COMPTES SOCIAUX TIMAR SA AU 30 JUIN 2020
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
PASSIF
Exercice
Exercice juin-20
ACTIF
EXERCICE
EXERCICE
2019
2019
juin-20
CAPITAUX PROPRES
103 955 197,65 30 110 000,00
106 053 697,74 30 110 000,00
IMMOBILISATION EN NONVALEUR (a) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) C Immobilisations en recherche et développement T Brevets, marques, droits et valeurs similaires
1 270 742,40
2 067 590,57
Capital social ou personnel (1)
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé Capital appelé
1 270 742,40
2 067 590,57
30 110 000,00
30 110 000,00
dont versé F Prime d'émission, de fusion, d'apport
2 786 508,27
2 672 550,74
40 826 300,00
40 826 300,00
I Ecarts de réévaluation N Réserve légale
536 508,27 2 250 000,00
422 550,74 2 250 000,00
2 854 067,58 633 498,83 25 986 371,57
3 011 000,00 633 498,83 29 374 398,82
I Fonds commercial
A Autres réserves
F Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
N Report à nouveau (2)
17 972 911,06 12 000 000,00 1 817 016,78 597 118,17 3 165 326,11
23 968 719,43 12 000 000,00 1 739 774,55 780 897,11 4 068 693,93 5 355 971,87 48 347 628,02 23 381,97
C Résultat nets en instance d'affectation (2) E Résultat net de l'exercice (2)
Terrains
3 544 959,67
2 098 500,09
I Constructions M Installations techniques, matériel et outillage
M
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)
103 955 197,65
106 053 697,74
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) N Subventions d'investissement T Provisions réglementées P DETTES DE FINANCEMENT (c) E Emprunts obligataires R Autres dettes de financement
M Matériel de transport
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
B Autres immobilisations corporelles I Immobilisations corporelles en cours L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)
393 450,00
12 488 921,80
28 003 867,77
48 746 553,63
I Prêts immobilises
401 487,00
596 623,99
12 488 921,80
28 003 867,77
S Autres créances financières E Titres de participation
12 851 970,57 35 493 096,06
12 057 907,97 35 693 096,06
M A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
3 167 365,80 430 272,00 2 737 093,80
3 429 094,80 304 836,00 3 124 258,80
Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes de financement STOCKS (f) Marchandises Matières et fournitures consommables A Produits en cours C Produits intermédiaires et produits résiduels T Produits finis I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) F Fournis. débiteurs, avances et acomptes
N Provisions pour charges E Provisions pour risques
430 272,00 430 272,00
304 836,00 304 836,00
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) T Augmentation des créances immobilisées Diminution des dettes de financement P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) A Fournisseurs et comptes rattachés S Clients créditeurs, avances et acomptes
973,00 973,00
8 464,00 8 464,00
TOTAL I ( a+b+c+d+e)
71 206 987,36
77 361 324,76
TOTAL I ( a+b+c+d+e )
119 612 458,25 87 281 585,27 57 568 131,14 1 435 708,00 900 911,87 2 713 043,24 12 239 742,35 11 969 619,05 454 429,62 2 815 927,69
137 495 124,31 81 650 512,30 48 226 837,91
3 216,00
S Personnel
1 517 100,13 4 750 350,02 10 554 677,31
I Organismes sociaux
152 084 388,53
144 906 418,38
F Etat
707 173,96
940 487,58
Comptes d'associés
90 000,00
Clients et comptes rattachés
108 689 625,09
93 856 093,74 389 936,71 8 512 931,58 32 017 695,23 9 189 273,54 4 669 000,00
C Autres créanciers
16 508 330,93
C Personnel
613 105,83
I Comptes de régularisation - passif
I Etat
10 114 636,47
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )
2 618 923,03 252 450,55 84 521 885,88 17 473 186,16 3 692 890,04 13 780 296,12 17 473 186,16 239 490 196,35
R Comptes d'associés C Autres débiteurs
148 982,66
30 082 644,26 1 877 202,92 9 869 000,00
U
TOTAL II ( f+g+h )
90 246 495,62 29 786 324,40 7 062 132,49 22 724 191,91 29 786 324,40 239 645 278,27
U Compte de régularisation actif
T TRESORERIE PASSIF R Crédits d'escompte
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) A N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
E Crédit de trésorerie S Banques ( soldes créditeurs )
389 427,69
192 423,03
T ( Eléments circulants )
O TOTAL III
TOTAL II ( f+g+h+i)
162 342 816,22 6 095 474,69 1 222 209,72 4 873 264,97 6 095 474,69 239 645 278,27
149 767 841,41 12 361 030,18
TOTAL I+II+III
T TRESORERIE - ACTIF
R Chèques et valeurs à encaisser E Banques, T.G & CP S Caisses, régies d'avances et accréditifs
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)
12 257 858,82
103 171,36
O
TOTAL III
12 361 030,18 239 490 196,35
TOTAL GENERAL I+II+III
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
ATTESTATION
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE
30/06/19
30/06/20
I PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits
146 670 944,97 146 670 944,97
121 419 959,79 121 419 959,79
Chiffres d'affaires
E X P L O
Variation de stock de produits
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
Subvention d'exploitation Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation; transfert de charges
197 011,87
185 035,39
I
TOTAL I
146 867 956,84 121 604 995,18
T II CHARGES D'EXPLOITATION A
Achats revendus de marchandises
T
Achats consommés de matières et de fournitures
76 849 209,50 34 938 234,20 1 438 077,05 25 525 163,07 115 795,50 2 421 039,45
64 848 314,89 25 071 373,56 1 218 562,71 23 172 046,49 805 533,37 2 618 295,55
I
Autres charges externes
O N
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
TOTAL II
141 287 518,77 117 734 126,57
III
RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )
5 580 438,07
3 870 868,61
IV PRODUITS FINANCIERS
* Produits de titres de participation
F
et autres titres immobilisés
0,00
0,00
I
* Gains de change
1 194 543,82 633 394,11 625 470,57 2 453 408,50
870 224,96 539 680,80 819 699,69
N A N
* Intérêts et autres produits financiers * Reprises financières ; transferts de charges
Total IV
2 229 605,45
C V CHARGES FINANCIÈRES I * Charges d'intérêts
976 000,77 1 707 222,45
845 595,84 1 178 198,80
E R
* Pertes de change
* Autres charges financières * Dotations financières
587 173,00
497 259,03
Total V
3 270 396,22 -816 987,72 4 763 450,35
2 521 053,67 -291 448,22 3 579 420,39
VI RÉSULTAT FINANCIER ( IV-V )
VII
RÉSULTAT COURANT ( III+VI )
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation - diminution (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (SUITE)
TOTAUX DE L'EXERCICE
TOTAUX DE L'EXERCICE
NATURE
30/06/19
30/06/20
VII
RÉSULTAT COURANT ( reports )
4 763 450,35 2 735 050,25 2 067 958,33
3 579 420,39 176 918,53
VIII PRODUITS NON COURANTS
N O N C O R A N
* Produits des cessions d'immobilisations
16 666,67
* Subventions d'équilibre
* Reprises sur subventions d'investissement * Autres produits non courants * Reprises non courantes ; transfert de charges
667 091,92
160 251,86
Total VIII
2 735 050,25 2 865 023,76 1 298 433,98
176 918,53 472 783,83
U IX CHARGES NON COURANTES
* Valeurs nettes d'amortissements des immob. cédées
* Subventions accordées
* Autres charges non courantes
1 566 589,78
472 783,83
T
* Dotations non courantes aux amort. & aux prov°.
Total IX
2 865 023,76 -129 973,51 4 633 476,84 1 691 604,00 2 941 872,84
472 783,83 -295 865,30 3 283 555,09 1 185 055,00 2 098 500,09
X
RÉSULTAT NON COURANT
XI
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ( VII+X )
XII IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS
XIII
RÉSULTAT NET ( XI-XII )
XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )
152 056 415,59 124 011 519,16 149 114 542,75 121 913 019,07
XV
TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
XVI
RÉSULTATS NET (total des produits - total des charges)
2 941 872,84
2 098 500,09
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