COMMUNICATION FINANCIÈRE D’ATTIJARI FACTORING MAROC SITUATION AU 30 JUIN 2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Amortissements et/ou provisions
Montant des cessions ou retraits au cours de l'exercice
Montant des acquisitions au cours de l'exercice
Montant des amortissements et/ou provisions au début de l'exercice
Montant des amortissements sur immobilisations sorties
Montant brut au début de l'exercice
Mouvements sur immobilisations
Montant brut à la fin de l'exercice
Montant net à la fin de l'exercice
Nature
Dotation au titre de l'exercice
Cumul
Autres variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
6 521
6 521
6 369
59
6 428
93
-Droit au bail -Immobilisations en recherche et développement -Autres immobilisations incorporelles d'exploitation -Immobilisations incorporelles hors exploitation -Frais d'etablissements IMMOBILISATIONS CORPORELLES -Immeubles d'exploitation .Terrains d'exploitation .Immeubles d'exploitation. Bureaux .Immeubles d'exploitation. Logements de fonction -Mobilier et matériel d'exploitation
6 521
6 521
6 369
59
6 428
93
7 835
826
8 666
5 337
429
5 765
2 901
5 296
279
5 576
4 264
280
4 544
1 032
.Mobilier de bureau d'exploitation .Matériel de bureau d'exploitation
2 038
14
2 052
1 688
98
1 786
266
.Matériel Informatique
3 171
265
3 436
2 490
181
2 671
765
.Matériel roulant rattaché à l'exploitation
88
88
86
1
87
1
. Autres matériels d'exploitation -Autres immobilisations corporelles d'exploitation -Immobilisations corporelles hors exploitation .Terrains hors exploitation .Immeubles hors exploitation .Mobiliers et matériel hors exploitation .Autres immobilisations corporelles hors exploitation TOTAL
2 542,65
546,90
3 090
1 073
149
1 221
1 868
14 356
826
15 187
11 706
487
12 193
2 994
DEPOT DE LA CLIENTELE
(en milliers de DH)
(en milliers de DH)
CREANCES SUR LA CLIENTELE
SECTEUR PRIVE ENTREPRISES NON FINANCIERES
SECTEUR PRIVÉ
SECTEUR PUBLIC
CREANCES
30/06/20
31/12/19
ENTREPRISES NON FINANCIERES
DEPOTS
30/06/20
31/12/19
AUTRE CLIENTELE
ENTREPRISES FINANCIERES
AUTRE CLIENTELE
CREDITS DE TRESORERIE
COMPTES A VUE CREDITEURS COMPTES D'EPARGNE DEPOTS A TERME AUTRES COMPTES CREDITEURS AUTRES COMPTE DE LA CLIENTELLE
796 545
796 545
958 248
COMPTES A VUE DEBITEURS CREANCES COMMERCIALES SUR LE MAROC CREDITS A L'EXPORTATION AUTRES CREDITS DE TRESORERIE CREDITS A LA CONSOMMATION CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE
201 779
127 350
201 779
236
SOUS-TOTAL
-
-
998 324
-
998 560
1 085 598
INTERETS COURUS A PAYER
TOTAL GENERAL
-
-
998 324
-
998 560
1 085 598
32 465
32 465
19 248
(en milliers de DH)
DETAIL DES AUTRES PASSIFS
2 793 669
2 793 669
3 387 520
MONTANTS
CREANCES EN SOUFFRANCE CREANCES PRE-DOUTEUSES CREANCES DOUTEUSES CREANCES COMPROMISES
4 895
4 895
3 444
OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES
VERSEMENTS A EFFECTUER SUR TITRES NON LIBERES DIVERSES AUTRES OPERATIONS SUR TITRES CREDITEURS DIVERS SOMMES DUES A L'ETAT
4 895
4 895
3 444
SOUS-TOTAL
2 831 029
2 831 029
3 410 212
INTERETS COURUS A RECEVOIR
TOTAL GENERAL
2 831 029
2 831 029
3 410 212
11 868
DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES
(en milliers de DH)
SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE PREVOYANCE
980
ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES AU MAROC
SOMMES DIVERSES DUES AU PERSONNEL
107
BAM,TRESOR PUBLIC ET SERVICE DES CHEQUES POSTAUX
AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU MAROC
ETABLISSEMENTS DE CREDIT A L’ETRANGER
DETTES
30/06/20
31/12/19
BANQUES AU MAROC
SOMMES DIVERSES DUES AUX ACTIONNAIRES ET ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER
2
703 335
-
703 335
1 173 107
COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS VALEURS DONNEES EN PENSION AU JOUR LE JOUR A TERME
FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES
1 759
DIVERS AUTRES CREDITEURS
1 295
1 000 000
1 000 000
1 000 000
DIVERS AUTRES CREDITEURS
259
EMPRUNTS DE TRESORERIE AU JOUR LE JOUR A TERME EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES
COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A PAYER ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE CHARGES A PAYER
23 757
SOUS-TOTAL
-
1 703 335
-
-
1 703 335
2 173 107
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
6 761
INTERETS COURUS A PAYER
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE AUTRES COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL GENERAL
-
1 703 335
-
-
1 703 335
2 173 107
DETAIL DES AUTRES ACTIFS
(en milliers de DH)
MONTANTS
TOTAL
45 494
DEBITEURS DIVERS SOMMES DUES PAR L'ETAT
11 900,00
(en milliers de DH)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
DIVERS AUTRES DEBITEURS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS CONSTITUES
NATURE
Solde au début de
Opérations
Déclarations
Solde fin
233
DIVERS AUTRES DEBITEURS
21 548
l'exercice
comptables
TVA
d'exercice
VALEURS ET EMPLOIS ASSIMILES STOCKS DE FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES AUTRES VALEURS ET EMPLOIS DIVERS COMPTES DE REGULARISATION COMPTES D'AJUSTEMENT DES OPERATIONS DE HORS BILAN CONTREPARTIE DU RESULTAT DE CHANGE DE HORS BILAN COMPTES D'ECARTS SUR DEVISES ET TITRES ECARTS DE CONVERSION SUR AUTRES DEVISES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
de l'exercice
de l'exercice
1
2
3
( 1+ 2 - 3 = 4 )
A. TVA Facturée
0
8 014
8 014
0
B. TVA Récupérable
619
2 609
2 696
532
* Sur charges
619
2 609
2 696
532
148
* Sur immobilisations
0
FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS COMPTES DE LIASON ENTRE SIEGE, SUCCURSALE ET AGENCES AU MAROC PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR
C. TVA dûe ou crédit de TVA = ( A - B )
-619
5 405
5 318
-532
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE
(en milliers de DH)
2 659
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
828
MONTANT
AUTRES COMPTES DE REGULARISATION
Commissions sur fonctionnement de comptes Commissions sur moyens de paiement Commissions sur opérations sur titres Commissions sur titres en gestion ou en dépôt Commissions sur prestations de service sur crédit Commissions sur activités de conseil et d'assistance Commissions sur ventes de produits d'assurance Autres commissions sur prestations de service
TOTAL
37 316
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
(en milliers de dhs)
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES
290 958
275 872
240 537
0
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire
30/06/2020
31/12/2019
31/12/2018
2- Résultat avant impôts 3- Impôts sur les résultats 4- Bénéfices distribués
58 072 22 736
49 533 18 337
54 320 20 538
-
-
-
TOTAL
0
5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou
35 335
31 195
33 782
en instance d'affectation) RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale Bénéfice distribué par action ou part sociale
50
118
104
-
-
-
PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
6 607
13 140
12 401
44
42
44
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