COMMUNICATION FINANCIÈRE
(en milliers de DH) ETAT B2
CREANCES SUR LA CLIENTELE
(en milliers de DH) ETAT B17
CAPITAUX PROPRES
Encours 31/12/2019
Affectation du résultat
Encours 30/06/2020
Entreprises non financières Secteur privé
CAPITAUX PROPRES
Autres variations
Secteur public
Total 30/06/2020
Total 31/12/2019
CREANCES
Entreprises financières
Autre clientèle
Ecarts de réévaluation
Réserves et primes liées au capital
CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs
-
-
1 312 210
449
1 312 659
935 370
158
158
-
- Créances commerciales sur le Maroc
-
-
6 490
-
6 490
18 939
Réserve légale
- Crédits à l'exportation
-
-
- Autres crédits de trésorerie
-
-
1 305 562
449
1 306 011
916 431
Autres réserves
CREDITS A LA CONSOMMATION
-
454
454
375
Primes d'émission, de fusion et d'apport
CREDITS A L'EQUIPEMENT
54 186
54 186
62 148
-
Capital
420 000
-
-
420 000
Capital appelé Capital non appelé
CREDITS IMMOBILIERS
4 038
4 038
4 349
-48 000
-
-
-48 000
AUTRES CREDITS
-
-
Certificats d'investissement Fonds de dotations
468 000
-
-
468 000
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
-
-
38 715
-
38 715
41 013
Actionnaires. Capital non versé
1 031
14
1 045
4 666
INTERETS COURUS A RECEVOIR
Report à nouveau (+/-)
-44 726
-
-
-40 943
CREANCES EN SOUFFRANCE - Créances pré-douteuses
-
-
25 626
- -
25 626
25 627
-
-
-
Résultats nets en instance d'affectation (+/-)
-
16 966
-
16 966
- Créances douteuses - Créances compromises
-
-
25 626
-
25 626
25 627
Résultat net de l'exercice (+/-)
20 851
-
-
15 357
TOTAL
-
-
1 431 768
4 955
1 436 723
1 073 548
(en milliers de DH) ETAT B10
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
Total
396 124
16 966
-
411 380
ATTESTATION
Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
DETTES
Etablissements de crédit à l’étranger
Autres établissements de crédit et assimilés au Maroc
Total 30/06/2020
Total 31/12/2019
Bank Al-Maghrib, Trésor Public et Service des Chèques Postaux
Banques au Maroc
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS
-
5 460
5 460
2 614
VALEURS DONNEES EN PENSION
-
- -
-
-
-
-
- au jour le jour
- à terme
EMPRUNTS DE TRESORERIE
- - -
- - -
- - -
- - -
- au jour le jour
- à terme
EMPRUNTS FINANCIERS
144 666
144 666
180 833
AUTRES DETTES
410
-
410
596
INTERETS COURUS A PAYER
44
-
44
13
TOTAL
410
44
-
150 126
150 580
184 056
ETAT B11
DEPOTS DE LA CLIENTELE
(en milliers de DH)
DEPOTS
Secteur privé
Secteur public
Total 30/06/2020
Total 31/12/2019
Entreprises non financières
Entreprises financières
Autre clientèle
COMPTES A VUE CREDITEURS
1 151
-
673 785
241
675 177
646 997
COMPTES D'EPARGNE
-
-
-
-
-
-
DEPOTS A TERME
300 000
-
207 108
-
507 108
221 333
AUTRES COMPTES CREDITEURS
-
-
236
-
236
-
INTERETS COURUS A PAYER
-
-
1 201
-
1 201
1 245
TOTAL
301 151
-
882 330
241
1 183 722
869 575
(en milliers de DH) ETAT B14
PROVISIONS
Encours 31/12/2019
Autres variations
Encours 30/06/2020
PROVISIONS
Dotations
Reprises
PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR:
25 626
-
-
-
25 626
créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location autres actifs
25 626
-
-
-
25 626
-
PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF
11 432
3 855
1 553
-
13 734
Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature
Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux
-
-
-
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges
11 432
3 855
1 553
13 734
Provisions réglementées
TOTAL GENERAL
37 058
1 553
-
39 360
3 855
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