FNH 997

ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2020 COMPTES SOCIAUX

BILAN (BL) Exercice clos le 30 juin 2020

A C T I F

Exercice

P A S S I F

Exercice

Exercice Précédent

Brut

Amort/Prov..

Net

ACTIF IMMOBILISE

6 700 105 979,24 194 794 161,20 6 505 311 818,04 6 161 675 401,10

FINANCEMENT PERMANENT

8 357 703 584,39

7 759 748 478,80

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS

55 997 404,94

8 030 124,46

47 967 280,48

1 976 057,59

CAPITAUX PROPRES

1 438 587 524,70

1 406 268 835,48

Frais préliminaires

0,00

Capital social ou fonds d’établissement

601 904 360,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires

55 997 404,94

8 030 124,46

47 967 280,48

1 976 057,59

à déduire : Actionnaires, capital souscrit non appelé Capital appelé, (dont versé..................................)

0,00 0,00

0,00

11 103 761,78

9 030 423,45

2 073 338,33

2 730 613,46

Primes d'émission, de fusion, d'apport

105 362 240,00

0,00 0,00 0,00

Ecarts de réévaluation

0,00

Réserve légale Autres réserves

60 190 436,00 209 037 487,51 231 145 873,17

60 190 436,00 209 037 487,51 184 519 190,03

Fonds commercial

0,00

Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES

11 103 761,78

9 030 423,45

2 073 338,33 46 552 220,40

2 730 613,46 50 261 970,81

Report à nouveau (1)

139 246 004,75 92 693 784,35

Fonds social complémentaire

0,00 0,00

Terrains

0,00

Résultats nets en instance d’affectation (1)

Constructions

53 159 201,36

26 047 742,24

27 111 459,12

28 691 088,87

230 947 128,02

Résultat net de l'exercice (1) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT

245 255 121,94

Installations techniques, matériel et outillage

0,00

12 918,77 12 918,77

Matériel de transport

5 904 998,26 80 181 805,13

5 823 830,95 60 822 211,16

81 167,31

97 098,91

Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers

19 359 593,97

21 473 783,03

5 204 666,37

5 237 666,37

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours

0,00 0,00

Emprunts obligataires

0,00 0,00

Emprunts pour fonds d’établissement

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (AUTRES QUE PLACEMENTS)

82 692 550,12 41 957 329,70

1 650 000,00

81 042 550,12 41 957 329,70

80 273 778,07 41 199 634,65

Autres dettes de financement

5 204 666,37

5 237 666,37

Prêts immobilisés

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES

0,00

0,00 0,00 0,00

Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés

158 223,06

147 146,06

Provisions pour risques Provisions pour charges

36 256 000,00 4 320 997,36

1 650 000,00

34 606 000,00 4 320 997,36

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer Provisions des assurances vie Provisions pour fluctuation de sinistralité

6 913 898 474,55 466 298 081,34 4 682 062 127,07 1 428 272 416,49 256 844 235,45

6 348 229 058,18 289 866 131,60 4 426 288 253,92 1 336 830 250,05 256 844 235,45 0,00

PLACEMENTS AFFECTES AUX OPERATIONS D’ASSURANCE

6 411 066 257,65 83 389 828,94 6 327 676 428,71 6 026 432 981,17

Placements immobiliers

46 140 074,56 367 897 010,60

3 068 108,95

43 071 965,61 367 897 010,60

96 680 861,05 335 510 343,88 0,00

Obligations et bons et titres de créances négociables

Actions et parts sociales Prêts et effets assimilés

5 578 616 983,82 29 670 645,12 370 591 062,30

80 321 719,99

5 498 295 263,83 5 173 175 753,55

29 670 645,12 370 591 062,30

32 758 981,95 370 156 559,49

Dépôts en comptes indisponibles

Provisions pour aléas financiers

0,00

0,00 0,00 0,00

Placements affectés aux contrats en unités de compte

0,00 0,00

Dépôts auprès des cédantes

Provisions techniques des contrats en unités de compte

Autres placements

18 150 481,25

Provisions pour participation aux benefices Provisions techniques sur placements

53 061 007,06 14 931 485,66 12 429 121,48

10 478 707,73 14 931 485,66 12 989 993,77

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF

0,00

0,00 0,00 0,00

Diminution de créances immobilisées et des placements Augm. des dettes de financement et des provisions techniques

Autres provisions techniques

ECARTS DE CONVERSION -PASSIF Augmentation des créances immobilisées et des placements Diminution des dettes de financement et des provisions techniques

ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)

3 981 466 470,45 470 073 820,24 3 511 392 650,21 2 824 874 459,22

0,00 0,00

PART DES CESSIONNAIRES DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

956 519 014,01

0,00

956 519 014,01 858 437 399,16

Provisions pour primes non acquises Provisions pour sinistres à payer

0,00

PASSIF CIRCULANT (hors trésorerie)

1 238 604 538,50 305 024 062,50 305 024 062,50 933 580 476,00 229 174 329,76 415 174 436,01 1 821 364,81 708 533,59

1 005 503 207,46 278 183 844,70 278 183 844,70 727 319 362,76

878 536 723,23 54 402 890,28

768 553 679,32 52 385 696,69 0,00 37 498 023,15

DETTES POUR ESPECES REMISES PAR LES CESSIONNAIRES

Provisions des assurances vie

Dettes pour espèces remises par les cessionnaires

DETTES DE PASSIF CIRCULANT

Autres provisions techniques

23 579 400,50

Cessionnaires et cptes rattachés créditeurs

146 203 991,01 289 087 343,89 1 572 246,70 1 346 674,53 95 225 979,64

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT

3 000 869 407,62 467 385 490,37 2 533 483 917,25 1 958 044 432,94

Assurés, intermédiaires , cédants, coassureurs et comptes rattachés créditeurs

Cessionnaires et cptes rattachés débiteurs

189 930 597,57

668 970,72

189 261 626,85

190 667 783,23

Personnel créditeur

Assurés, intermédiaires , cédants, coassureurs et comptes rattachés débiteurs

2 360 744 735,41 460 476 322,35

1 900 268 413,06 1 388 686 043,69

Organismes sociaux créditeurs

Personnel débiteur

1 066 112,51 37 326 067,79

1 260 207,01 32 214 682,79

Etat créditeur

63 578 275,72

Etat débiteur

Comptes d'associés créditeurs

0,00

Comptes d'associés débiteurs

0,00

Autres créanciers

58 537 764,02 164 585 772,09

98 734 495,21 95 148 631,78

Autres débiteurs

147 712 075,51 264 089 818,83 24 078 048,82

6 240 197,30

141 471 878,21 264 089 818,83 21 389 718,95

194 452 498,01 150 763 218,21 8 392 627,12

Comptes de régularisation-passif

Comptes de régularisation-actif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION -PASSIF (éléments circulants)

0,00 0,00

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (non affectés aux op.d'ass.) ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (Eléments circulants) TRESORERIE

2 688 329,87

TRESORERIE

450 465 796,39 450 465 796,39

246 928 397,51 246 928 397,51

30 069 451,03 30 069 451,03

0,00 0,00

30 069 451,03 30 069 451,03

25 630 223,45 25 630 223,45

TRESORERIE-PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie

TRESORERIE-ACTIF

0,00 0,00

Chèques et valeurs à encaisser Banques, TGR, C.C.P.

29 825 757,71

25 375 179,45

Banques

450 465 796,39

246 928 397,51 0,00 9 012 180 083,77

Caisses, régies d’avances et accréditifs

243 693,32

255 044,00

TOTAL GENERAL

10 046 773 919,28

TOTAL GENERAL

10 711 641 900,73 664 867 981,44 10 046 773 919,28 9 012 180 083,77

(1) Bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) II - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCE NON VIE

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC) I - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCE VIE

Exercice du 01/01/2020 au 30/06/2020

1er SEM 2020

1er SEM 2019 Exercice 2019

Libellé

1er SEM 2020

Libellé

1er SEM 2019 Exercice 2019

Brut

Cessions

Net

Brut

Cessions

Net

1 PRIMES

283 536 652,34 4 175 668,89 279 360 983,45 269 147 993,72 515 729 371,24

1 PRIMES

1 105 110 303,79 193 727 668,97 911 382 634,82 862 645 774,20 1 808 900 107,89 1 281 542 253,53 193 727 668,97 1 087 814 584,56 1 054 947 424,86 1 832 132 204,67

Primes émises

283 536 652,34 4 175 668,89 279 360 983,45

269 147 993,72 515 729 371,24

Primes émises

Variation des provisions pour primes non acquises

176 431 949,74

0,00

176 431 949,74 192 301 650,66

23 232 096,78

2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION

1 171 849,91

0,00 1 171 849,91

553 778,68 1 342 624,58

2 PRODUITS TECHNIQUES D’EXPLOITATION

4 161 652,63

4 161 652,63 3 285 845,07

7 218 235,32

Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation

0,00

Subventions d’exploitation Autres produits d’exploitation

1 084 414,70

533 353,05 1 333 434,66

3 745 007,97 416 644,66

2 598 716,12 687 128,95

6 572 297,87 645 937,45

Reprises d’exploitation, transferts de charges

87 435,21

20 425,63

9 189,92

Reprises d’exploitation, transferts de charges

3 PRESTATIONS ET FRAIS

237 639 943,02 2 552 500,29 235 087 442,73 224 787 312,96 408 416 680,14

3 PRESTATIONS ET FRAIS

920 779 016,23 173 084 987,47 747 694 028,76 646 460 108,26 1 222 418 525,60

Prestations et frais payés

108 759 280,91 2 146 059,55 106 613 221,36

97 984 810,39 196 019 816,75 11 558 535,34 11 115 693,35 104 192 299,92 191 986 368,89

Prestations et frais payés

660 422 211,71 75 409 813,36 256 430 771,27 111 593 796,76

585 012 398,35 592 257 888,57 1 132 742 183,31

Variation des provisions pour sinistres à payer Variation des provisions des assurances vie

-656 898,12 -1 610 752,85

953 854,73

Variation des provisions pour sinistres à payer

144 836 974,51 36 884 482,83

73 469 105,76

91 442 166,44 2 017 193,59 89 424 972,85

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité Variation des provisions pour aléas financiers Var. des prov. Tech. des contrats en unités de cpte Variation des provisions pour participation aux bénéfices

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 4 847 026,99

Variation des provisions pour fluctuations de sinistralité

0,00 0,00

2 778 129,10

19 413 148,52

0,00 0,00

Variation des provisions pour aléas financiers

0,00

38 095 393,79

11 051 667,31 4 447 774,16

Variation des provisions pour participation aux bénéfices

4 486 905,54

3 311 090,03

-44 292,50

Variation des autres provisions techniques

0,00

Variation des autres provisions techniques

-560 872,29 -13 918 622,65

13 357 750,36 11 228 517,73

-3 161 619,49

4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION

56 347 127,91 29 811 515,31 305 407,87 9 989 732,50 1 355 306,72 11 627 565,87 184 897,34 3 072 702,30

0,00 56 347 127,91 56 623 313,91 114 204 614,99

4 CHARGES TECHNIQUES D’EXPLOITATION

278 748 038,33 131 728 249,56 2 748 585,05 50 859 310,20 8 012 383,33 44 970 377,37

278 748 038,33 267 233 222,15 561 686 647,37 131 728 249,56 126 330 276,58 262 849 199,75

Charges d’acquisition des contrats

29 811 515,31 305 407,87 9 989 732,50 1 355 306,72 11 627 565,87 184 897,34 3 072 702,30

28 404 257,35 51 255 087,98

Charges d’acquisition des contrats

Achats consommés de matières et fournitures

588 707,42

981 401,71

Achats consommés de matières et fournitures

2 748 585,05

3 246 153,17

5 872 874,29

Autres charges externes

10 497 674,73 21 565 705,44 1 303 119,78 2 523 683,27 11 587 870,95 21 215 515,86

Autres charges externes

50 859 310,20 53 235 870,15 102 288 821,50

Impôts et taxes

8 012 383,33

7 851 969,12

13 887 319,06

Charges de personnel

44 970 377,37 44 456 696,76 105 915 902,09

Autres charges d'exploitation

155 519,34

324 804,44

Autres charges d'exploitation

857 521,06

795 973,11

11 593 153,61 59 279 377,07

Dotations d'exploitation

4 086 164,34 16 338 416,29

Dotations d'exploitation

39 571 611,76

39 571 611,76 31 316 283,26

5 PRODUITS DES PLACTS AFFECTES AUX OPER. D’ASS.

75 902 729,20 16 968 770,98

0,00 75 902 729,20 52 319 607,45 58 403 419,35

5 PRODUITS DES PLACTS AFFECTES AUX OP. D’ASS.

304 721 496,16 121 731 674,66

304 721 496,16 238 147 506,15 267 174 422,51 121 731 674,66 123 291 198,02 130 898 310,83

Revenus des placements

16 968 770,98

15 688 654,28 20 968 547,04

Revenus des placements

Gains de change

0,00 0,00

Gains de change

0,00 0,00

405,78

13 324,56

Produits des différences sur prix de remboursement à percevoir

0,00

Profits sur réalisation de placements

58 933 958,22

36 630 953,17 37 434 872,31

Ajust. de VARCUC (1)(plus-values non réalisées)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Profits sur réalisation de placements

182 989 821,50

182 989 821,50 114 434 981,94 135 841 866,71

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de plact. ; Transf. de charges

Profits provenant de la réévaluation des placements affectés

0,00

Intérêts et autres produits de placements Reprises sur charges de plact. ; Transf. de charges

0,00 0,00

420 920,41

0,00

6 CHARGES DES PLACTS AFFECTES AUX OPER. D’ASS.

2 234 978,36

0,00 2 234 978,36

684 366,00 1 712 540,78

Charges d’intérêts

0,00

6 CHARGES DES PLACTS AFFECTES AUX OP. D’ASS.

10 601 356,57 3 536 183,96 4 788 325,59

10 601 356,57 8 041 434,73 14 902 773,50

Frais de gestion des placements

1 650 574,76

101 581,10

537 311,56

Charges d’intérêts

3 536 183,96 4 788 325,59

3 483 892,55 2 344 066,04

7 904 702,04 3 186 511,33 47 501,10 100 949,42

Pertes de change

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais de gestion des placements

Amortissement des différences sur prix de remboursement

Pertes de change

0,00

9 068,66 38 130,18

Pertes sur réalisation de placements

Amortissement des différences sur prix de remboursement

62 136,40

Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés

Pertes sur réalisation de placements

0,00

0,00 0,00

59 500,20

Ajust. de VARCUC(1)(moins values non réalisées)

Pertes provenant de la réévaluation des placements affectés

0,00

Autres charges de placements

Dotations sur placement

584 403,60

582 784,90 1 175 229,22

Autres charges de placements

0,00

0,00 0,00

Dotations sur placement

2 214 710,62

2 166 277,30

3 603 609,41

RESULTAT TECHNIQUE VIE (1+2 - 3 - 4+5 - 6)

64 389 182,16 1 623 168,60 62 766 013,56 39 926 386,98 51 141 579,26

RESULTAT TECHNIQUE NON-VIE (1 + 2 - 3 - 4 + 5 - 6)

203 865 041,45 20 642 681,50 183 222 359,95 182 344 360,28 284 284 819,25

(1) VARCUC : Valeurs des actifs représentatifs des contrats en unités de compte.

Entreprise privée régie par la loi N° 17-99 portant code des assurances, au capital social de 601 904 360 DH - R.C. Casablanca : 16747

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