestations et frais payés

Variation des provisions pour sinistres à payer

8 670 132,31

8 088,00

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité

0,00 0,00 0,00 0,00

Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions mathématiques Variation des provisions techniques 4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION Charges d'acquisition Achats consommés de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation

Variation des provisions pour aléas financiers

Variation des provisions pour participations aux bénéfices

Variation des autres provisions techniques 4 Charges techniques d'exploitation Charges d'acquisition des contrats

0,00

49 657 626,42 11 892 658,88 6 990 298,50 2 622 026,94

49 657 626,42 36 222 400,26 11 892 658,88 11 794 166,06 6 990 298,50 7 039 025,27 2 622 026,94 2 777 183,42

Achats consommés de matières et fournitures

Autres charges externes

Impôts et taxes

82 551,19

219 288,79

Charges de personnel

8 298 439,07

8 298 439,07 9 607 414,55

Autres charges d'exploitation

0,00

Dotations d'exploitation

19 771 651,84 3 069 265,45 3 053 646,61

19 771 651,84 4 785 322,17

5 Produits des placements affectes aux opérations d'assurance

3 069 265,45 3 053 646,61

4 454,59

Revenus des placements

0,00

(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte. 6 CHARGESDESPLACEMENTSAFFECTESAUXOPERATIONSD’ASSURANCE Charges d'intérêts Frais de gestion des placements Pertes de change Pertes sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Autres charges de placements Dotations sur placement RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6) 5 PRODUITSDESPLACEMENTSAFFECTESAUXOPERATIONSD’ASSURANCE Revenus des placements Gains de change Profits sur réalisation de placements Ajustements de VARCUC Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de placement ; Transferts de charges

Gains de change

15 618,84

4 454,59

Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Profits sur réalisation de placements

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

Intérêts et autres produits de placements

Reprises sur charges de placements ; Transferts de charges 6 Charges des placements affectes aux opérations d'assurance

43 848,29

34 802,63

Charges d'intérêts

0,00 0,00

0,00

Frais de gestion des placements

60,94

Pertes de change

43 848,29

34 741,69

Amortissement des différences sur prix de remboursement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pertes sur réalisation de placements

0,00

Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés

Autres charges de placements Dotations sur placements

0,00 0,00

RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)

-9 326 276,31

-9 326 276,31 -5 625 794,58

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